流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐
粘贴。根据报销内容填写《付款通知单》等。
报销人员
报销发票 报销单据 财务费用报销制度
借款单 《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。 报销人员
费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度
借款单 《付款通知单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核: 1) 费用产生的原因及真实性; 2) 费用的合理性; 3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。
相关部门主管 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度
借款单
部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门财务经理进行报销费用的确认,主要内容包括: 1) 产生的费用是否符合报销标准; 2) 财务是否能及时安排此费用; 3) 单据或票据是否符合财务规范要求.
若发现不符合要求,立即退还给相关
部门重新整理提报。
4) 超出财务经理审批限额的由上一级
领导审批。
财务部财
务经理 费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度
借款单
财务经理审核签字确认无误后,出纳人员按照经审核通过的付款通知单上的金额向报销人员付款,金额当面结清、核对。
财务部出纳人员
费用报销单 报销发票 报销单据 财务费用报销制度
借款单
财务出纳付款
结束
报销单据整理粘贴 填写《付款通知单》 直接
主管
部审
流程图说明权责
部门
相关表单文件
N Y 供应商、分包商根据合同或协议约定提出付
款要求,项目经办人、财务人员整理好需要
支付的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据
支付内容填写《付款通知单》等。付款金额
符合小额现金支付的,由项目财务人员及时
支付;付款金额超过小额现金限额支付的,
由项目财务人员提请机关财务管理处付款。
项目
经办
人员
发票
单据
付款通知单
财务对外支付规范
《付款通知单》等填写完整、清晰,要求不
得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,
并附上相关的报销发票或单据。
项目
经办
人员
发票
付款通知单
财务对外支付规范《付款通知单》及相关单据准备完成后,经
办人员提交给项目直接主管审核签字,直
接主管须对以下方面进行审核:
1)费用产生的原因及真实性;
2)费用的合理性;
3)票据及单据的规范性。
若发现不符合要求,立即退还给经办人员
重新整理提报。
项目
部门
主管
发票
单据
付款通知单
财务对外支付规范
项目部门主管核签字后,将支付单据提交
给财务部,由财务部门财务经理进行支付
的确认,主要内容包括:
1)产生的费用是否符合支付标准;
2)财务是否能及时安排此费用;
3)单据或票据是否符合财务规范要求.若
发现不符合要求,立即退还给项目重新
整理提报。
4)超出财务经理审批限额的由上一级领
导审批。
财务
部财
务经
理/
公司
领导
层
发票
单据
付款通知单
财务对外支付规范
财务经理审核签字确认无误后,出纳人员
按照经审核通过的付款通知单上的金额向
供应商、分包商付款,钱款、金额当面结清、
核对。
财务
部出
纳人
员
发票
单据
付款通知单
财务对外支付规范
发票单据整理粘贴
填写《付款通知单》
项目
直接
财务部审
出纳付款现金支付
限额结束