×区争取资金讲话

×区争取资金讲话

刚才，各部门和单位分别汇报了本单位利用暑期工作情况，进展不一，做法不一，有的超额完成任务，有的顺利实现预定目标，有的距目标还有一定差距，但我想大家通过开展利用暑期工作都会有一些感触和收获，互相之间要注意取长补短，学习借鉴。下面，我强调三个问题。

一、肯定成绩，正视不足，全面总结分析今年的利用暑期工作

今年的利用暑期工作在区委、区政府精心部署、督导调度下，在大家不辞辛苦、奋力争取下，取得了一定成绩，主要体现在以下三个方面：一是在列入暑期争取计划的38个项目中，绝大部分都取得了不同程度的进展，向上级争取资金万元，到位万元，包括：；招商引资到位资金万元，包括：二是各部门和单位积极与上级部门和有关投资方联系，进行了全方位的接洽，建立起了多层次、全方位的感情纽带。三是部分部门和单位不满足现状，自我加压，努力扩大争取范围，实现了新的突破。计统局水务局市场局。

在肯定利用暑期工作成绩的同时，应该看到，我们的工作还

存在一些不容忽视的问题。一是参与面小。开展利用暑期工作的只有不到20个单位，许多具备争取条，又亟待项目、资金和政策支持的单位未能加入到这项工作中来。二是利用暑期工作制度不健全。一些部门和单位缺乏整套的暑期工作运行机制。三是一些部门和单位跑项目的劲头还不够足，遇到一些挫折和困难就气馁，缺乏百折不挠、锲而不舍的韧劲。四是部分项目前期工作准备不充分，基础不实，底数不清，关键时刻拿不出过硬的东西来，影响了争取效果。五是利用暑期工作的成效有待提高，对我区经济工作的拉动力度还需增强，应该说这是最突出的问题。对这些问题，一定要引起高度重视，认真总结，吸取教训，并在今后的工作中仔细加以解决。

二、发掘经验，指导实践，不断提高利用暑期工作水平

回顾总结今年的利用暑期工作，主要有以下几个方面：

（一）做好利用暑期工作必须提高认识，加强领导。暑期是我市特别是我区争取上级支持和招商引资的特殊资源，做好利用暑期对本单位工作乃至全区经济工作有着巨大的促进作用。区政府强化了组织领导，将争取计划分解到了各位区长头上。各部门和单位都能从搞好经济建设、实现率先发展

的大局出发，充分认识到利用暑期的重要意义，从而切实引起思想上的重视，明确了一把手负总责、分管领导亲自抓、专门人员具体跑的原则，理清了思路，夯实了责任。

（二）做好利用暑期工作必须及早动手，细致安排。今年利用暑期工作做到了“早、实、细”。一是准备工作抓得早。区政府在年初就把利用暑期工作纳入重点工作，并于6月初下发通知，对利用暑期工作提出明确要求。各部门和单位也都立足抓早，认真谋划，提前准备，奠定了一个好的基础。二是重点目标抓得实。在充分调查的基础上，区政府正式下发了利用暑期计划，明确了争取目标、争取对象和督办区长等内容，确定了主攻方向和切入点，将工作落到了实处。三是工作措施抓得细。区政府召开两次调度会议，对工作进行了精心部署，对暴露问题作了认真剖析，各部门和单位也都对争取方案作了细致安排，并逐月上报工作进展情况，整体工作一直稳步推进。

（三）做好利用暑期工作必须积极主动，服务到位。各部门和单位都能积极主动地抢抓机遇，在工作方法上努力做到嘴勤、脑勤、腿勤。在工作形式上坚持“请进来”与“走出去”并重，有的充分利用暑期优势，请争取对象来秦避暑观光，以搞好服务为突破口，赢得有关部门和人员的信任和好感；

有的跑部进京、跑省进厅，主动上门，介绍情况，沟通感情，赢得支持；有的着力优化投资环境，为企业搞好服务，帮企业跑办手续，加快项目落地速度，得到了投资者的好评，为实现以商招商打下良好基础。从而形成了多渠道、多层次、多形式利用暑期争取项目、资金、政策的良好格局。

（四）做好利用暑期工作必须协调联动，密切配合。各部门和单位之间能够互相沟通信息，互相传授经验，利用各自熟悉的渠道或密切关系，资源共享，合力争取，如计统局与市场局、畜牧局与财政局密切配合，各镇、工业项目办与企业结成对子，或发挥垂直业务部门间门路熟悉的优势，或利用综合协调能力强的特点，或发挥利用暑期经验丰富的专长，从不同角度开展工作，有效地推动了工作进展，打开了局面。

（五）做好利用暑期工作必须夯实基础，兼顾形象。仔细分析进展不大的争取项目，我想一个重要原因是平时基础工作做得不实，内功修炼得不够，关键时候吸引不了人家的眼球。因为上级给予资金和政策支持是对以后工作有个好指望，投资者来投资置业是想要个好环境，如果平时的工作平平淡淡，找不出亮点，就很难通过搞搞暑期服务争取来项目、资金和政策。所以说利用暑期工作也是一项全年性的工作，与“台上一分钟，台下十年功”是一样的道理。同时，也不能忽视

形象包装，以换位思考的意识搞好形象设计，让拟推介的项目或工作给人以耳目一新的感觉，尽可能多地争取印象分。

（六）做好利用暑期工作必须紧盯不放，锲而不舍。“天道酬勤”、“功夫不负有心人”的道理大家都明白，但工作开局后盯不住、咬不紧的现象仍在我们的工作中或多或少地存在着，接上关系只是第一步，要注重随后工作的开展，拿出韧劲和耐心，积极地沟通感情，主动地介绍情况，千方百计创造有利条，只要有一丝可能，就要尽全力争取，要锲而不舍，而不能顺其自然，否则，要么使争取对象淡化了印象，要么被竞争对手抢走机会，前面的努力全部付之东流。

以上几个方面是今年我区做好利用暑期工作的基本经验，我们要认真地消化吸收，在今后的工作中，继续坚持并不断加以丰富和发展，进一步促进我区利用暑期工作迈上新台阶。

三、再接再厉，乘势而上，努力争取新的更大成绩

暑期已经过去，但利用暑期工作还没有结束，更紧迫的工作又出现在我们面前，大家要把利用暑期工作与其他各项工作衔接好、融合好，着力抓好以下几个方面：

（一）做好利用暑期工作总结。认真总结一下“服务暑期、利用暑期、得益于暑期”这一工作思路在你那个部门或单位的贯彻落实情况。对暴露的薄弱环节、出现的问题要分析原因，制定办法，抓紧整改。要认真总结经验，查找不足，明确下步努力方向，确定以后工作措施，为下步工作打下良好基础。

（二）进一步做好利用暑期后续工作。对暑期签订的协议、达成的意向，要抓紧协调运作，尽快把资金引进来；对得到的口头承诺，要组织力量进京赴省、巩固联系，尽快落实，并努力扩大战果；对到位的资金，要备加珍惜，管好、用好，发挥其最大效益；对建立起来的关系，要加强沟通，增进感情，将其视为潜在的“生产力”，精心培育。

（三）及早谋划和准备明年的利用暑期工作。密切关注国家宏观政策导向，认真研究分析区内外、省内外、国内外形势，积极利用建立的关系和开拓的渠道获取有关政策信息和投资意向，尽早谋划明年利用暑期工作重点和工作思路，并把利用暑期工作与其他经济工作紧密结合起来，高标准、严要求，将日常基础工作做实做细，把各项工作尽量向前赶，努力做到“准备在平时，闪光在暑期”。

（四）以利用暑期工作为契机，全面推动经济工作。现在距年底只有100天的时间了，各项工作都在紧锣密鼓地向前推，实现年度目标任务，尤其是经济指标任务还面临重重困难，我们要继续发扬利用暑期的拼搏精神，胜不骄，败不馁，碰到困难不灰心，努力争取新的更大成绩，圆满完成年度目标任务。

集团资金池税务处理

您所提到得资金划转营业税实际就是隐含税务认为其间存在借贷关系。而一般集团公司均会做资金池管理资金,提高集团资金使用效率,降低融资成本。首选所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位得资金统一汇总在一个资金池内,统一调度集团内部得资金使用,并向上划资金得下属单位支付利息,同时向使用资金得下属单位收取利息得业务行为。 资金池得运行模式主要分为两种,一就是通过集团内部得结算中心运作,二就是通过集团得财务公司运营。这两种“集团资金池”得现金管理模式涉及哪些税？存在哪些税收风险？又如何管控这些风险？本文先分析结算中心管理资金池与财务公司管理资金池得具体运营情况,然后对“资金池”管理中得税收风险进行分析,在此基础上,提出控制策略。 (一)集团“资金池”得运行模式 1、结算中心管理资金池得具体情况 集团母公司设立得结算中心就是办理集团内部各成员现金收付与往来结算业务得专门机构,一般隶属于财务部门,不具有法人资格,也不具备经营金融业务得许可。结算中心主要借助网上银行对资金池进行管理。根据集团与银行之间就“资金池”业务签订得协议,集团及纳入“资金池”管理得下属企业必须在指定银行开户,采取收支两条线得方式。集团结算中心对于上存资金得子公司,一般按照银行同期活期存款利率支付息,对使用资金得子公司,一般按照银行同期贷款利率收取利息。这样,集团结算中心得收入来源由两部分组成,一就是资金池存款在银行与拨付下级公司之间存在得利差收入。二就是向子公司收取得贷款利息。 集团公司在计算营业税时,将贷款利息收入全额计征了营业税。根据与银行得协议,有些公司委托银行计算并代扣代缴,有些公司则自行计算缴纳。有得集团公司遵循谨慎性原则,未使用地税发票。如中煤能源集团,其向下属公司收取得利息收入未给对方开具正式发票,主要就是由于集团公司认为自身为非金融机构,无法针对利息使用发票。对于资金池内得子公司而言,子公司从资金池中取得得收入为将存款上拨至总公司账户从而取得得利息收入。对于这部分利息收入,总公司认为就是子公司得存款利息收入,所以子公司在取得收入时也未缴纳营业税。 2、财务公司管理资金池得具体情况 与结算中心管理资金池不同,财务公司为集团子公司之一,具有独立得法人地位,就是经中国银监会批准成立得非银行金融机构。财务公司提供得服务也类似于商业银行,主要功能就是提供解决集团内部融资、资金信贷风险得平台。在运作中,财务公司同样采取收支两条线得管理,操作层面比结算中心模式更自由与便捷。简而言之,谁得钱入谁得帐,用款自由,存款有息。 在支付环节,成员单位可自主支配各自在财务公司帐户上得存款,只需在集团公司系统中给财务公司一个申请用款指令,财务公司即会将款项随时划拨至成员单位得指定银行帐户。在成员单位需要贷款时,可向财务公司申请,财务公司根据集团得长远规划,逐笔审批,将可动用资金池得资金贷予成员单位。 另外,也可通过银行同业拆借市场,调动资金满足成员单位用款需求。资金池只用于短期贷款,一般期限为3个月、6个月、1年。 作为财务公司,其收入主要由三部分组成。一就是资金池在银行存款得利差收入。二就是向成员单位收取得贷款利息收入。三就是利用资金池资金做风险较小得一级证券市场得投资收入。由于财务公司得职能定位,投资收入只占一小部分。目前对于后两种收入,财务公司已按规定缴纳营业税,在票据使用上,主要使用自制得经银监局备案得票据,未使用地税发票。 (二)集团“资金池”管理中得涉税风险分析

集团资金结算中心组建方案

集团资金结算中心 组建方案

目录 前言 (3) 一、资金结算中心概述 (3) 二、组建资金结算中心的必要性 (4) 三、组建资金结算中心的可行性分析 (6) 四、集团公司资金结算中心运作方案 (9) （一）总体思路 (9) （二）功能定位 (9) （三）组织架构 (11) （四）管理内容 (12) 1、资金计划 (12) 2、账户管理 (13) 3、资金结算 (15) 4、内部贷款 (19) 5、融资业务集中管理 (20) 6、收益分配 (21) 7、风险防范 (21) 五、资金结算中心组建步骤 (22)

前言 随着集团公司规模不断扩大，集团内部以单个企业为主体、各自为政、分散管理的传统资金管理模式弊端日益凸显，已不能适应集团公司进一步发展的需要。因此，建立与集团公司特点相适应的内部资金管理体系，实行资金集中管理，提高资金整体使用效益成为当前集团公司财务工作的当务 之急。资金结算中心作为一种较为成熟的资金集中管理模式，为众多企业集团所采用。本着“集中、高效、可控”的目的，NC资金项目组在2012年筹建集团公司实施资金管理模块的基础上，对集团所属有关企业进行了调研，对结算中心项目进行了可行性分析，并分别咨询了中国银行、建设银行、中信银行业务部、银企互联部门有关人员的意见，也征询了商业公司、地产公司、超市等所属企业的意见。在调研和吸纳各方意见的基础上，项目组做了深入研究和综合，形成此组建方案。现将资金结算中心组建方案报公司，请公司领导审示。 一、资金结算中心概述 资金结算中心是由企业集团内部设置的，以管理、协调集团内部各成员单位资金为主要业务的职能机构，它受集团委托，代表集团执行与资金管理有关的各项业务活动。通过

国家政策扶持资金的申报技巧

国家政策扶持资金的申报技巧 国家每年扶持的资金种类高达几十种，每年每一个扶持资金都会有成百上千个企业去申报争取，可以说企业申报国家扶持资金可谓是干军万马过独木桥，会有很多企业被淘汰。分析其项目失败原因不外乎有以下几种情况;一是项目本身没有竞争性;二是好项目选错扶持资金;三是好项目没有被识别;四是没有充分地理解扶持资金的申报关键点，项目闪光点没有体现凸现出来。如果企业要想避免非项目自身原因导致的失败，提高申请政府扶持资金的成功率，尽可能多的争取到国家或地方政府的扶持资金，企业必须要做到以下几点：第一，要对国家支持专项计划、政策与配套资金的申请办法、时间、申报材料的编写、注意事项、申报流程及申报要领等有一个较全面的宏观了解。这些可以通过政府各部委的网站、或直接到政府有关主管部门与有关人员交谈、或通过专家、专业人士以及中介机构等去了解和把握。 第二，做好前期必要地准备工作。一要全面详细了解本企业拥有的核心技术、产品、市场等方面的优劣势和发展潜力，分析企业的财务发展状况，把企业内在价值展示出来;二是注重公司无形资产的累积，譬如专利证书、商标、著作权;查新报告;产品的测试和鉴定报告;科技成果鉴定报告;申请科技进步奖;良好企业信用等级;用户使用报告;出口创汇企业评选情况;IS09000质量体系认定证书;高新技术项目(企业)或软件企业认定证书等，这些报告或证书都可以作为申报项目的旁证材料，有的甚至是项目要求不可缺少的附件。

第三，需要有高质量地申报材料。根据申报的基金或者国家政策扶持计划项目的要求，准备真实、准确、严谨、高质量的申报材料，使其能展示出公司的技术、实力等方面的优势，使评委们能在较短时间内抓住其关注点，并能充分的理解、正确把握企业的申报材料所提供的信息点。 第四，按照规定程序提交申请材料后，开始进入审核程序。企业需要主动与有关政府主管部门的人员接触、沟通，让他们对企业了解企业的基本情况。 但是对于一个企业来说，要想做到上面几点是非常困难的。因为国家扶持资金所涉及到的工作不是简单的工作，而是要有专业知识和背景。因此企业在申报国家扶持资金过程中，一般都需要得到专家的指导、专业机构的策划等。与专家随时沟通，解决项目申报过程中遇到的问题，指导实际操作工作，直到申报的成功，这对于中小企业申报政府扶持资金来说，尤其重要。 为什么有的企业申请到一个项目资金非常困难，而有的企业却能够获得国家的诸多支持?关键要对国家的政策有深入的研究和全面的了解，在企业发展的不同阶段选择申报不同的国家项目，另外，在申报国家部委项目、地方政府项目、区县资金配套的同时还要统筹计划好各个项目的衔接和支持的范围，既不能重叠，也不能遗漏，只有这样才能最大限度的利用好国家资金，减少企业资金短缺的压力。针对企业在申报国家扶持资金过程中，项目、申报基金品种选择以及申报材料的撰写等比较难把握的几个方面的问题，本书提供一些经验和技

资金使用实施方案

松岗学校公用经费管理实施方案 为规范和加强我校公用经费使用管理，提高资金使用效益，根据上级精神，结合我校实 际，特制定本实施细则。 第一：义务教育学校公用经费是指保证义务教育学校正常运转、在教学活动和后勤服务 等方面开支的费用。 第二：公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、 交通差旅、邮电、通讯、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑屋及仪器设备的日常 维修维护等。第三：公用经费包括： ⑴办公费：反映学校购置的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、教辅材料、书报 杂志、学具等支出。 ⑵印刷费：反映学校印刷费支出。 ⑶水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。⑷电费：反映学校的电费支出。 ⑸邮电费：反映学校开支的邮寄费、电话费、传真费、网络通讯费等。 ⑹物业管理费：反映学校开支的办公用房、职工宿舍等的物业管理费，包括综合治理、 绿化、卫生等方面的支出。 ⑺交通费：反映学校各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 ⑻差旅费：反映学校工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费及调动人员家属旅费补助等。 ⑼维修费：反映学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用， 网络信息系统运行与维护费用，一般办公设备的维修费用及水电路改造费用。维修费的支出 比例一般为公用经费支出数的10%。 ⑽租赁费：反映学校租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 ⑾会议费：反映学校会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、 会议场地租用费等。 ⑿培训费：反映学校的各类培训支出。培训费的支出比例为公用经费支出数的10%。 ⒀招待费：反映学校按规定开支的与教育教学有关的各类接待费用。 ⒁专用材料费：反映学校购买的不纳入固定资产管理的日常专用材料的支出。具体包括 实验室用品，消耗性用品，专用工具和仪器等方面的支出。 ⒂劳务费：反映学校支付给其它单位和个人的劳务费用，如稿费，评审费等。 （16）其他：反映上述科目未包括的日常公用支出。如学生体检防疫费、春（秋）游活 动费、国防教育（军训）费、爱国主义影剧费、饮水费、会员费、广告宣传、其他公用经费 等。 第四、因购置按固定资产管理的教育装备及校舍大中维修而 发生的支出不在生均定额标准支出范围内，所需经费在年度支出预算中另行安排。 第五、日常维修（护）费按照学校年度公用经费预算总额的10%安排，用于学校日常开支的固定资产（不包括车辆等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。 学校要按规定在公用经费中足额安排信息技术费，用于教学资源和软件的购置以及网络信道 费用支出。 第六公用经费不得用于发放教职工的津补贴（含班主任津贴）、基本建设投资、偿还学 校债务等方面的开支。 第七公用经费不得用于与教学教研无关的外出考察等方面的开支。严格控制招待费支出，加强交通差旅费的管理，严格控制出租车费用。 第八学校要按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教 育教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。

资金池管理办法

XXX集团 资金池管理办法 针对XXX集团存在的高额闲置资金、高额短期贷款、高额财务费用的“三高”现象，按照“企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心”的管理理念，着手搭建“一个中心、两级账户”资金管理模式，即以集团公司财务资产部为资金结算中心，以“资金池”管理方式，通过集团公司总部一级账户、子分公司二级账户，实现集团公司闲置资金和短期贷款的集中管理和统筹安排，转变“三高”为“三低”，形成资金管理的“拳头”效应，避免集团公司资金链断裂，同时促进公司财务管理和资金管控能力提升。 一、基本规范 （一）规定银行账户数量，管理要求规范，保证银行建户质量，对有要求的保证金账户、农民工账户等特殊建立账户进行备案，在不需使用时进行销户。 （二）资金实时管控，实现有效的预算控制，控制下属子分公司银行账户，资金集中管理，提供相关信息系统支持，实时掌控公司资金总体情况，保证预算的事前、事中控制功能，确保资金利用效率有效提高。

（三）“资金池”由一组形成上下级联动关系的银行账户、内部结算系统账户及其定义在这一组账户上的资金收付转和相应记账规则组成。通过“资金池”管理模式，既能够满足集团公司资金统一集中管理的需求，又能以较低的内部交易成本代替较高的外部市场交易成本，从而降低集团公司的总成本，同时有助于通过集中化管理和统筹优化资金配置，为加强公司专业化发展、提升集团核心竞争力提供资金支持，有效降低和规避公司在改革发展和经营决策中产生的资金风险。 （二）具体做法 1.强制度、塑能力，夯实资金池运作基础。一是制度先行，为推行资金池运作模式夯实基础。资金池是一种管理理念和管理方针，也是一种集团集权、资金集中管控的制度，需要通过培训、内部沟通来构造一种以集团整体效益和竞争能力最大化的企业管理文化，子分公司对资金池的认同、支持和配合是资金池模式有效运作最为关键的基本前提。为配合资金池管理，集团公司在国网公司、省公司相关规章制度的基础上，建立并完善集团内部操作流程、内部岗位职责、信息沟通、资金授权划分、资金分类预算、内部审计、业绩评价等一系列制度； 二是苦练内功，塑造集团公司资金管控能力。推行资金集约化管理，集团公司必须具备强有力的资金筹划、资金配置和

政府政策扶持资金介绍

政策扶持资金 一、政策扶持资金简介 ●为了促进国民经济发展、支持科学研究和企业发展，国家各级政府专门设立的一种政策 扶持资金或计划项目资金 ●只要企业具备申报条件，均可以申请政府资金 ●国家政策扶持资金贯穿企业生命周期的绝大部分，从开始研发资助到项目产品产业化以 及走出国门开拓市场等，都可以获得国家不同类型的资金的支持 ●政府扶持资金采取专项资金的运作模式，一般都由政府部门或授权成立的独立资金管理 机构来运作 ●政府扶持资金来源主要是财政资金、回收的资助资金、社会捐助的资金，主要通过无偿 资助和有偿资助(贷款贴息、返税)的形式支持中小企业 二、国家及天津主要扶持基金 级别部门种类 国家部委科技部863计划（国家高技术研究发展计划）、973计划（国家重 点基础研究发展计划）、科技支撑计划、科技型中小企业技 术创新基金、国家重点新产品计划、火炬计划、星火计划、 农业科技成果转化资金、科研院所研究开发专项资金、国 家软科学研究计划、区域可持续发展科技促进行动计划、 技术创新引导工程、国家工程技术研究中心、国家重点实 验室、国际科技合作计划等 发改委国家高技术产业化项目以及各领域专项等 工信部中小企业发展专项、电子信息产业发展基金、信息技术应 用“倍增计划”等 商务部优化机电和高新技术产品进出口结构资金、中小企业国际 市场开拓资金等 天津市市科委科技型中小企业技术创新基金、农业科技成果转化资金、 科技支撑计划、科学技术普及项目、科技计划应用基础与 前沿技术研究计划、科技发展战略研究计划 市经信委信息化专项、企业技术中心认定、软件产业发展专项、工 业科技开发专项 市发改委重大高新技术产业化 商务局中小企业国际市场开拓资金 农村工作委员会农业科技成果转化与推广项目 滨海新区滨海新区科技小巨人成长计划及高新技术企业培育资金、科技创新 专项资金、中小企业发展专项资金、促进经济发展专项资 金、循环经济和低碳经济项目、滨海新区信息化项目、高 新区初创期科技型中小企业创新资金项目、高新区小巨人 成长（倍增）计划、高新区动漫产业发展专项资金

攀枝花市市级部门向上争取项目资金及优惠政策考核办法

攀枝花市市级部门向上争取项目资金及优惠政策考核办法 第一条为充分调动市级部门向上争取项目资金及优惠政策的积极性，促进全市经济社会又好又快发展，特制定本办法。 第二条考核原则 （一）强化导向。对争取上级项目资金和优惠政策，促进全市经济社会发展的市级部门进行考核，重点考核争取项目多、资金数额大的部门。 （二）分类考核。对市级部门向上争取项目资金及优惠政策实行基本考核和绩效考核。其中，基本考核是对部门争取上级资金的总量占比和增量占比进行考核；绩效考核是对争取资金的绩效效果进行考核。 （三）简明实用。建立科学合理的考核办法，统一考核审批程序和奖励标准，注重争取上级资金和优惠政策实际效果。 第三条考核范围 本办法考核的上级资金是指上级财政补助资金和财政专户补助资金，优惠政策是指有利于促进全市经济发展和社会事业进步，增加地方财政收入或减轻财政支出负担的各种优惠政策。 第四条考核对象 基本考核的对象是对口上级部门有项目和资金分配权的市级部门，具体是：市委农工委、市发改委、市教育局、市科知局、市经信委、市民宗委、市公安局、市民政局、市财政局、市人社局、市国土资源局、市环保局、市住建局、市交通运输局、市水务局、市农牧局、市林业局、市商务粮食局、市文广新局、市卫生局、市人口计生委、市扶贫移民局、攀枝花学院、市残联。绩效考核的对象除包括基本考核的对象外，还包括争取资金超过500万元的其他市级部门。 第五条考核方式 （一）基本考核 1．资金类别的划分。争取资金按3种类型进行划分：一是按因素法测算的政策性补助资金；二是上级按规划分配、竞争立项、据实据效、特定补助等方式分配的专项资金；三是有自主安排权的财力性补助资金。 2．资金类别的权重。政策性补助资金分档系数为1；专项和财力性补助资金分档系数为1.5。 3．考核结果的计算。按照40%︰60%的比重，计算部门争取资金总量占比和增量占比的加权之和，作为该部门基本考核的考核结果。具体计算公式如下： 某部门争取资金总量占比=（该部门政策性补助资金+1.5×该部门专项和财力性补助资金）÷∑（被考核部门政策性补助资金+1.5×被考核部门专项和财力性补助资金）。 某部门争取资金增量占比=（该部门政策性补助资金增量+1.5×该部门专项和财力性补助资金增量）÷∑（被考核部门政策性补助资金增量+1.5×被考核部门专项和财力性补助资金增量）。 某部门争取资金占比=40%×某部门争取资金总量占比+60%×某部门争取资金增量占比。 4．基本考核奖励经费的分配。每年由市财政安排资金1000万元用于兑现基本考核奖励。市发改委、市财政局作为争取上级资金的综合部门，为避免与主管部门之间发生归属混淆，造成资金重复计算，在全市争取资金总量有一定增幅的情况下，每年分别给予60万元的定额奖励。扣除市发改委、市财政局的奖励后，剩余资金由其他部门按当年争取资金占比进行分配，最高不超过60万元。具体计算公式如下： 某部门基本考核奖励=880万元×该部门争取资金占比。

(完整版)资金池简介

资金池 一、基本概念 资金池（Cash Pooling），字面上看是把资金汇集到一起形成一个像蓄水池一样的储存资金的空间。资金池最早是由跨国公司的财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式，以统一调拨集团的全球资金，最大限度地降低集团持有的净头寸。现金池业务主要包括的事项有成员单位账户余额上划、成员企业日间透支、主动拨付与收款、成员企业之间委托借贷以及成员企业向集团总部的上存、下借分别计息等。 花旗银行对现金池的定义是：资金池结构是用于企业间资金管理的自动调拨工具，其主要功能是实现资金的集中控制。现金池结构包含一个主账户和一个或几个子账户。现金池资金的自动调拨通常在日终发生，调拨的金额取决于各子账户的日终金额和目标金额，即日终时各子账户余额为所设定的“目标余额”，而所有的剩余资金将全部集中在主账户。 汇丰银行在2006年亚太区现金管理指南中对资金池的定义是：现金池也称利息合计，将多个账户余额进行抵消，并计算净余额的利息。这是将多个账户余额通过转账机制，使资金在账户间进行实质性转移和集中安排。资金集合类别包括零余额账户（ZBA）、目标余额账户（TBA）及自动投资账户。 目前我国不少商业银行如招商银行推出的现金池管理，就是以没有贸易背景资金转移调度、利息需要对冲、账户余额仍然可以分开、账户余额集中的形式来实现资金的集中运作，这是将委托贷款最大限度的灵活应用。在集团与银行双方合作中，银行是放款人，集团公司和其子公司是委托借款人和借款人，然后通过电子银行来实现一揽子委托贷款协议，使得原来需要逐笔单笔办理的业务，变成集约化的业务和流程，实现了集团资金的统一营运和集中管理。 我国一些大型企业集团的资金集中管理模式有收支两条线、内部银行、资金结算中心、财务公司等，而且又以结算中心和财务公司两种方式居多。资金结算中心通常是在企业集团内部设立的、办理集团内部各成员现金收付和往来结算业务的专门机构，它通常设立于财务部门内，是一个进行独立资金运作运行的职能部门。财务公司是由人民银行批准，在集团下设立并为本集团成员企业提供发展配套金融服务的非银行金融机构。

专项资金申报工作方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除专项资金申报工作方案 篇一：专项资金申报技巧 国家政策扶持资金及计划项目的申报技巧 国家每年扶持的资金种类高达几十种，每年每一个扶持资金都会有成百上千个企业去申报争取，可以说企业申报国家扶持资金可谓是干军万马过独木桥，会有很多企业被淘汰。分析其项目失败原因不外乎有以下几种情况;一是项目本身 没有竞争性;二是好项目选错扶持资金;三是好项目没有被 识别;四是没有充分地理解扶持资金的申报关键点，项目闪 光点没有体现凸现出来。如果企业要想避免非项目自身原因导致的失败，提高申请政府扶持资金的成功率，尽可能多的争取到国家或地方政府的扶持资金，企业必须要做到以下几点： 第一，要对国家支持专项计划、政策与配套资金的申请办法、时间、申报材料的编写、注意事项、申报流程及申报要领等有一个较全面的宏观了解。这些可以通过政府各部委的网站、或直接到政府有关主管部门与有关人员交谈、或通

过专家、专业人士以及中介机构等去了解和把握。 第二，做好前期必要地准备工作。一要全面详细了解本企业拥有的核心技术、产品、市场等方面的优劣势和发展潜力，分析企业的财务发展状况，把企业内在价值展示出来; 二是注重公司无形资产的累积，譬如专利证书、商标、著作权;查新报告;产品的测试和鉴定报告;科技成果鉴定报告; 申请科技进步奖;良好企业信用等级;用户使用报告;出口创 汇企业评选情况;Is09000质量体系认定证书;高新技术项目(企业)或软件企业认定证书等，这些报告或证书都可以作为申报项目的旁证材料，有的甚至是项目要求不可缺少的附件。 第三，需要有高质量地申报材料。根据申报的基金或者国家政策扶持计划项目的要求，准备真实、准确、严谨、高质量的申报材料，使其能展示出公司的技术、实力等方面的优势，使评委们能在较短时间内抓住其关注点，并能充分的理解、正确把握企业的申报材料所提供的信息点。 第四，按照规定程序提交申请材料后，开始进入审核程序。企业需要主动与有关政府主管部门的人员接触、沟通，让他们对企业了解企业的基本情况。但是对于一个企业来说，要想做到上面几点是非常困难的。因为国家扶持资金所涉及到的工作不是简单的工作，而是要有专业知识和背景。因此企业在申报国 家扶持资金过程中，一般都需要得到专家的指导、专业

乡镇争取项目资金实施方案

2018年乡镇争取项目资金实施方案 为加快我乡经济发展，鼓励乡直各机关、各行政村多渠道、多层次争取项目资金，缓解全乡发展资金紧缺的矛盾，把争取项目资金，实施项目带动，作为加快发展全乡经济的突破口，现就加强争取项目资金制定实施方案如下： 一、指导思想：实施项目强乡战略，坚持把争取项目资金，实施项目带动，作为加快发展农业和农村经济的突破口，认真研究国家部委、省、市投资政策，积极争取项目，用科学的发展观，集聚生产要素和各方力量，促进投资增长，推动我乡经济快速、健康发展。 [网文章- 二、围绕国家产业政策和投资导向，精心组织项目 项目资金争取工作的主要内容就是通过项目向国家争取无偿资金，包括国债、各类专项资金。我乡必须准确把握政策导向，增强项目申报的针对性。主要是：中央18年1号文件规定的扶持项目及省、市的扶持项目。 中央18年1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》明确指出，继续增加农村“六小工程”的投资规模： 1、在巩固人畜饮水利用成果的基础上，解决好饮水安全问题（人畜饮水）； 2、调整公路建设投资结构，加大农村公路建设力度，合理确定农村

公路投资补助标准（乡村道路）； 3、加快农村能源建设步伐，继续推进农村沼气建设（农村沼气）； 4、搞好农村电网改造工程的后续建设和经营管理（农村电网）； 5、不断加大对小型农田水利基础设施建设的投入力度，继续推进节水灌溉示范，从预算内新增财政收入中安排一部分资金，建立小型农田水利设计建设补助专项资金（节水灌溉）。 6、进一步发展农村教育、卫生、文化、计划生育等社会事业，落实新增教育、卫生、文化、计划生育等事业经费主要用于农村的规定。另外，立足乡情，在基层司法所建设、派出所建设、治安防范方面；卫生院建设、中小学危房改造、民办教育、职业技术教育方面；治理空心村、小城镇建设、工业园区建设方面；小麦棉花生产基地、养殖、水产等农业产业化方面及长江防护林、林木种苗等重点工程方面积极争取中央、省、市、县的项目资金扶持。 三、争取项目资金的前期工作经费。 争取项目资金的前期工作经费由项目领导小组资金先期垫付，项目资金下发后，再由项目受益单位或项目业主拿出该项目资金的10%进行偿付。 经费用于争取项目之前的项目建议书的提出，项目的筛选、整理、论证，项目的可行性研究报告和项目申报；用于协调同各级主管部门的关系，及时捕获项目信息，以及其它与争取项目资金有关的工作开支。经费有结余的，可用于奖励争取项目资金的有功人员。 四、几点要求

政府扶持资金奖励办法

政府扶持项目资金申报奖励办法 积极申报各类政府扶持项目资金及荣誉，是促进集团发展的重要工作。为了表彰和鼓励政府扶持项目资金及荣誉类申报工作，特制定本办法。 本办法适用于集团公司有关部门及下属各子公司政府扶持项目资金及荣誉类申报工作。 一．政府扶持项目资金内容 （一）通过审批的项目政府给予财政资金支持，变现形式为资金无偿补贴、贷款贴息、奖励鼓励等。分为以下类型： 1.一般技术研发类、创新类政府扶持资金 2.已完成研发进入大范围推广 3.特定领域的专项资金 4.具有地域特点的专项资金 5.奖励鼓励专项资金 6.其他类型 （二）政府扶持资金申报奖励适用范围 1.在上级政策性、计划性、体制性等常规性补助资金基数上，争取申报到的增量资金； 2.上级政策性、计划性、体制性等常规性补助资金以外的其他门类资金，且是剔除一次性因素后在原基数基础上实现增长和计划外增加的资金； 3.上级部门主动给予的资金或捐赠如主动的对口支援、救灾资金、捐赠财物等，不属于申报资金奖励范围；

4.本部门（子公司）职责范围内正常业务内容实现的国家扶持资金，不属于申报资金奖励范围。 二．申报职责 （一）科技部 1.负责各级政府专项资金、扶持资金、贷款贴息等优惠政策和资金项目的组织、申报； 2.负责商标、著名商标等涉及品牌建设各项荣誉和项目的组织、申报； 3.负责专利、科技进步奖、高新技术产品、重点新产品、研发机构等科技创新和技术进步项目以及各级政府相关荣誉（高新技术企业等）和奖励的组织、申报； 4.负责与政府（行业协会）等主管部门保持联系，及时关注项目申报信息，并负责资料附件的收集与准备； 5.负责项目申报工作的组织和相关资料的编写、存档及保管； 6.负责组织申报项目所需的答辩与验收工作。 （二）财务部 1.负责组织相关财务人员协助填报申报项目所需的涉及财务的相关数据； 2.负责组织相关财务人员协助提供申报项目涉及财务有关的资料（包含财务报表、凭证、发票等）； 3.负责组织相关财务人员协助参与申报项目所需的答辩与验收工作。 （三）生产部 1.负责提供各种申报项目所需的涉及技术有关的数据和申报资料的编写；

集团资金池税务处理

你所提到的资金划转营业税实际是隐含税务认为其间存在借贷关系。而一般集团公司均会做资金池管理资金，提高集团资金使用效率，降低融资成本。首选所谓集团公司资金池系指集团公司将所有下属单位的资金统一汇总在一个资金池内，统一调度集团内部的资金使用，并向上划资金的下属单位支付利息，同时向使用资金的下属单位收取利息的业务行为。 资金池的运行模式主要分为两种，一是通过集团内部的结算中心运作，二是通过集团的财务公司运营。这两种“集团资金池”的现金管理模式涉及哪些税？存在哪些税收风险？又如何管控这些风险？本文先分析结算中心管理资金池和财务公司管理资金池的具体运营情况,然后对“资金池”管理中的税收风险进行分析,在此基础上,提出控制策略。 （一）集团“资金池”的运行模式 1、结算中心管理资金池的具体情况 集团母公司设立的结算中心是办理集团内部各成员现金收付和往来结算业务的专门机构，一般隶属于财务部门，不具有法人资格，也不具备经营金融业务的许可。结算中心主要借助网上银行对资金池进行管理。根据集团与银行之间就“资金池”业务签订的协议，集团及纳入“资金池”管理的下属企业必须在指定银行开户，采取收支两条线的方式。集团结算中心对于上存资金的子公司，一般按照银行同期活期存款利率支付息，对使用资金的子公司，一般按照银行同期贷款利率收取利息。这样，集团结算中心的收入来源由两部分组成，一是资金池存款在银行与拨付下级公司之间存在的利差收入。二是向子公司收取的贷款利息。 集团公司在计算营业税时，将贷款利息收入全额计征了营业税。根据与银行的协议，有些公司委托银行计算并代扣代缴，有些公司则自行计算缴纳。有的集团公司遵循谨慎性原则，未使用地税发票。如中煤能源集团，其向下属公司收取的利息收入未给对方开具正式发票，主要是由于集团公司认为自身为非金融机构，无法针对利息使用发票。对于资金池内的子公司而言，子公司从资金池中取得的收入为将存款上拨至总公司账户从而取得的利息收入。对于这部分利息收入，总公司认为是子公司的存款利息收入，所以子公司在取得收入时也未缴纳营业税。 2、财务公司管理资金池的具体情况 与结算中心管理资金池不同，财务公司为集团子公司之一，具有独立的法人地位，是经中国银监会批准成立的非银行金融机构。财务公司提供的服务也类似于商业银行，主要功能是提供解决集团内部融资、资金信贷风险的平台。在运作中，财务公司同样采取收支两条线的管理，操作层面比结算中心模式更自由和便捷。简而言之，谁的钱入谁的帐，用款自由，存款有息。 在支付环节，成员单位可自主支配各自在财务公司帐户上的存款，只需在集团公司系统中给财务公司一个申请用款指令，财务公司即会将款项随时划拨至成员单位的指定银行帐户。在成员单位需要贷款时，可向财务公司申请，财务公司根据集团的长远规划，逐笔审批，将可动用资金池的资金贷予成员单位。 另外，也可通过银行同业拆借市场，调动资金满足成员单位用款需求。资金池只用于短期贷款，一般期限为3个月、6个月、1年。

周玉宝同志在全县向上争取专项资金工作会议上的讲话

周玉宝同志在全县向上争取专项资金工作会议上的讲话 （2008年4月23日） 同志们： 今天，县政府召开全县向上争取专项资金工作会议，主要是总结回顾2007年全县向上争取专项资金工作，表彰先进，同时，认真分析向上争取专项资金面临的新形势、新情况和新机遇，进一步明确今年的目标任务，加大工作力度，力争取得更好的工作成效。刚才，县发改委周文秀主任通报了去年全县专项资金工作情况和今年有关政策信息，四个部门作了很好的交流发言，会上还对去年争取专项资金工作先进单位和个人进行了表彰奖励。下面，我就进一步做好今年向上争取专项资金工作，再讲三点意见： 一、提高认识，进一步加大向上争取专项资金工作力度 近年来特别是去年以来，全县上下围绕实现“强县强镇、三年倍增”的总体目标，在奋力推进招商引资和重大项目建设的同时，始终把向上争取专项资金工作摆上重要位置，加大编报和攻关力度，取得了明显成效。概括起来有三个特点。一是增长快。去年全县共争取各类无偿资金5.23亿元，比2004年翻了一番。二是渠道宽。与前几年相比，我县向上申报的项目覆盖领域不断拓宽，争取支持的人脉资源和路子越来越宽。取得向上争取专项资金突破的部门在逐步增加。年争取专项资金1000万元以上的部门2003年仅为5家，去年已达到13家。三是贡献大。去年全县争取专项资金的总量占到当年县财政收入的35.4%，这些资金对推动重大项目建设、加快全县经济和社会事业发展起到了重要的支撑作用。今年是我县实现“强县强镇、三年倍增”目标的关键之年，国家宏观政策和省市相关扶持政策发生了一系列新的变化。刚才，周文秀主任已作了比较详细的说明，这里既蕴含着新的机遇，也有需要研究和应对的挑战。全县各地、各有关部门要进一步统一思想，提高认识，坚定信心，总结经验，抓紧做好今年向上争取专项资金工作，积极寻求新的突破。 首先，要充分认识到，寻求向上争取专项资金新突破，是加快全县经济社会发展的重要途径。当前，我县正处于经济快速增长、结构不断优化、质态亟需跃升的关键时期，按照贯彻科学发展观的要求，围绕“强县强镇、三年倍增”和2010年力争全面达小康的目标，推动经济社会又好又快发展是主旋律、主基调。无论是发展经济、推进项目、技术创新还是改善民生，都离不开资金的保障。我县的财政收入尽管有了明显增长，还仍处于“吃饭”财政的状况，要办的事很多，硬性

成功申报政府扶持资金的方法

如何成功申报政府扶持资金 政府资金申请报告(可行性研究报告)，是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种报告。政府资金支持包括投资补助、奖励、转贷和贷款贴息方式。2008年，国家为应对世界金融危机，拉动经济刺激消费，计划投资四万亿，特别是助推中小企业发展，帮助中小企业过冬，国家安排了1600亿扶持资金。因此,来来几年内，政府资金支持的融资渠道将为广大中小企业发展提供大好机遇，而制作一份优秀的可行性报告与资金申请报告，则是中小企业解决资金与融资瓶颈的关键点。 中国各级政府都设立了种类繁多的基金、专项资金，有针对性地对中小企业的发展提供资助和扶持。随着《中小企业促进法》的出台，政府还专门设立了中小企业发展基金，用于中小企业创业，支持技术创新，鼓励专业化发展以及开拓国际市场等。 国家每年都有大量资金用于科技型中小企业的研发、技术创新和成果转化。此外，地方政府也为了促进当地科技、外贸以及经济的发展，从地方财政拿钱设立专项的资金计划，支持中小企业。中小企业无论在其发展的种子期、初创期，初步成长期或快速成长期，只要符合国家和地方的产业政策，都可以申请并获得中央或地方财政资金的扶持。 中央目前有六项专项资金支持中小企业，包括：设立于1999年的科技型中小企业技术创新基金、设立于2000年的中小企业国际市场开拓资金、设立于2001年的农业科技成果转化资金、设立于2003年的中小企业服务体系专项补助资金、设立于2004年的中小企业发展专项资金、设立于2004年的中小企业平台式服务体系专项补助资金。截至2007年末，中央财政已累计安排这六项专项资金近170亿元。 目前我国政府对中小企业的资金支持主要表现为专项资金投资与产业政策资金投资。 国家专项资金 专项资金是指国家专门投资于中小企业专向用途的资金。根据《中华人民共

争取项目资金工作总结.doc

争取项目资金工作总结 篇一： 20XX 年项目资金争取简报 XXXXX向上争取资金今年将取得历史性突破 5 月中旬， XXXXX指导组织 10 家企业申报省工业转型升 级（增量）和技术改造贴息专项资金，上报项目11 个。通过现场答辩，专家评审，我区有 6 个项目顺利入围，占全市 入围项目的1/3 。7 月 24 日省经信委已将入围项目上网公示， 公示期 7 天，如无异议即可拨付资金。初步预计我区企业此 次将获得扶持资金在千万元以上。 近年来， XXXXX充分发挥部门职能，全力服务全区经济 发展，把向上争取资金工作作为重中之重，加大力度，广开 渠道争取各类扶持资金。20XX年共向上争取资金XXX万元，20XX年上半年向上争取资金XXX万元。 在做好向上争取方面，我局坚持把握以下工作要点：掌握政策，提前谋划，注重宣讲培训关。了解掌握中央、省出 台的有关方面的政策，收集符合我区实际的项目资金，到企 业进行政策宣讲，组织企业进行申报程序培训，提升企业向 上争取意识，提高资金申报效率。今年 3 月，我局由XXX局长带队，集中一周对全区XX 家规上企业进行逐一走访，将 我局编印的《中央省市支持企业发展专项资金政策汇编》发 放到各企业，并进行政策宣讲，现场为企业答疑解惑。

突出重点，精心组织，把好项目编报关。定期对全区符合申 报条件的进行调查摸底，筛选一批符合上级要求的项目建立 项目库，指导企业进行项目申报资料准备。申报通知一到，第一时间组织企业按照资金申报要求，及时、高质 量的提交申报资料，提高项目申报成功率。 5 月初，我局接 到省经信委下发《关于组织申报 20XX 年湖北省工业转型升级（增量）和技术改造贴息项目的通知》后，对照申报条件 将项目库中项目进行梳理，明确申报企业名单，第一时间召 集 XX、XX、XX 等 10 家符合申报条件的企业进行项目资金 争取的流程和业务知识培训，并将我局编印的项目申请报告书模版下发企业，指导企业高效率、高质量的准备项目申报材料，提前一周将项目申报书上报市经信委进行初审，按照市经信委建议及时对不完善的项目申报书进行修改。 加强沟通，突破难点，主攻“争取资金”关。近两年， 我局把项目资金申报工作作为局工作的重中之重，定期就重 点技改项目进展及项目申报情况向上级部门进行汇报，积极 争取上级部门和领导对我区的关注与支持，给予政策倾斜。 对每一个争取到的项目，督促企业按照申报计划组织好项目 建设的实施，为下次争取项目资金做好铺垫，打好基础。另外，我局还积极邀请上级部门到我区企业进行项目申报政策 宣讲，现场为企业答疑解惑宣讲，并实地了解我区企业生产 经营现状，收集企业生产经营中存在的困难和问题，为企业

基于现金池管理模式的企业集团资金管理

基于现金池管理模式的企业集团资金管理 发布者：admin 发布时间：2010-12-21 23:20:16 阅读：97次 现代企业集团由于其规模较大、多层次管理、产品与业务多元化、跨区域乃至跨国经营等特点，其资金管理面临严峻考验：如何最大限度地提高集团企业资金的整体使用效益，使资金得到最高回报和创造最大价值，从而实现整合优势。这要求企业集团实施集中资金管理，而实现资金集中管理可以有资金部和现金池两种模式，现金池模式更适用于管理控制力强、信息化水平高、人力成本低的集团发展要求，更适用于集团未来的发展方向。 一、现金池的基本涵义 为解决企业资金的供给和需求间的不平衡性，在国家法律法规及金融政策允许范围内，许多企业在集团内部建立了现金池（CASH POOL）的资金管理模式。现金池是以资金集中管理为主线，借助商业银行现金管理服务和网络通讯技术，对集团各地子公司或分公司的资金进行实时监控、统一调度和集中运作的一种现金管理模式。 企业集团现金池模式的主要特点包括以下几点：第一，集团和分子公司资金账户必须设在同一银行里，集团通过和银行签订协议，利用电子银行系统对分子公司的账户进行实时监控；第二，将融资转移到企业集团内部，提升了集团整体的授信额度；第三，集团可通过电子银行系统实时监控各分子公司的账户数据；第四，对银行网络系统和企业信息化管理有较高的要求，依赖于提供资金管理服务的商业银行，关系较为紧密。一般来说，具体操作流程如下：集团客户开办集团人民币现金池业务后，集团母公司每日终统一上收各成员单位账户资金头寸，并集中到集团母公司“现金池”账户；集团母公司以现金池中资金及其统一向开户银行申请获得的授信额度为保证，约定各成员单位的日间透支额度；在约定的透支额度内，若日间成员单位账户余额不足，可以账户透支的方式自主对外付款；日终，集团母公司与银行统一清算，以现金池资金或授信项下融资补足各成员单位透支金额。实践中，有的集团企业通过规定每天16点各公司所在的开户银行自动归集企业账户中超过规定限额的资金到总部的现金池中，然后总部根据各公司资金预算进行分配。资金的上划是银行自动完成的，而下划是由总部控制的。 二、企业集团现金池的功能优势 实行现金池管理，对企业集团的优势十分明显，主要表现于：第一，集中管理所属成员单位分散的资金，削减成员单位各种不必要的银行账户，增强集团对成员单位的控制力。第二，将集中的资金可以以优惠利率提供给成员单位使用，减少成员单位外部资金的占用，同时也大大降低了集团的财务费用；减少资金管理的环节，降低企业人力资源成本。第三，对跨国企业集团来讲，可以实现全球资金头寸的二十四小时不间断调度管理，更好地平衡集团内部各种币种的资金需求，同时对剩余的外币头寸进行风险管理。全球现金每日集合到现金池，自动化和直通式处理能力大大提高，同时通过外汇市场和金融市场实现了剩余资金的保值增值，从而最大限度地发挥了资金效用，提升了集团的资金管理能力。 可见，对企业而言，现金池可以实现资金的集约管理，实现由“高存款、高贷款、高费用”转变为“低存款、低贷款、低费用”。一是母公司能够集中管理成员单位分散的资金，及时了解各个子账户现金流量的情况，实现对整个集团的控制力。二是集团能够及时调剂集团与成员企业以及成员企业之间的资金余缺，变外源融资为内源融资，减少了企业存款和企业贷款，降低了利息费用。 三、完善企业现金池管理模式应注意的问题 1、加强与银行间的战略合作 现金池管理目前已为境外跨国公司所普遍采取，在国内也具有极大的发展潜力和空间。企业集团采用现金池

教你如何申请政府的资金支持

政府资金项目申报目录 一、政府资金有哪些？ 二、投资项目可研报告模版（各类可研模版分享，可云盘下载） 三、科技项目申报（概述、经验分享、企业委托咨询公司申报科技项目的优缺点） 四、财务分析（软件、excel模版操作说明） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 一、政府资金有哪些？ 国家为支持企业发展，专设了各类扶持项目，给予符合条件的企业资金支持。这些扶持项目根据不同的划分依据进行分类： （1）根据项目主管部门类型划分，即看该项目是由哪个政府部门发布申报通知、受理项目申报事项。 科技部门：从区（县）、市科技局、省科技厅至国家科技部。在实际申报中，多为科技部门的项目。科技部门的项目主要支持有技术含量（专利、创新性等）的项目，不在乎企业规模的大小，而且更偏向于支持初创期、成长期的企业，支持额度10-500万元不等，大多为30-100万元。 发改委：从地方到国家的发改委。发改委主要支持较大型项目，主要支持成长期、成熟期的企业，支持额度50万至上千万元不等，大多为100-500万元。针对发改委的申报材料大多需要有工程咨询的资质证书的单位才能编制，因此有一定门槛。 经信委：这个部门与发改委的一些职能是重合的，有些项目也是两个部门都有，但各不相干。这两个部门的区别我也是没弄太明白，与发改委相比，经信委比较支持中小企业，但金额较少，一般为10-100万元。 农业部门：即区（县）、市农业局至国家农业部。主要支持农业方向的企业和项目，项目种类较少，但单个金额较大。

财政局：财政部门自身也有设立一些扶持资金，但数量较少。政府拨款的资金是免税收的，而且都是经由财政局拨付。上述各部门的项目评审时，一般都会有同级财政部门的参与。 随着国家对财政资金的把控越来越严，财政部门对项目评审也越来越严格，今后的项目申报将会越来越规范。对于那些想编造项目拿国家钱，和那些凭一个项目重复拿获取扶持资金的企业来说，今后的项目申报将越来越难。但对于国家、及广大的纳税人而言，规范化、严格化的政策将能更好将财政资金用到需要的地方，能真正促进有实力的中小企业的发展，切实保障纳税人的利益。 另外，还有知识产权局、教育局等部门资金，这些部门项目较少，就不予说明了，有兴趣可自行登录相关部门的官方网站查看“通知公示”栏。 （2）根据主管部门级别分，即分为区/县级项目、市级项目、省级项目、国家级项目。 对于申报企业而言，区/县、市级项目比较好操作，毕竟企业和地方政府打交道较多，相互会熟悉些，而且区/县、市级政府大多非常愿意支持有能力的企业发展壮大的，因为这关系到他们的政绩、和地方税收的问题。 国家级项目，应该说只要企业有实力，是最应该去争取的。因为相比其他级别的项目，国家级的项目评审应该是最透明、公平、公正的。 省级项目，这是最大程度上取决于当地省级部门执政方针的。省级政府公正廉明，那这类项目是可以多尝试申请的；反之，则建议一般的企业不要随便去尝试，浪费人力、财力。 另外，所有的项目申报，一般都会经由地方逐级推荐至上级部门，所以，不管如何，有计划申报项目的企业，都要地方（区/县，甚至是街道办事处）主管部门保持友好关系，平时能支持地方工作的，就多支持。 在实际工作中，分类方式主要应用就以上两种。如果企业重视项目申报这项工作，一个企业，尤其是处于政府鼓励类行业的企业，完全可以从它的整个成长周期来进行规划，在每个阶段都可以争取相应的政府资助。相应的，这个企业也可以摈弃一些传统的财务方法来发展自己，而从一开始就以规范化的现代企业治理方式来发展。 二、投资项目可行性研究报告模版