报表管理系统
第七章报表管理系统
7．1 报表管理系统概述
7．1．1 会计报表的意义
会计报表是会计工作成果的体现，也是对会计核算工作的总结。它是企业会计人员定期将日常会计核算资料加以分类调整、汇总，按照一定的表格形式编制而成的，总括、综合地反映企业的经营活动过程和结果，为有关方面提供进行管理和决策所需要的会计信息。为了满足现有的和潜在的投资者、债权人、政府及其机构对财务信息的需求，会计报表的最终目的是为社会资源的合理配置提供所需的会计信息。会计报表的作用表现为以下几个方面：一是会计报表可以总括地、系统地反映企业的财务收支情况和经营成果，有利于考核企业、单位的财务、成本计划或预算的执行情况；
二是上级主管部门利用所属企业、单位的会计报表资料，可以具体地了解和分析企业、单位的资金运用情况等；
三是财政、税务、银行和审计部门利用会计报表可以加强业务监督为企业、单位服务。
四是社会公众通过会计报表了解企业生产经营状况和盈利水平，以便作出适当的投资等。
一般来说会计报表的编制过程，就是对有关会计信息进行集中、整理和再加工的过程。不同的投资者对提供的会计资料有不同的要求，财会部门提供的会计资料就要采取不同的格式反映不同的内容，从而形成不同的会计报表。使用计算机编制报表与手工编制有其相同之处，但也有计算机处理所具有的特点，并产生一些新的概念。
7．1．2 会计报表管理系统的意义
会计报表管理系统是电算化会计信息系统的重要组成内容之一，也是电算化会计信息系统中一个独立子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期（点）财务状况、经营成果和现金流量的会计信息的系统。报表管理系统的主要作用是帮助用户及时、方便地编制需要的各种会计报表。一般来说，会计报表管理系统既可独立运行，用于处理日常办公事务，完成表格制作、数据运算、图形分析等电子表的所有功能；也可与总账等其他系统同时运行，而为完成电算化会计信息系统的总体目标而服务。
报表管理系统可以按照用户的需要定义企业会计核算和会计管理所要求的任何形式及格式的各种报表，并打印、输出其格式和内容。另外对于一些企业常用的财务报表，还可以利用系统的报表模板功能直接生成，省去自定义的繁琐并能够进行报表的汇总、合并，也可以独立编制现金流量表，来完成能满足企业编制各种财务报表的需要。
为了便于用户编制会计报表的需要，报表管理系统中提供了种类丰富的专用函数，可以方便地直接从账务处理系统接受数据生成财务报表，并进行财务分析和生成相应的统计图表等。因此正确地认识和理解报表管理系统的基本功能模块及其业务处理的基本流程，对于指导我们从事电算化会计工作有着十分重要的意义。
7．1．3 报表管理系统的基本业务处理流程
报表管理系统的基本业务处理流程如图7-1所示。
图7-1 报表管理系统的业务处理流程
7．1．4 报表管理系统的基本功能模块
通用报表的主要功能有文件管理、格式管理、数据管理、图表功能、打印功能和二次开
发功能，提供各行业报表模板。其结构如图7-2所示。
文件管理的作用是对报表文件创建、读取、保存和备份进行管理。格式管理是对不同对
象的不同要求的报表格式进行定义以及对表中数据的运算关系进行公式定义。报表数据处理
提供数据录入与采集、报表数据计算、数据处理分析、报表汇总等功能。它可以通过取数公
式从数据库中抽取数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作报表。图表管理功能是将数据表以图形的形式进行表示。采用图文混排，可以很方便地进行图
形数据组织，制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析图表。可以编
辑图表的位置、大小、标题、字体、颜色等，打印输出图表。
新Array建
表尺寸
关键字
显示分
页
打开行高编辑公式强制分页
保存列宽公式列表显示比例
执行区域划线透视显示风格
文件口令单元属性排序插入图表对象
自定义菜单组合单元汇总图表窗口
常用批命令可变区审核自动求和
生成HTML 保护舍位平衡二次开发
其他财务软件数据套用格式整表重算发送和接收
命令窗自定义模板表页重算
打印设置生成常用报表表页不计算
打印报表模板计算时提示选择账套
图7-2 报表系统模块结构图
7．1．5 报表管理系统的基本操作方法
制作一个报表是报表管理系统最基本的操作内容，其基本操作方法如图7-3所示。
在以下步骤中，第一、二、三、四、七步是必需的，因为要完成一般的报表处理，一定
要有启动系统建立空白报表、设计格式、定义公式、数据处理、退出系统这些基本过程。实
际应用时，具体的操作过程及方法应视情况而定。
图7－3 制作报表的基本操作方法
7.2 三维立体报表管理系统
7．2．1 与三维立体报表管理系统相关的基本概念
现在通用的报表管理系统是真正的三维立体表，它提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。其相关的基本概念主要有：
1．报表结构
按照报表结构的复杂性，可将报表分为简单表和复杂表两类。简单表是规则的二维表，由若干行和列组成。复合表是简单表的某种组合。大多数的会计报表如资产负债表、利润表、现金流量表等都是简单表。简单表的格式一般由四项基本要素组成，即标题、表头、表体和表尾。如图7-4所示。
（1）标题。用来描述报表名称，报表的标题可能不止一行，有时会有副标题等内容。
（2）表头。表头是指报表的编制单位、日期等辅助信息和报表栏目。特别是报表的表头栏目名称，是表头的主要内容，它决定报表的纵向结构、报表的列数以及每一列的宽度。有时报表的表头简单，只有一层，而有的报表表头却很复杂，需要分为若干层。
（3）表体。表体是报表的核心，决定报表的横向组成。它是报表数据区域，是报表的主体。表体在纵向上由若干行组成，这些行称为表行；在横向上，每个表行又由若干栏目组成，这些栏目称为表列。
（4）表尾。表尾是指表体以下的进行辅助说明的部分以及编制人、审核人等内容。
2．格式状态和数据状态
报表系统一般将含有数据的报表分为两部分来处理，即报表格式设计工作和报表数据处理工作。报表格式设计工作和报表数据处理工作是在不同的状态下进行的。
（1）格式状态。在格式状态下设计报表的格式，如表尺寸、行高、列宽、单元属性、区域划线、单元公式设定等。在格式状态下时，所看到的报表的格式，报表的数据全部都隐藏了。在格式状态下所做的操作对本表所有的表页都发生作用。在格式状态下不能进行数据录入、计算等操作。
（2）数据状态。在数据状态下管理报表的数据，如报表数据输入、追加或删除表页、审核、舍位平衡、做图形、汇总、合并功能报表等工作。在数据状态下不能修改报表的格式。
在操作时可以根据需要随时进行格式状态和数据状态的切换。
3．二维表和三维表
确定某一数据位置的要素称为“维”。在一张有方格的纸张上填写一个数，这个数的位置可以通过行和列（二维）来描述。
如果将一张有方格的纸称为表，那么这个表就是二维表，通过行和列可以找到这个二维表中任何位置的一个数据。
如果将多个结构相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需要增加一个，即表页号（Z轴）。这一叠表称为三维表。
如果将多个三维表放在一起，要从这多个三维表中要找到某一个数据，又需要增加一个要素，即表名。三维表中的表间操作称为“四维运算”。
4．报表文件及表页
一个或多个报表以文件形式保存在存储介质中称为报表文件，每个报表文件都有一个名字。例如“资产负债表．REP”。
表页是由若干行和列组成的一个二维表，一个报表中的所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同，每一张表页是由许多单元组成的。一个通用报表最多可以容纳99999张表页。
为了便于管理和操作，一般把经济意义相近的报表放在一个报表文件中，例如，各月编制的利润表就可归集在“利润表．REP”报表文件中。在报表文件中，确定一个数据所在的位置其要素是“表页号”、“行号”、“列号”。由此可见，报表文件就是一个三维表，5．单元及单元属性
表中由表行和表列确定的方格叫单元，专门用于填制各种数据。单元是组成报表的最小单位，每个单元都可以用一个名字来标识，称为单元名。单元名用所在的行和列的坐标表示，行号用数字1—9999表示，列标用字母A—IU表示，如D5就是表示报表中第五行第四列对应的单元。
单元属性包括四个方面：单元类型、对齐方式、字体颜色、表格边框。
单元类型有数值型、字符型、表样型。数值单元是报表的数据，在数据状态下输入。数值单元必须是数字，可直接输入，也可以由单元中存放的单元公式运算生成。建立一个新报表时，所有单元类型均默认为数值型；字符单元的内容可以是汉字、字母、数字以及各种键盘可输入的符号组成的一串字符。字符单元的内容可以直接输入也可以由单元公式生成；表样单元是报表的格式，是在格式状态下输入所有文字、字符或数字。表样单元对所有的表页都生效。表样单元在格式状态下输入和修改，在数据状态下只能显示而无法修改。
对齐方式是指将单元中字符按某种方式对齐。有水平方向对齐和垂直方向对齐两大类，水平方向对齐包括自动、居左、居中、居右；垂直方向对齐包括自动、居上、居中、居下。
字体颜色是指将单元中字符的字体、字号颜色等进行设置。
表格边框是指对单元的边框进行设置。
6．区域与组合单元
区域是由一张表页上的一组单元组成，自起点单元到终点单元是一个完整的矩形块。在通用报表系统中，区域是二维的最大的区域是一个二维表的所有单元，最小的区域是一个单元格。在描述一个区域时起点单元与终点单元之间用冒号连接，如D3 : G5 。
组合单元是指将相邻的几个单元合并组成，这些单元必须是同一类型才可以将它们组合。在报表处理时将组合单元当作一个单元。组合单元名称可以用区域的名称来表示。比如将A1到A6合并为一个单元，这个单元就可以用A1 : A6表示。
7．固定区与可变区
固定区是组成一个区域的行数和列数的数量是固定数目的区域。一旦设定好以后，在固定区域内其单元总数是不变的。
可变区是屏幕显示一个区域的行数或列数是不固定的数字，可变区的最大行数或最大列数是在格式设计中设定的。
在一个报表中只能设置一个可变区，或是行可变区或是列可变区，行可变区是指可变区中的行数是可变的；列可变区是指可变区中的列数是可变的。
设置可变区后，屏幕只显示可变区的第一行或第一列，其他可变行列隐藏在表体内。在以后的数据操作中，可变行列数可随着您的需要而增减。
有可变区的报表称为可变表。没有可变区的表称为固定表。
8．关键字
关键字是游离于单元之外的特殊数据单元，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页。
报表系统共提供了以下六种关键字，关键字的显示目录位置在格式状态下设置，关键字
的值则在数据状态下录入，每个报表可以定义多个关键字。
单位名称： 数字（最大28个字符），为该报表页编制单位的名称；
单位编号：字符型（最大10个字符），为该报表页编制单位的编号；
年： 数字型（1980-2099），该报表页反映的年度；
季： 数字型（1-4），该报表表页反映的季度；
月： 数字型（1-12），该报表表页反映的月份；
日： 数字型（1-31），该报表表页反映的日期。
除此之外，报表系统一般有自定义关键字功能，可以用于业务函数中。
7．2．2 三维立体报表管理系统的窗口
如前所述，如果将多个结构相同的二维表叠在一起，找到某一个数据的要素需要增加一个，即表页号（Z 轴）。这一叠表称为三维表。而且一个报表往往由若干张表页组成，所有表页具有相同的格式，但其中的数据不同，每一张表页是由许多单元组成的。在报表文件中，确定一个数据所在的位置其要素是“表页号”、“行号”、“列号”，由此可见，报表文件就是一个三维表，三维立体报表的窗口如下表7－1所示。
表7-1 三维立体报表管理系统的窗口
7．3个新的会计报表文件。有些软件建立的是一个报表簿，可容纳多张报表；也有些软件只建立
一张报表，甚至还需要规定其属性。 新表创建完成后，应进行报表的格式设计，报表格式设计是制作报表的基本步骤，它决定了整张报表的外观和结构。
会计报表格式设置的主要内容有：设置报表大小、画表格线、标题、表日期、表头、表尾和表体固定栏目的内容、设置单元属性等。
进行报表格式设计，可使用菜单功能进行操作，也可使用命令操作。
例如：自定义“损益表”的格式，如表7-2所示
表7-2 损益表格式
损 益 表
表页2
表页1 表页
1
设置报表尺寸是指设置报表的行数和列数。设置前可事先根据所要定义的报表大小计算该表所需的行、列，然后再设置。
下面以用友会计报表操作系统为例来说明表尺寸的操作方法（下同）。
操作步骤：
（1）执行“格式”︱“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框，如图7-5所示。
图7-5 设置表尽寸
（2）在“行数”文本框中输入“21”，在“列数”文本框中输入“4”。
（3
图7-6 21*4表格
2．定义行高和列宽
设置列宽应以能够放下本栏最宽数据为原则，否则在生成报表时会产生数据溢出的错
误。
操作步骤：
（1）选定需要调整的单元所在行，例如“A1：D1”。
（2）执行“格式”—“行高”命令，找开“行高”对话框，如图7-7所示。
图7-7 定义行高
图7-7 定义行高
（3）在“行高”文本框中输入需要的行高“7”。
（4）单击[确认]按钮。
3．画表格线
报表的尺寸设置完之后，在报表输出时，该报表是没有任何表格线的，为了满足查询和打印的需要，还需要在适当的位置上画上画表格线。
操作步骤：
（1）选中报表需要画线的区域，例如“A3：D20”，如图7-8所示。
图7-8 画表格线
（2）执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。
（3）单击“网线”单选按钮，选择画线类型和样式为“网线”。
（4）单击[确认]按钮
4．定义组合单元
把几个单元作为一个单元来使用，组合单元实际上就是一个大的单元，所有针对单元的操作对组合单元均有效。
操作步骤：
（1）选择需要合并的区域，例如“A1：D1”。
（2）执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。
（3）单击【整体组合】或【按行组合】按钮，该单元即合并成一个整体。
5．输入项目内容
指报表的固定文字内容，主要包括表头、表体项目、表尾项目等。
操作步骤：
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，例如“损益表”等，如图7-9所示。
图7-9 输入项目内容
6．设置单元属性
设置单元类型及数据格式、对齐方式、字型、字体、字号及颜色、边框样式等内容。其中最重要的是单元类型的设置。
例如，将报表的标题“损益表”定义为楷体加粗，字号14，居中；将A3：D3设置为居中，将A2：D2设置为10号字，居右。将制表人和报送日期后面的一个单元设置为字符单元，以便能够输入制表人的姓名和报送日期。
新建的报表，所有单元格的单元格类型均默认为数值型；格式状态下输入的内容均默认为表样单元。字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入以后对所有的表页有效。
7．定义关键字
定义关键字主要包括设置关键字和调整关键字在表页上的位置。关键字主要有六种：单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定义关键字。可以根据实际需要任意设置相应的关键字。
一个关键字在该表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字。关键字在格式状态下设置，关键字的值则在数据状态下录入。
（1）设置关键字
操作步骤：
①选中需要输入关键字的单元，例如“A2：D2”,如图7-10所示。
②执行“数据”|“关键字”|“设置”命令,打开“设置关键字”对话框。
③单击“单位名称”单选按钮。
④单击[确定]按钮。重复②至④步骤,将“年”和“月”定义为关键字。
图7-10 设置关键字
（2）调整关键字位置
关键字位置是指关键字在某单元或组合单元中的起始位置。同一个单元或组合单元的关键字定义完以后,可能会重叠在一起,所以还需要对关键字的位置进行调整。
调整关键字的位置必须输入关键字的相对偏移量。偏移量负数值表示向左移,正数值表示向右移。
操作步骤：
①执行”数据”|“关键字”|“偏移”命令,打开“定义关键字偏移”对话框,如图7-11所示。
②在需要调整位置的关键字后面输入偏移量,例如,在“年、月”文本框,分别输入“－160”
“－120”。
③单击【确定】按钮。
图7-11 设置关键字的位置
7．3．2 公式编辑
会计报表的变动单元内容会随编制单位和时间的不同而不同,但其获取数据的来源和计算方法是相对稳定的。报表管理系统依据这一特点设计了“定义计算公式”的功能, 为定义报表变动单元的计算公式提供了条件,从而使报表管理系统能够自动、及时、准确地编制会计报表。
报表公式是指报表或报表数据单元的计算规则,主要指单元公式、审核公式和舍位平衡公式。
1．定义单元公式
单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式，单元公式的作用是从账簿、凭证、本表或其它报表等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。
单元公式一般由目标单元、运算符、函数和运算符序列组成。
例如，C5=期初余额（“1001”，月）+期初余额（“1002”，月）
其中，目标单元是指用行号、列号表示的用于放置运算结果的单元；运算符序列是指采集数据并进行运算处理的次序。报表系统提供了一整套从各种数据文件（包括机内凭证、账簿和报表，也包括机内其它数据资源）采集数据的函数。企业可根据实际情况，合理地调用不同的相关函数。
常用的报表数据一般是来源于总账系统或报表系统本身，取自于报表的数据又可以分为从本表取数和从其他报表的表页取数。
（1）账务取数公式
账务取数是会计报表数据的主要来源，账务取数函数架起了报表系统和总账等其他系统之间进行数据传递的桥梁。账务取数函数可实现报表系统从账簿、凭证中采集各种会计数据生成报表，实现账表一体化。
账务取数公式是报表系统中使用最为频繁的一类公式，此类公式中的函数表达式最为复杂，公式中往往要使用多种取数函数，每个函数中还要说明诸如科目编码、会计期间、发生额或余额、方向、账套号等参数。
基本格式：
函数名（“科目编码”，会计期间，[“方向”]，[账套号]，[会计年度]，[编号1]，[编号2]）。
说明：
●●科目编码可以是科目名称，且必须用双引号括起来。
●●会计期间可以是“年”、“季”、“月”等变量，也可以是具体数字表示的年、
季、月。
●●方向即“借”、或“货”，可以省略。
●●账套号为数字，缺省时默认为第一套账。
●●会计年度即数据取数的年度，可以省略。
●●（编码1）与（编码2）与科目编码的核算账类有关，可以取科目的辅助账，
如职员编码、项目编码等，如无辅导核算则省略。
为了方便而又准确地编制会计报表，系统提供了手工设置和引导设置两种方式。在引导设置状态下，根据对各目标单元填列数据的要求，通过逐项设置函数及运算符，即可自动生成所需的单元公式。当然，在对函数和公式的定义十分了解，运用非常自如的情况下，可以直接手工设置公式。
①直接输入公式
操作步骤：
（a）定需要定义公式的单元，例如“C4”即“产品销售收入”的本月数。
（b）执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定义公式”对话框，如图7-12所示。
图7-12 定义单元公式
（c）“定义
公式”对话框
内，直接输入总
账期初函数公
式：FS
（“5101 ”，月，
“货”，，，，，），如图7-13所示。
图7-13 直接输入单元公式
（d）单击【确认】按钮。
②利用函数向导输入公式
操作步骤：
（a）定被定义单元“C5”即产品销售成本的本月数。
（b）单击编辑框中的“Fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
（c）单击“函数向导…”按钮，进入“函数向导”窗口。
（d）在“函数分类”列表框中选择“账务函数”。
（e）在“函数名”列表框中选择“发生（FS）”。
（f）单击[下一步]按钮，进入“账务函数”窗口。
（g）单击[参照]按钮，进入“账务函数”窗口。
（h）选择“账套号”：默认。
（i）选择“会计年度”：2002。
（j）输入“科目”：5401。
（k）选择“期间或”：月。
（l）选择“方向”：借。
（m）单击[确定]按钮，回到“账务函数”窗口。
（n）单击［确定］按钮，回到“定义公式”窗口。
（2）表页内部统计公式
表页内部统计公式用于在本表页内的指定区域内做出诸如求和、求平均值、计数、求最大值、求最小值、求统计方差等统计结果的运算。主要实现表页中相关数据的计算、统计功
能。应用时，要按所求的统计量选择公式的函数名和统计区域。
（3
报表可由多个表页组成，并且表页之间具有极其密切的联系。如一个表页可能代表同一个单位、但不同会计期间的同一报表。因此，一个表页中的数据可能取自上一会计期间表页的数据。本表它页取数公式可完成此类操作。
对于取自于本表其他表页的数据可以利用某个关键字作为表页定位的依据，或者直接以页标号作为定位依据，指定取某个表页的数据。
取确定页号表页的数据：
格式：〈目标区域〉=〈数据源区域〉@〈页号〉
如：B2=C5@1，表示当前页B2单元取当前表第一页C5单元的值。
C1=C2@2，表示C1单元取自于第2页的C2单元数据。
（4）报表之间取数公式
报表之间取数公式即它表取数公式，用于从另一报表某期间某页中某个单元中采集数据。
在进行报表与报表之间的取数时，不仅要考虑数据取自哪一张表的哪一单元，还要考虑数据来源于哪一页。
编辑表间计算公式与同一报表内各表页间的计算公式类似，主要区别在于把本表表名换为它表名。
取他表确定表页数据的表示方法：
格式：〈目标区域〉=“〈报表名[REP]>”－〉〈数据源区域〉[@〈页号〉]
当〈页号〉缺省时为本表各页分别取他表各页数据。
如：D5=“syb”－>D5@4，表示前表页D5的值等于表“syb.Rep”第4页D5的值。
2．定义审核公式
一般的报表中，有关项目之间或同其他报表之间存在一定的勾稽关系，可以利用这种关系定义审核公式。
审核公式由验证关系公式和提示信息组成。定义报表审核公式,首先要分析报表中各单元之间的关系,来确定审核关系,然后根据确定的审核关系定义审核公式。其中审核关系必须确定正确,否则审核公式会起到相反的效果。即由于审核关系不正确导致一张数据正确的报表被审核为错误,而编制报表者又无从修改。
审核公式是把报表中某一单元或某一区域与另外某一单元或某一区域或其他字符之间用逻辑运算符连接起来。
审核公式格式：
〈表达式〉〈逻辑运算符〉〈表达式〉[MFSS”说明信息”]｛
逻辑运算符有：=、〉〈、≤、≥、≠等。
等号“= ”的含义不是赋值,而是等号两边的值要相等。
3．定义舍位平衡公式
在报表汇总时，各个报表的数据计量单位有可能不统一，这时，需要将报表的数据进行位数转换，将报表的数据单位由个位转换为百位、千位或万位，如将“元”单位转换为“千元”或“万元”单位，这种操作称为进位操作。进位操作以后，原来的平衡关系可能会因为小数位的四舍五入而被破坏，因此还需要对进位后的数据平衡关系重新调整，使舍位后的数据符合指定的平衡公式。这种用于对报表数据舍位及重新调整报表舍位之后平衡关系的公式称为舍位平衡公式。
定义舍位平衡公式需要指明要舍位的表名、舍位范围、以及舍位位数，并且必须输入平衡公式。
7．3．3 定制报表模板
在会计报表系统中,一般都提供了多种常用的会计报表格式及公式,称为报表模板.在每个模板中详细设计了该报表的格式与公式.
1．生成常用报表模板
UFO可根据用户默认账套的行业性质,自动生成资产负债表、损益表、现金流量表以及与该行业性质相关的其他报表，在执行该功能之前,要确定是否在进入系统时正确设置了本单位的账套行业性质。
[示例]：利用UFO报表系统生成常用报表模板。
操作步骤:
①执行“格式” | “生成常用报表模板”命令,弹出“是否生成所有该行业模板”提示信息，
②单击[是]按钮,即可生成该行业所有模板,
提示
在格式状态下操作:生成的报表为新建,保存或另存时选择路径。
2．调用报表模板
调用系统已有的报表模板,如果该报表模板与实际需要的报表格式或公式不完全一致,可以在此基础上稍做修改即可快速得到所需要的报表格式和公式
[示例]：
利用UFO报表系统提供的报表模板和800账套的信息,设计该企业的资产负债表格与公式.
操作步骤:
①执行“文件” “新建”命令,系统自动生成一张空白表，
②执行“格式” “报表模板”命令,打开“报表模板”对话框，
③在“在您所在的行业”下拉列表框中选择“工业企业”选项，
④在单击“财务报表”下拉列表框中选择“资产负责表”选项，
⑤单击[确认]按钮,弹出“模板格式交覆盖本表格式!是不继续?＂提示信息，
⑥单击［确认］按钮，当前格式被覆盖。
提示：
当前报表套用报表模板后，原有内容会丢失。
用户可以根据本单位的实际需要定制报表模板，并可将自定义的报表模板加入系统提供的模板库中，也可对其进行修改．删除操作。
7.4 报表管理与图表功能
7．4．1 表页管理、格式管理与数据管理
1．表页管理
面对堆积如山的报表数据，如何在众多报表里面迅速查找到自己需要的资料，一直是令财会和管理人员困扰和头疼的问题。
表页管理功能是通用报表的一大特色，它灵活地运用表页的相关功能，大大地提高了数据的查询输出的效率，更快更方便地找到需要的报表数据，为轻松管理报表提供了便利。
表页管理操作主要包括表页排序、查找、透视等。
（1）表页排序
操作步骤：
①在【数据】菜单中指向【排序】，然后单击【表页】，系统弹出表页排序对话框，如图7-14所示。
②选择第一关键字为：年，排序方向选择：递增。
③选择第二关键字为：月，排序方向选择：递增，其他选项略。
④单击【确认】。系统将自动把表页按年份递增顺序重新排列，如果年份相同则按月份
递增顺序排序。
图7-15 表页排序
（2）表页查找
相同格式存在多张表页时，逐一翻阅表页查找无疑费时费力，为了能在众多的表页中实现快速查找，报表系统提供了表页查找功能，能对表页进行快速查找。
查找可以以某关键字或任意单元为查找依据。
操作步骤：
①在【编辑】菜单中单击【查找】，如图7-15所示，系统弹出查找对话框。
图7-15 表页查找
②在查找内容选项里选择：表页。
③在查找条件里分别输入：月、＜＝、12。
图7-16 表页查找条件
⑤单击【下一个】，系统会自动查找下一个符合条件的表页。
（3）表页透视
在报表系统中，数据是以表页的形式分布的，正常情况下，每次只能看到完整的一张表页，但有时想了解各个表页的共同的某部份数据并对其进行比较，如果一页页翻阅表页无疑费时费力，这时可利用报表系统的表页透视功能达到快速查找报表数据的目的，即把多张表页的某局部内容同时显示在一个平面上。
操作步骤：
①单击要透视的第一张表页的页标，将对它和它之后的表页的数据进行透视。
②在【数据】菜单中单击【透视】，系统弹出多区域透视对话框，如图7-18所示。
③在多区域透视对话框内输入区域范围，如“C4：D6”。
④单击【确认】，透视结果将显示在“透视”对话框里。
⑤单击【确定】按钮。
2．格式管理
报表系统提供了丰富的格式设计功能，如定义组合单元、画表格线（包括斜线）、调整行高列宽、设置字体和颜色、设置显示比例等，可以制作各种要求的报表。
格式管理的操作内容已在前面“格式设计”内容中详述，这里就不再重述。
3．数据管理
报表的数据管理主要包括生成报表数据、审核报表数据和舍位平衡操作等工作，数据处理工作必须在数据状态下进行。处理时计算机会根据已定义的单元公式、审核公式和舍位平衡公式自动进行数据采集、审核及舍位等操。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此在数据处理时还涉及到表页的操作，例如，表页的增加、删除等。
（1）生成报表
生成报表又称为编制报表，是制作报表中不可缺少的重要环节。生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完成的。利用已经设置好的报表结构文件，运用其中的运算公式从相应的数据源中采集数据，填入相应的单元中，从而得到报表数据。
（2）增加表页
在打开报表以后，在数据状态下，系统默认只有一张表页，而在编制过程中往往需要多张表页，每张报表均会占用一个表页。所以，编制报表之前需要增加足够的表页。增加表页可通过插入表页和追加表页的方式完成。插入表页是在当前表页前面插入一张空表页，追加表页是在最后一张表页的后面追加N张空表页。
（3）录入关键字
关键字是表页定位的特定的标识，设置完关键字以后只有对其实际赋值才能真正成为表页的鉴别标志，为表页间、表表间的取数提供依据。关键字的录入在数据状态下进行，即执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框，就可完成相应的操作。
（4）审核报表
在一张会计报表的某些单元之间存在着内在联系，报表的审核就是根据表中已经设置的报表勾稽关系即审核公式，对已经生成的报表进行审核，以验证报表的正确性。
审核时，执行审核功能后，系统将按照审核公式逐条审核表内的关系。当报表数据不符合勾稽关系时，会提示错误信息。
导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法等错误，审核公式本身错误，账套（出现变量找不到）或账套数据源错误等。
如果按照错误信自修改了错误后，需要重新计算，并再次进行审核，直到不出现任何错误信息，表示该报表各项勾稽关系正确。
（5）报表舍位操作
进行舍位操作时，可在系统提供的功能中执行舍位平衡操作，系统按定义的舍位关系对指定区域的数据进行舍位，并按平衡公式对舍位后的数据进行调整使其平衡，然后将经舍位平衡处理后的数据存入指定的新表中去，并将舍位后的报表置于当前活动报表。
7．4．2 图表管理
报表数据生成之后,为了对报表数据进行直观的分析和了解,方便对数据的对比,趋势和结构分析,可以利用图形对数据进行直观显示。报表系统的图表功能提供了直方图、圆饼图、折线图、面积图4大类共10种格式的图表。
图表是利用报表文件中的数据生成的，图表与报表数据存在着紧密的联系，报表数据发生变化时，图表也随之变化，报表数据删除以后，图表也随之消失。
在进行图表分析管理时，可以通过图表对象来管理，也可以在图表窗口将图表专门作为图表文件来管理。如果通过图表对象管理，图表对象和报表数据一样在报表区域中编辑、显示、打印；如果把图表单独作为一个文件来管理，则图表文件的编辑、显示、打印均在图表窗口中进行，但图形的大小会随报表数据变动。
7．4．3 报表的打印输出
打印报表是报表管理的重要内容，报表一般都要求打印输出，不同报表文件，打印输出的要求也不一样。如资产负债表一般要求每月打印一次。打印输出一般包括页面设置、打印设置、打印预览和打印几个步骤。
利用“页面设置”可以设置报表的页边距、缩放比例、页首和页尾；打印设置一般可以设置打印机类型、纸张大小、纸张来源、打印方向等信息；打印报表之前可以对报表进行屏幕预览，以便及时调整输出报表的外观设置。
(企业管理)某公司财务报表分析系统案例分析
（企业管理）某公司财务报表分析系统案例分 析
BI@Report数据分析展示平台 案例分析 北京亿信华辰软件有限责任公司 2020年6月
目录 目录 (1) 第一章项目概述 (1) 1. 项目背景 (1) 2. 业务现状 (2) 3. 项目目标 (2) 4. 项目范围 (3) 第二章需求分析 (4) 1. 数据采集与上报 (4) 1.1 业务基础信息 (4) 1.2 业务数据及报表 (4) 2. 数据整合 (5) 2.1 数据源分析 (5) 2.2 数据整合内容 (6) 3. 报表展现与分析 (7) 第三章解决方案 (8) 1. 维度建模 (8) 1.1 主题维度交叉表 (8) 1.2 维表 (8) 1.3 主题表 (9) 2. ETL (9) 2.1 ETL总体说明 (9) 2.2 ETL过程 (9) 3. 运行环境 (10) 4. 数据采集与上报 (10) 5. 报表展现 (10) 5.1 SQL数据源 (10) 5.2 固定行列 (11) 5.3 钻取 (11) 5.4 即时分析 (12)
第一章项目概述 1. 项目背景 本项目的项目主体为某信息技术有限公司（以下简称“HP公司”）。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并且仍在扩展之中。 HP公司的主要业务范围包括： ?提供计算机及网络设备和平台解决方案 ?提供多种IT外包服务 ?提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务 ?提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品 目前，HP公司财务报表体系的构成可以从两个角度来分析： ?按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。 ?按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两部分。 其中，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分析需要。 HP公司财务报表体系的具体组成如下图所示：
某公司财务报表分析系统案例分析
案例分析 北京亿信华辰软件有限责任公司 2019年11月
目录 目录.................................................... 第一章项目概述........................................... 1. 项目背景........................................... 2. 业务现状........................................... 3. 项目目标........................................... 4. 项目范围........................................... 第二章需求分析........................................... 1. 数据采集与上报..................................... 1.1 业务基础信息.................................. 1.2 业务数据及报表................................ 2. 数据整合........................................... 2.1 数据源分析.................................... 2.2 数据整合内容.................................. 3. 报表展现与分析..................................... 第三章解决方案........................................... 1. 维度建模........................................... 1.1 主题维度交叉表................................ 1.2 维表.......................................... 1.3 主题表........................................
2019年财务报表综合分析(格力电器
财务报表综合分析，是对财务报表的综合把握。它是在各专项或专题分析的基础上将它们作为一个整体，系统、全面、综合地对企业财务状况和经营情况进行剖析、解释和评价，以对企业整体财务状况和经济效益作出更为全面、准确、客观的判断。只有将企业偿债能力、营运能力、获利能力及发展能力等各项分析有机地联系起来，作为一套完整的体系，相互配合使用，作出系统的综合评价，才能从总体意义上把握企业财务状况和经营情况。 综合分析正是在专项分析的基础上，将企业各方面的分析纳入一个有机的分析系统之中，从而作出更全面的评价的过程。财务报表综合分析方法有很多，主要有杜邦分析法、综合系统分析法、雷达图分析法等。我们采用杜邦分析法对格力电器进行财务报表综合分析。 一、杜邦分析法的核心比率 净资产收益率是杜邦分析体系的核心比率，它具有较强的综合性。其中有几种财务指标关系为： 净资产收益率=总资产收益率×平均权益乘数 因为：总资产收益率=销售净利率×总资产周转率 所以：净资产收益率=销售净利率×总资产周转率×平均权益乘数 从公式可以看出，无论提高其中哪个比率，净资产收益率都会提高。其中，销售净利率是利润表的概括，净利润与营业收入两者相除可以概括企业的全部经营成果；权益乘数是资产负债的概括，表明资产、负债和所有者权益的比例关系，可以反映企业最基本的财务状况；总资产周转率把利润表和资产负债表联系起来，使净资产收益率可以综合整个企业经营活动和财务活动业绩。 二、杜邦分析法的基本框架 利用杜邦分析法进行综合分析时，可以把各项财务指标间的关系绘制成杜邦分析图，编制2014—2016年的基本框架图如下：
2014年格力电器杜邦分析图 2015年格力电器杜邦分析图
公司财务报表分析系统案例分析
BI@Report数据分析展示平台 案例分析 北京亿信华辰软件有限责任公司 2020年4月
目录 目录 (1) 第一章项目概述 (1) 1. 项目背景 (1) 2. 业务现状 (2) 3. 项目目标 (2) 4. 项目范围 (2) 第二章需求分析 (3) 1. 数据采集与上报 (3) 1.1 业务基础信息 (3) 1.2 业务数据及报表 (3) 2. 数据整合 (5) 2.1 数据源分析 (5) 2.2 数据整合内容 (6) 3. 报表展现与分析 (7) 第三章解决方案 (8)
1. 维度建模 (8) 1.1 主题维度交叉表 (8) 1.2 维表 (8) 1.3 主题表 (10) 2. ETL (10) 2.1 ETL总体说明 (10) 2.2 ETL过程 (11) 3. 运行环境 (12) 4. 数据采集与上报 (12) 5. 报表展现 (12) 5.1 SQL数据源 (12) 5.2 固定行列 (12) 5.3 钻取 (13) 5.4 即时分析 (13)
第一章项目概述 1. 项目背景 本项目的项目主体为某信息技术有限公司（以下简称“HP公司”）。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并且仍在扩展之中。 HP公司的主要业务范围包括： ?提供计算机及网络设备和平台解决方案 ?提供多种IT外包服务 ?提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务 ?提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品 目前，HP公司财务报表体系的构成可以从两个角度来分析： ?按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。 ?按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两部分。 其中，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分析需要。 HP公司财务报表体系的具体组成如下图所示： 图1 财务报表体系
报表管理系统
第七章报表管理系统 7．1 报表管理系统概述 7．1．1 会计报表的意义 会计报表是会计工作成果的体现，也是对会计核算工作的总结。它是企业会计人员定期将日常会计核算资料加以分类调整、汇总，按照一定的表格形式编制而成的，总括、综合地反映企业的经营活动过程和结果，为有关方面提供进行管理和决策所需要的会计信息。为了满足现有的和潜在的投资者、债权人、政府及其机构对财务信息的需求，会计报表的最终目的是为社会资源的合理配置提供所需的会计信息。会计报表的作用表现为以下几个方面：一是会计报表可以总括地、系统地反映企业的财务收支情况和经营成果，有利于考核企业、单位的财务、成本计划或预算的执行情况； 二是上级主管部门利用所属企业、单位的会计报表资料，可以具体地了解和分析企业、单位的资金运用情况等； 三是财政、税务、银行和审计部门利用会计报表可以加强业务监督为企业、单位服务。 四是社会公众通过会计报表了解企业生产经营状况和盈利水平，以便作出适当的投资等。 一般来说会计报表的编制过程，就是对有关会计信息进行集中、整理和再加工的过程。不同的投资者对提供的会计资料有不同的要求，财会部门提供的会计资料就要采取不同的格式反映不同的内容，从而形成不同的会计报表。使用计算机编制报表与手工编制有其相同之处，但也有计算机处理所具有的特点，并产生一些新的概念。 7．1．2 会计报表管理系统的意义 会计报表管理系统是电算化会计信息系统的重要组成内容之一，也是电算化会计信息系统中一个独立子系统，它为企业内部各管理部门及外部相关部门提供综合反映企业一定时期（点）财务状况、经营成果和现金流量的会计信息的系统。报表管理系统的主要作用是帮助用户及时、方便地编制需要的各种会计报表。一般来说，会计报表管理系统既可独立运行，用于处理日常办公事务，完成表格制作、数据运算、图形分析等电子表的所有功能；也可与总账等其他系统同时运行，而为完成电算化会计信息系统的总体目标而服务。 报表管理系统可以按照用户的需要定义企业会计核算和会计管理所要求的任何形式及格式的各种报表，并打印、输出其格式和内容。另外对于一些企业常用的财务报表，还可以利用系统的报表模板功能直接生成，省去自定义的繁琐并能够进行报表的汇总、合并，也可以独立编制现金流量表，来完成能满足企业编制各种财务报表的需要。 为了便于用户编制会计报表的需要，报表管理系统中提供了种类丰富的专用函数，可以方便地直接从账务处理系统接受数据生成财务报表，并进行财务分析和生成相应的统计图表等。因此正确地认识和理解报表管理系统的基本功能模块及其业务处理的基本流程，对于指导我们从事电算化会计工作有着十分重要的意义。 7．1．3 报表管理系统的基本业务处理流程 报表管理系统的基本业务处理流程如图7-1所示。
金蝶财务软件操作—报表处理
金蝶财务软件操作—报表处理 第一部分：常用报表处理 金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需求自定义报表，还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作，以及提供现金流量表的查询。 报表系统与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数。 报表的界面显示为一个表格，操作与Excel表格类似。 报表系统没有初始设置和期末结账，主要用于查询报表、修改格式和修改公式，然后输出。 报表系统为用户预设了部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和利润分配表等。用户也可以利用公式向导更改取数公式，可以通过页面设置更改输出格式。 一、查看报表 资料： 以张良的身份查看2012.11月份的资产负债表 操作： （1）在主界面中，单击【报表与分析】→【资产负债表】，进入“资产负债表”窗口。 （2）单击菜单【数据】→【报表重算】，计算出资产负债表的数据。 （3）如果发现公式有错误时，要检查公式中的科目代码是否引用正确，如果把没有的代码也引用进来，只要把错误代码修改为正确的代码即可。若科目代码引用正确，则可能是多输入了某些字符，如空格、逗号或文字等，这些都不易查到，因此可以直接重新录入公式。再进行报表重算，计算出资产负债表的数据。 二、打印报表 报表输出为求美观，随时要对报表格式进行设置，如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容。 资料： 设置格式，输出“资产负债表”。 操作： （1）修改列宽。方法有两种，一种是用鼠标拖动修改列宽。如修改C列的宽度，将光标移到C、D列之间的竖线位置，当光标变成一箭头时按住左键拖动，将列宽拖动至适当位置即可；另一种是选定要修改的列，单击菜单【格式】→【列属性】，系统弹出“列属性”窗口，修改列宽为250。 （2）修改对齐方式。检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一，选中要修改的数值列或单元格，单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择。有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式。 （3）设置打印时使用的纸张大小和方向。单击工具栏上的“打印预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口。在该窗口如果发现该报表分两页输出，高度刚好打印完，宽度还不够打印右侧的“负债和股东权益”项，则单击窗口上的“打印设置”按钮，系统弹出“打印设置”窗口，将方向改为“横向”，单击“确定”返回“打印预览”窗口，发现宽度满足要求，而高度不够。在这情况下，有两种选择方式，一种是在“打印设置”窗口，选择纸张大小为“A3”；另一种是更改文字大小、荜元格高度、宽度等设置，以使其能在一张A4纸上打印出来。
财务报表
一、财务报表模块 （一）概述 财务报表是以货币为计量单位，综合反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内财务状况和经营成果的书面文件，是会计核算的最终成果，也是会计核算工作的总结。 UFO报表 User Friend Office用友办公软件 1、财务报表的分类 （1）按使用对象划分，分为对内财务报表和对外财务报表 （2）按报表的编制时间划分，分为月报、季报、半年报和年报。 （3）按反映的内容划分，可分为个别报表和合并报表。 2、报表的基本结构 （1）标题；（2）表头；（3）表体；（4）表尾。 通用报表的结构 资产负债表标题主管部门：会股01表 编制部门：*** 公司2007年06月30号单位：元 表头资产行次期初数期末数 流动资产 货币资金 1 882200.00 存货10 554000.00 表体资产合计 会计主管制表人表尾 3、财务报表模块的特点。 （1）数据来源途径多。 （2）生成报表的算法复杂。 （3）对外报表格式大同小异。 （4）对内报表要求多变。 （5）与其它会计核算系统存在密切的联系。 （6）财务报表模块操作 Excel 化。 （二）财务报表数据处理流程图
（三）财务报表模块的基本操作 1、财务报表模块的功能结构 UFO 报表的主要功能 （1）文件管理功能 UFO 提供了各类文件管理功能，除能完成一般的文件管理外，UFO 的数据文件还能够被转换成不同的文件格式。 （2）格式设计功能 会计凭证会计账簿 审核 设计报表格式 会计报表格式文件 其他业务子系统、其他报表 数据采集计算 会计 报表 外部数据 合并 报表 汇 总 表 分析 结果 合并 汇总 计算 报表管理 子系统 报 表 管 理 数 据 处 理 报 表 分 析 报 表 输 出 格 式 管 理 文 件 管 理
财务报表分析系统案例分析
财务报表分析系统案例 分析 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
BI@Report数据分析展示平台 案例分析 北京亿信华辰软件有限责任公司 2020年10月
目录
第一章项目概述 1.项目背景 本项目的项目主体为某信息技术有限公司（以下简称“HP公司”）。HP公司是家计算机领域的合资企业。已在60多个城市设有业务分支机构或服务分支机构，并且仍在扩展之中。 HP公司的主要业务范围包括： 提供计算机及网络设备和平台解决方案 提供多种IT外包服务 提供从销售、培训及维护维修等全方位的服务网业务 提供网络安全产品、桌面管理系统等软件产品 目前，HP公司财务报表体系的构成可以从两个角度来分析： 按照报表功能可以分为财务报表和管理报表两部分。 按照组织架构可以分为总部报表和分公司报表两部分。 其中，财务报表需要面向总部及各分公司；管理报表主要用于总部各项财务分析需要。 HP公司财务报表体系的具体组成如下图所示： 图1 财务报表体系 2.业务现状 自2003年至今，HP公司全网上线用友NC系统，用以支撑公司财务会计基础核算与管理工作。 随着公司的发展，现有的业务系统在财务报表生成汇总、财务分析等功能上已无法满足HP公司日常业务需要，更无法满足管理人员在财务分析与决策的需要。
目前，业务人员每月都需要通过EXCEL做大量的手工数据收集汇总以及数据加工的工作。而且，一旦不同来源的数据出现核对不一致的情况，业务人员就需要花费大量的精力寻找问题根源。 3.项目目标 基于亿信华辰i@Report及BI@Report产品，实现HP公司财务报表的快速生成以及多维分析，提高工作效率，辅助管理与决策。 4.项目范围 围绕项目目标，本项目的项目实施范围主要包括两部分内容： 提供一套产品，即i@Report和BI@Report，并以此作为整个项目实 施的基础。 以现有业务系统（用友NC系统）的业务数据为基础，通过抽取、加 工与整合，构建一套适用于BI@Report分析和展现的数据集合，并在 此基础上实现HP公司财务报表分析的要求。
集团公司报表管理子系统
集团公司报表管理子系统 此系统是为了完成公司月报，快报以及所有报表的自动统计，校验，汇总和上报。让使用者使用起来方便快捷，还保证了数据统计的准确性。 使用该系统不仅能进行各种统计工作，还实现了对各类别，各时期的统计报表的查询检索和管理。其树状结构的目录简单明了，从而使不同身份的统计、查询人员各取所需，简化了工作环节。对于统计报表的结果，该系统也提供了分类别、分时期的备案、查询等功能，可以帮助您快速、准确地查找到历史数据，方便您对各个时期的数据做出分析，彻底摆脱你面对堆积如山的历史报表无从下手的烦恼，从而为领导的决策提供有力的依据。公司的报表 1、自动统计： 对各种报表进行分类管理，也可自行解决统计类别。用户可以很方便
的找到本单位报表、下级单位表与汇总表。统计时，既可对选中的表进行单独统计，也可对一类统计表进行批量统计。统计过程自动完成无需干预。高效率的统计功能可以使各单位的统计时间大大缩短，统计工作不再延误，有利于大型集团公司、机关团体等多级报表数据的及时传输及管理。 2、校验 校验是统计工作中的重要环节，它可以检验统计数据的准确性与合法性。该系统支持各种校验方式（表内行、列校验；单元格校验；表间校验），以确保统计结果的正确性。校验结果提示非常明确，使您对出错的数据一目了然，而不必再在表中面对数十，甚至数百的单元格进行查找。为了确保报表数据的正确与报表管理的方便，该系统不允许校验未通过的报表进行上报，明确了上下级单位各自的职责，加强了计算机管理的力度，提高了报表管理工作的效率。 3、统计表传输 系统可以传输各类统计表，统计结果通过简单的发送与接收的操作，实现了数据上报与汇总。为了便于管理，也可以收发统计表模板，统计表结构由汇总单位确定，发送至下级单位进行实际数据统计，保证了各级单位报表格式的一致性。发送与接收的报表自动存档于相映的目录中，再根据类ID进行汇总。这样在简化了用户操作程序的同时，又保证了报表的唯一性以及上报表与汇总表的对应关系，精简了报表管理的环节。考虑到用户的多样性与本系统的通用性，系统还允许将统计结果发布到网站上。传输过程操作简单，既可按邮件传输，也可
报表管理系统
第四章报表管理系统 教学内容： 报表管理系统概述、报表设置和报表输出与分析等。 教学目的与要求： 通过本章学习使学生了解报表管理系统、的基本知识；掌握报表管理系统的基本内容；熟悉和掌握报表管理系统操作和报表管理系统的数据处理的流程。 教学重点与难点： 本章重点是报表设置和报表输出；讲授中应注意报表设置和报表输出的讲解，强调报表管理系统的重要性。同时，应注意对报表分析的介绍，使学生掌握报表设置和报表输出的操作和报表分析的内容。 教学方式与时间分配： 讲授和实验结合，指定参考教材，以加深学生对报表管理系统的理解。本章共8学时。 第一节概述 一、会计报表与报表管理系统 (一)会计报表 会计报表是根据日常的会计核算资料编制的，总括地反映会计主体财务状况、经营成果和资金流转信息的报告文件，是会计核算工作的结果。 编制会计报表是会计核算工作的重要内容，是根据会计制度和管理的要求，是将会计账簿中分散的会计资料集中起来，通过进一步加工汇总，形成全面系统地反映本单位在一定时期内的经济活动过程和结果的综合性指标体系，为投资者、债权人、财政税收部门、上级主管部门和本单位的经营管理者等提供有效的信息。 会计报表按编报时间划分为月报表、季报表和年报表；按其服务的对象划分为内部报表和外部报表；按报表的编制单位分为单位会计报表和汇总会计报表；按报表的结构分为简单表和复合表等。 会计报表是在日常各项会计核算所处理的资料基础上，按一定格式和指标体系来编制的，其编制具有以下特点： 1．会计报表编制的内容必须完整。
凡制度规定应予报送的会计报表，必须全部编制，不得漏编、漏报。报表内项目应无一遗漏地填列。 2．会计报表内的数字必须真实。 3．会计报表处理与报送必须及时，只有这样才能保证会计报表的使用价值。 (二)报表管理系统 由于各单位的情况和使用报表的目的不同，在不同时期对报表的种类、格式和报表方法的要求也会有所不同。因此，一个通用的报表管理系统要适应不同行业、不同单位和不同时间的变化，就不能只提供一个完整统一的固定的报表表格结构，应允许用户根据需要进行自定义。同时，我国的企事业单位对外提供的会计报表，其格式和编制方法是由财政部门或行业主管部门统一规定的，如资产负债表、利润表等。为了方便使用者，通用系统一般又都提供这些表的标准表样供直接调用。 报表管理系统就是通过设置报表格式、定义各种取数关系和运算关系，从账务处理系统和其他单项核算系统中取得有关会计核算信息，生成会计报表，并根据需要进行报表汇总与分析的会计核算的一个子系统。 报表管理系统主要分为专用会计报表系统、通用会计报表系统和财经电子表系统三类。专用会计报表系统是把会计报表的种类、格式和编制方法编在程序中，操作使用简单，但报表结构发生变化就需修改程序。 通用会计报表系统提供给用户不需修改程序就可根据需要自行定义或修改报表结构和编制方法的功能，但其专业性强，只能从与该软件相配套的数据库资源中提取数据。财经电子表系统把格式与表内数据视为一体，通过一张大棋盘表来编辑处理各种报表，并且提供大量的函数、工具和图形分析功能，是一种功能强大的通用报表系统。目前，世界上流行的电子表系统有EXCEL、LOTUSl23等，UFO财经电子表系统也有广泛的用户。 报表管理系统是一个综合性较强的相对独立的系统，通过编制会计报表，能够对单位核算的结果作出概括性说明。报表管理系统的数据来源于账务处理系统和其他各单项核算系统的有关会计信息，与其他会计核算子系统有着复杂而紧密的关系。所以，必须在做好日常的核算工作的基础上，才能充分发挥报表管理系统的作用。 (一)报表编制业务处理过程 按照会计准则中规定：“会计报表应当根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关资料编制”。其编制的业务处理过程如图4-l所示： (1)根据有关总分类账户或明细分类账户的数据直接填入有关报表。 (2)根据有关总分类账户或明细分类账户的数据分析计算后填入有关报表。 (3)报表计算。
电算化会计》任务财务报表系统
电大专科电算化会计形成性考核操作指导 07任务财务报表系统 [考核要求] 以账套主管“11 王方”的身份完成财务报表编制。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。[考核内容] 1. 自定义报表 (1) 打开考生文件夹（姓名）下的“管理费用明细表 1.rep” (2) 报表格式设置 1）设置A1单元格为“楷体、14号字、加粗、水平垂直居中对齐”。 2）设置A1的行高为12毫米。 3）在B2单元格设置关键字“年、月”。 4）设置关键字“年”的偏移量为“-30”。 (3) 报表公式设置 B4=FS("660203",月,"借",,,"101") B5=FS("660205",月,"借",,,"101") C4=FS("660203",月,"借",,,"102") C5=FS("660205",月,"借",,,"102") B6=B4+B5 C6=C4+C5 (4) 报表数据处理（转到数据界面时选择“全表重算”） 请输入报表关键字“2011年1月”（重算第一页），生成当月管理费用明细表。 (5) 保存报表 将生成的管理费用明细表按原文件名保存。 2. 根据报表模板生成报表 (1) 新建报表，调用资产负债表模板（一般企业（2007新会计准则））。 (2) 录入关键字2011年1月31日，生成资产负债表。 (3) 将生成的资产负债表以“资产负债表.rep”保存在考生文件夹（姓名）下。操作过程： 1.自定义报表 选择“打开[报表]应用程序”
输入用户各“11” 输入密码“1” 修改操作日期“2011-01-31” 单击“确定” （1）打开报表 选择左侧“财务报表” 系统提示演示版时选择“确定” 单击打开按钮 查找范围右端下拉列表选择C盘 双击文件夹列表中的“cwks”文件夹 双击考生姓名文件夹 双击其中的“管理费用明细表 1.rep”文件（2）报表格式设置 单击报表左下角的“数值”使之转换为“格式”1）单击A1单元格 选择“格式”菜单中的“单元属性” 选择“字符图案”选项卡 设置字体“楷体-GB2312” 设置字型“粗体” 设置字号“14” 选择“对齐”选项卡 设置水平方向“居中” 设置垂直方向“居中” 单击“确定” 2）选择“格式”菜单中的“行高” 在“行高（毫米）”后的输入框中输入“12”单击“确认” 3）单击B2单元格 选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置” 选择“年” 单击“确定” 再次选择“数据”菜单下“关键字”中的“设置”选择“月” 单击“确定”
报表系统-报表管理平台
报表系统-报表管理平台 为什么需要报表系统？ Smartbi Insight 是一款用于报表制作，分析和展示的工具。
Smartbi Insight 由广州思迈特有限公司自主研发的一个企业级报表平台产品，旨在帮助企业用户快速搭建企业报表平台，将企业内部流转的营销、财务、人力等数据进行整合加工，构造不同部门的业务模型，最终生成业务报表、数据驾驶舱等分析应用；面向的是经典的商业智能分析展现场景，以中国式报表、多维度分析、可视化业务仪表盘、移动BI分析和业务分析报告等应用为核心。 Smartbi数据决策系统：对报表/用户/系统配置进行统一管理 Smartbi报表系统-报表管理平台核心模块功能 一、数据连接: 1、各种数据源轻松接入: Oracle、Mysql、星环、IMPALA、Infobright、DB2、PostgreSQL、MS SQL Server、HANA、Kylin、Vertica、Greenplum、Informix、Huawei、SAP、MongoDB等 2、跨库查询解决的问题: a、不同数据关联问题 b、不同接口数据统一访问问题，快速实施逻辑，线性扩充，并行处理 二、数据准备 数据集管理:快速数据处理 Smartbi为用户提供了数据集管理功能，包括原生SQL数据集、可视化数据集、JAVA数据集等多种数据集合手段，通过简单的操作即可实现对各类查询的操作，为用户提供了丰富的初级数据治理能力 1、自助ETL
自助ETL将业务系统数据通过简单的拖放操作进行预处理，支持：过滤与映射、空值处理、JOIN、去除重复值、分列、派生列等多种预处理方法，解决企业数据分散、凌乱、标准不统一等问题，从而得到具备完整性、一致性的数据模型。 2、业务主题 3、产品支持基于分析场景进行业务建模，用户可以将数据库中的字段与表关系按照业务逻辑进行定义，形成业务人员也能看懂的主题，并且可以控制权限。 四、数据采集 1、满足各种填报方式：表单填报、清单填报、移动端填报 2、数据导入：Smartbi支持对Excel/CSV等文本数据的采集 方式： a、建表: 用户自定义模板，将数据批量导入，经系统校验后的数据，即可入库。 b、不建表：用户无需自定义导入模板，直接将数据快速加载到系统 3、支持流程与审核 Smartbi 内置流程引擎，提供完备的流程机制，解决用户在日常办公中设计到的流程需求。无论是个人的请假审批流程还是分支机构的数据填报提交汇总的校验、会签流程，等均可支持 四、数据探索 1、即席查询 即席查询功能帮助业务用户进行明细数据的查询，并提供聚合计算、告警规则、重定义表关系、改变条件组合逻辑等高级功能，只需通过简单的鼠标勾选数据字段与查询条件，便可快速获得所需数据。 2、透视分析 透视分析功能支持业务用户任意拖拽字段作为输出字段或筛选条件，支持对数据进行切片、钻取、汇总、预警等，还可以根据业务属性设置时间计算及二次计算，无需建立模型，就能进行多角度分析。 3、多维数据分析 系统支持基于OLAP Server（MDX查询语言）数据源的多维分析功能，向用户提供自助分析服务。根据多维模型实现任意的切片、旋转、钻取等操作，更可实现自定义指标、统计分析
企业管理信息系统成功应用案例.doc
MIS应用的成功案例 一、案例背景 北京燕京啤酒集团公司是1993年以原北京市燕京啤酒厂为核心发展组建的国家二级企业。燕京啤酒集团现拥有总资产50多亿元、员工12800人，占地220万平方米、年产销能力超过160万吨，燕京啤酒集团已经成为中国啤酒行业吨位最大的“航空母舰”之一。燕京啤酒集团是国家经贸委重点支持的520家大型企业之一，下属拥有控股子公司（厂）十六个。北京燕京啤酒股份有限公司（下文简称为燕京啤酒）是燕京啤酒集团的上市公司，2000年燕京完成啤酒销售量141万吨；实现销售收入25亿元；实现利税总额9.2亿元。一个企业的成功固然与其生产技术息息相关，然而管理的科学与否直接影响到这些先进的生产技术能否真正给企业带来效益，良好的技术只有与优秀的管理思想相结合才能产生预期的效果。作为一个大规模的企业，企业管理水平的高低依赖于其信息化建设情况和信息管理水平，企业管理系统是企业管理思想的体现。 燕京啤酒集团在经过一系列决策后决定引进MIS，并聘请了专家进行评估、测试和后期调试，最终形成了现在使用的适合燕京啤酒的MIS。燕京啤酒MIS主要由财务系统、销售管理系统、采购管理系统和存货管理系统等构成。经过不断调整和测试，现在使用的MIS成功在燕京啤酒“生根发芽”并为燕京的后续发展提供保障和动力。 二、MIS在企业中的作用 MIS（管理信息系统--Management Information System）系统，是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。 是一门新兴的科学，其主要任务是最大限度的利用现代计算机及网络通讯技术加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的调查了解，建立正确的数据，加工处理并编制成各种信息资料及时提供给管理人员，以便进行正确的决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。目前，企业的计算机网络已成为企业进行技术改造及提高企业管理水平的重要手段。随着我国与世界信息高速公路的接轨，企业通过计算机网络获得信息必将为企业带来巨大的经济效益和社会效益，企业的办公及管理都将朝着高效、快速、无纸化的方向发展。 1、硬件应用 由于燕京啤酒公司财务、销售、仓库等部门位于不同的办公楼，办公楼之间相距上千米，为了便于各部门实时传递信息，加强对各部门的管理和监控，需要在公司厂区内建立一个内部网。 2、软件应用 销售管理系统包括销售开票、送货管理、运输费管理、结算管理、退货管理、退变质酒管理等模块，存货管理系统主要包括包装物周转管理、扎鲜啤酒桶周转管理和产成品库房管理等模块，财务系统主要包括总账、固定资产管理、工资管理、应收应付管理、UFO报表、现金流量表、财务分析等子系统。各模块之间实时传递信息，完全实现了销售、财务信
用友NC财务报表系统操作步骤
NC系统报表操作指南 一、登录及密码设置 1、系统登录网址： 内网：http://192.168.0.xxx/） 外网：http://61.175.xxx.xxx:8080/,或申请的域名 2、进入报表模块 （1）登录网页 在IE地址栏输入网址，进入“产品登录界面”，点击iUFO图标（如图1） 图1 （2）选择单位 按照要求选择“单位”和“登录时间”，并输入“用户编码”、“用户密码”及“校验码”（如图2），即可进入报表模块（如图3） 图2
图3 提示： 1、为保证能顺利登录系统，建议使用Windows系统自带的IE浏览器； 2、系统主页面外挂的窗口是集团NC系统信息传递的重要渠道，所以要允许弹出页 面显示。 （3）各公司现有用户编码及权限 三和及华泰： 用户编码用户名称用户角色 shaoyueqin 邵月琴报表管理员 malifen 马丽芬报表管理员 zhuge 诸葛建姣报表管理员 zhaominfen 赵敏芬报表管理员 fangfang 方伟芳报表管理员 fangqiuli 方秋丽报表管理员 友谊家俱： 用户编码用户名称用户角色 yuxuefei 于雪飞报表管理员 dengjiao 邓娇报表管理员 huangling 黄玲报表管理员 chenxiujuan 陈秀娟报表管理员 zhanghongkun 张洪昆报表管理员 zhuzhiying 朱志英报表管理员 zhanwenying 詹文英报表管理员 阳光思诺： 用户编码用户名称用户角色 tongbailiang 童柏良报表管理员 yeyuexian 叶月仙报表管理员 shini 施妮报表管理员
阳光房产及当代置业： 用户编码用户名称用户角色 huangxiaohong 黄晓红报表管理员 yuchunxiang 余春香报表管理员 yuxiapyi 喻晓益报表管理员 wangxiaoting 王晓婷报表管理员 Lixianjuan 厉仙娟报表管理员 德州高地： 用户编码用户名称用户角色 jiangguanglin 蒋光林报表管理员 lixiaoya 李小雅报表管理员 zhangjianmei 张剑梅报表管理员 上海璨仓： 用户编码用户名称用户角色 zonghaiyan 宗海燕报表管理员 shaoling 邵玲报表管理员 （4）所有用户原始密码均为：1 （5）密码修改 各用户首次登录后，应立即修改登录密码。方法为： A、点击操作浏览窗口右上角“我的配置——我的信息”右边的下拉箭头（见图4） 图4 B、在弹出的“用户：修改->用户”对话框内点击“修改密码”按钮（如图5）
集团企业财务报表系统的设计与实现
集团企业财务报表系统的设计与实现 财务报表系统作为财务系统数据归集汇总的处理中心,它对于财务系统始终属于非常重要的内容,利用其反映出的财务数据资料,不管是对政府经管机构,或者公司的债权人或投资者,甚至对每一个组织,均存在着非常大的影响。公司的财务数据处于各个科室,决策者应当从总体上对其进行有效把握,一定要在最短时间内发现可以体现真实情况的信息资料,同时准确的判断今后;管理阶层应当从各个层面对自身的业务进行管理,一定要从大量繁琐信息里面尽快发现它们相互间的关系。集团企业财务报表系统能提供直观的趋势预测、预警分析等功能,在为管理者提供决策依据方面发挥着越来越重要的作用。本文先阐明课题背景与意义,在此基础上,阐述了国内外财务报表系统的综述,而后对集团企业财务报表系统开发所涉及的相关概念及技术进行了介绍。 在对对集团企业财务报表系统进行分析与规划的基础上,确定了财务报表系统的功能需求和性能需求,并对系统进行了可行性分析,在完成财务报表系统需求分析的基础上完成了系统的总体方案设计。本论文结合Dephi开发技术,利用成熟的系统服务平台,结合当今流行的开发环境,以顶层设计的方式构建整个项目的基础框架。以该框架为基础,将Web技术的优越性融入其中,开发出符合实际需求,能够提供全方位服务的网络应用系统。系统在开发过程中以需求分析为基础,采取模块化设计思想,对系统的角色和功能进行了详细划分,并明确了用户可交互功能,并对每个功能模块进行了详细的设计。 论文还详细论述了系统的开发过程,在给出了系统的总体方案的基础上给出了报表模板模块的详细设计。最后给出了系统测试用例,通过软件测试对系统的可行性和可操作性进行了验证。集团企业财务报表系统的研发与实施将会为集团企业管理者能够做出准确判断、英明决策提供强有力的保证。
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
网络报表管理系统操作手册(完整版） 目录 目录?０ 第一章 操作流程 (2) 1.1 基层单位操作流程?2 1.２ 登录系统?２ １.3 填报数据?4 １.４ 注销退出系统 (6) 第二章 系统简介 .............................................................................................................................................７ 2.1 系统登录?7 2.1．１ 确认IE 设置及本机配置?7 2.1.2 检查本机的配置?10 ２.1.3 登录?１２ 2．1.4 修改密码和注销 ..................................................................................................................... １4 ２.2 首页?５1 ２.３ 查看板块信息 ............................................................................................................................... １5 2.4 网络速度测试 ..................................................................................................................................... 1５ 第三章 数据管理?6１ 3．1 报表编制 ......................................................................................................................................... １6 ３.１.1 单位列表区介绍?17 3.1.2 数据填录区介绍?17 ３．1.3 功能按钮介绍 ......................................................................................................................... 1８ 3.1.4 操作流程?19 3.１.5 表数据输出 (20) 3．2 数据审核?23 3.3 节点汇总 .............................................................................................................................................. 27 ３.４ 选择汇总?28 3．5 常用批量操作?０3 ３．５.１ 数据运算?０3 3.５.２ 按时期批量复制?０３ ３．5.3 数据批量清除 ........................................................................................................................... 30 ３.5.4 批量打印?１3 3.5.5 批量导出ＥXC ＥL (31) 3.5.6 批量上报 .................................................................................................................................... 31 3．５．７ 批量退回?１3 3.5.8 上报情况纵览?31 第四章 数据查询?2３ 4．１ 综合查询?32 4.1.1 根据报表选择?３3 4.1.2 单位选择 (37) 4.1.3 查询设定?38 4．1.4 执行查询?38 4.1.5 保存为查询模板?38 4.2 模板管理 (39) 4.2．1 新建组 ..................................................................................................................................... ３9
用友-NC网络财务报表管理系统操作手册(完整版)
中国冶金科工集团财务信息网 网络报表管理系统操作手册（完整版） 目录 目录 0 第一章操作流程 (2) 1.1基层单位操作流程 (2) 1.2登录系统 (2) 1.3填报数据 (4) 1.4注销退出系统 (6) 第二章系统简介 (7) 2.1系统登录 (7) 2.1.1 确认IE设置及本机配置 (7) 2.1.2 检查本机的配置 (10) 2.1.3 登录 (12) 2.1.4 修改密码和注销 (14) 2.2首页 (15) 2.3查看板块信息 (15) 2.4网络速度测试 (15) 第三章数据管理 (16) 3.1报表编制 (16) 3.1.1 单位列表区介绍 (17) 3.1.2 数据填录区介绍 (17) 3.1.3 功能按钮介绍 (18) 3.1.4 操作流程 (19) 3.1.5 表数据输出 (20) 3.2数据审核 (23) 3.3节点汇总 (27) 3.4选择汇总 (28) 3.5常用批量操作 (30) 3.5.1 数据运算 (30) 3.5.2 按时期批量复制 (30) 3.5.3 数据批量清除 (30) 3.5.4 批量打印 (31) 3.5.5 批量导出EXCEL (31) 3.5.6 批量上报 (31) 3.5.7 批量退回 (31) 3.5.8 上报情况纵览 (31) 第四章数据查询 (32) 4.1综合查询 (32) 4.1.1 根据报表选择 (33) 4.1.2 单位选择 (37) 4.1.3 查询设定 (38) 4.1.4 执行查询 (38) 4.1.5 保存为查询模板 (38) 4.2模板管理 (39) 4.2.1 新建组 (39)
4.2.2 修改模板组信息 (39) 4.2.3 删除模板组 (39) 4.2.4 新建模板 (39) 4.2.5 修改模板属性 (40) 4.2.6 修改模板 (40) 4.2.7 删除查询模板 (40) 4.2.8 设置模板及模板组使用权限 (40) 4.2.9 设置查询模板所属用户 (40) 4.2.10 获得查询结果 (40) 4.3模板查询 (41) 4.3.1 获得查询结果 (41) 4.4模糊查询 (41) 第五章数据分析 (42) 5.1综合分析报表管理 (42) 5.1.1 新建分析表 (42) 5.1.2 分析表向导 (42) 5.1.3 分析表设计 (44) 5.2综合分析测算 (46) 5.3综合分析结果查看 (47) 第六章系统管理 (48) 6.1个人资料维护 (48) 6.2单位管理 (50) 6.2.1 单位分组管理 (53) 6.3角色管理 (54) 6.4组织机构管理 (57) 6.5日志管理 (59) 6.6首页设置 (61) 6.6.1首页维护 (62) 6.6.2首页方案管理 (65) 6.7网络速度测试 (68) 第七章合并报表 (69) 7.1合并单位范围设置 (69) 7.1.1 操作流程： (69) 7.2合并报表计算 (70) 7.2.1 合并报表计算 (70) 7.2.2 抵销分录 (73) 7.2.3 工作底稿 (79) 7.2.4 投资工作底稿 (80) 7.2.5 完成合并 (81) 第八章数据上报与数据下载 (83) 8.1数据上报 (83) 8.2数据下载 (86)