公务开支模板(各类审批单、报销单)
公务开支模板使用说明
序号表格类别使用范围规格大小备注
1差旅审批单用于国内公务出差事前审批一式三联（第一联公
函，第二联报销，
第三联留存）
A4
2差旅费报销单用于国内公务出差事后报销205mmx101.6mm
3住宿费凭证用于到偏远地区出差，无法取得
正规发票的住宿凭证
205mmx101.6mm
4公务接待审批单用于国内公务、商务、外事接待
事前审批
一式两联（第一联报
销，第二联留存）
A4
5公务接待费报销单用于国内公务、商务、外事接待
事后报销
205mmx101.6mm
6会议/培训审批单用于会议、培训、评审、工会活动
、基层党组织党建活动事前审批
一式两联（第一联报
销，第二联留存）
A4
7会议/培训费用报销单用于会议、培训、评审、工会活动
、基层党组织党建活动事后报销
205mmx101.6mm
8因公出国（境）审批单用于因公临时出国（境）任务
和预算审批
一式两联（第一联报
销，第二联留存）
A4
9因公短期出国（境）
培训审批单
用于因公短期出国（境）培训
任务和预算审批
一式两联（第一联报
销，第二联留存）
A4
10出国（境）经费报销单用于因公临时出国（境）和短期
出国（境）培训事后报销
205mmx101.6mm
11讲课/评审/咨询费审批单用于邀请专家、干部讲课/评审
/咨询审批
一式两联（第一联报
销，第二联留存）
A4
12讲课/评审/咨询费登记单用于讲课/评审/咨询费登记A4
13讲课/评审/咨询费报销单用于讲课/评审/咨询费报销205mmx101.6mm
14工会福利（慰问费）
发放审批单
用于工会福利（慰问费）
发放审批
A4
15小额零星支出报销单用于小额零星支出报销205mmx101.6mm 16其他支出报销单用于未明确分类的支出报销205mmx101.6mm
表样1
XXX市市直单位差旅审批单
（第一联：公函）
部门（科室）：填单日期：年月日前往单位出差日期
事由
出差人员
姓名职务
出行方式○公共交通○单位公车○租车○其他
部门（科室）
负责人审核
签字：
盖章：单位负责人
审批
签字：
盖章：
备注：此单视为公函，经单位领导或部门（科室）主要负责人签批后，单位领导带队的加盖单位办公室公章，科长及以下干部带队的加盖各部门（科室）公章。
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
表样1
XXXX市直单位差旅审批单
（第二联：报销）
部门（科室）：填单日期：年月日前往单位出差日期
事由
出差人员
姓名职务
出行方式○公共交通○单位公车○租车○其他
部门（科室）
负责人审核
签字：
盖章：单位负责人
审批
签字：
盖章：
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
表样1
XXXX市直单位差旅审批单
（第三联：留存）
部门（科室）：填单日期：年月日前往单位出差日期
事由
出差人员
姓名职务
出行方式○公共交通○单位公车○租车○其他
部门（科室）
负责人审核
签字：
盖章：单位负责人
审批
签字：
盖章：
说明：1. 字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x 285mm
3. 纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4. 防伪说明：无
5. 装订：3联/份
XXXX市直单位差旅费报销单
部门（科室）：事由：填单时间：年月日起止时间及地点城际交通费市内交通费伙食补助费住宿费其他费用
出发日期起点
到达
日期
终点
交通
工具
人数金额标准人数天数金额标准人数天数金额标准人数天数金额名称金额小计
合计：人民币（大写）（小写）￥
财务核定金额：￥
经办人：部门（科室）负责人：财务负责人：单位负责人：
会计：出纳：
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
XXXX市直单位住宿费凭证
部门（科室）：填单时间：年月日编号：起止时间住宿地点人数住宿标准金额月日- 月日元/人/天
月日- 月日元/人/天
月日- 月日元/人/天
月日- 月日元/人/天
月日- 月日元/人/天
合计：人民币（大写）（小写）￥
经办人：收款人：
部门（科室）领导：
联系方式：
备注：编号由各单位根据实际情况自主编写。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份
XXXX市直单位公务接待事前审批单
（第一联：报销）
部门（科室）：填单日期：年月日接待事项○公务接待○商务接待○外事接待
来宾单位
事由
姓名职务
来宾情况
（共人）
时间
住宿费
交通费
其他
合计：
部门（科室）
负责人意见
单位负责人
意见
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
XXXX市直单位公务接待事前审批单
（第二联：留存）
部门（科室）：填单日期：年月日接待事项○公务接待○商务接待○外事接待
来宾单位
事由
姓名职务
来宾情况
（共人）
时间
住宿费
交通费
其他
合计：
部门（科室）
负责人意见
单位负责人
意见
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样5
XXXX市直单位公务接待费报销单
部门（科室）：事由：填单时间：年月日接待起止时间
宴请费（工作餐）日常伙食费交通费其他费用
人数标准金额人数标准金额车辆标准金额月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
小计
合计：人民币（大写）（小写）￥财务核定金额：￥
经办人：部门（科室）负责人：财务负责人：单位负责人：
会计：出纳：
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份附件：张
XXXX市直单位培训/会议审批单
（第一联：报销）
部门（科室）：填单日期：年月日
活动类别○培训○评审○工会活动○基层党建活动○会议□一级□二级□ 三级□四级
活动名称
时间
地点/场所
类别
人数
定额标准
支出预算
部门（科室）
负责人意见单位负责人意见
备注：此样表还适用于评审、工会活动、基层党组织党建活动事前审批。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
XXXX市直单位培训/会议审批单
（第二联：留存）
部门（科室）：填单日期：年月日
活动类别○培训○评审○工会活动○基层党建活动○会议□一级□二级□ 三级□四级
活动名称
时间
地点/场所
类别
人数
定额标准
支出预算
部门（科室）
负责人意见单位负责人意见
备注：此样表还适用于评审、工会活动、基层党组织党建活动事前审批。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，蓝色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样7
XXXX市直单位会议/培训经费报销单
部门（科室）：事由：填单时间：年月日接待起止时间
交通费住宿费伙食费场地费其他费费交通工具标准金额标准人数天数金额标准人数天数金额金额人数标准金额名称金额月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
月日- 月日
小计
合计：人民币（大写）（小写）￥
财务核定金额：￥
经办人：部门（科室）负责人：财务负责人：单位负责人：
会计：出纳：
备注：此样表还适用于评审、工会活动、基层党组织党建活动事前审批。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为19磅、内文字为8磅）
2. 规格尺寸：205mm x101.6mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：1联/份附件：张
表样8
因公临时出国（境）任务和预算审批单
（第一联：报销）
团组名称
团组单位团长（级别）团员人数
出访国别（含经停）出访时间（天数）
出国任务审核意见
审核单位审核日期
审核依据
审核内容是否列入出国计划：
出访目标和必要性：
时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：
团组人数是否符合规定：其他事项：
审核意见
预算财务审核意见
审核单位审核日期审核依据
审核内容
是否列入年度预算
合计国际旅游住宿费伙食费公杂费其他费用
须事先报批的支出事项
其他事项
审核意见
备注：出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样8
因公临时出国（境）任务和预算审批单
（第二联：留存）
团组名称
团组单位团长（级别）团员人数
出访国别（含经停）出访时间（天数）
出国任务审核意见
审核单位审核日期
审核依据
审核内容是否列入出国计划：
出访目标和必要性：
时间和国别是否符合规定：路线是否符合规定：
团组人数是否符合规定：其他事项：
审核意见
预算财务审核意见
审核单位审核日期审核依据
审核内容
是否列入年度预算
合计国际旅游住宿费伙食费公杂费其他费用
须事先报批的支出事项
其他事项
审核意见
备注：出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明。
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样9
因公短期出国（境）培训任务和预算审批单
（第一联：报销）
项目名称
项目单位团长（级别）团员人数
培训国别
（含经停）
培训时间（天数）
出国培训任务审核意见
审核单位审核日期
审核依据
审核内容培训目标或必要性：
培训时间和国别是否符合规定：培训日程是否符合规定：
培训团组人数是否符合规定：其他事项：
审核意见
预算财务审核意见审核单位审核日期审核依据
审核内容
资金
来源
及
金额
1.列入年度预算（人民币）
合计培训费国际旅费住宿费伙食费公杂费
国外城市
间交通费
其他
费用
2.外方资助（折合人民币）
合计培训费国际旅费住宿费伙食费公杂费
国外城市
间交通费
其他
费用
需说明
事项
审核意见
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
4.防伪说明：无
5.装订：2联/份
表样9
因公短期出国（境）培训任务和预算审批单
（第二联：留存）
项目名称
项目单位团长（级别）团员人数
培训国别
（含经停）
培训时间（天数）
出国培训任务审核意见
审核单位审核日期
审核依据
审核内容培训目标或必要性：
培训时间和国别是否符合规定：培训日程是否符合规定：
培训团组人数是否符合规定：其他事项：
审核意见
预算财务审核意见审核单位审核日期审核依据
审核内容
资金
来源
及
金额
1.列入年度预算（人民币）
合计培训费国际旅费住宿费伙食费公杂费
国外城市
间交通费
其他
费用
2.外方资助（折合人民币）
合计培训费国际旅费住宿费伙食费公杂费
国外城市
间交通费
其他
费用
需说明
事项
审核意见
说明：1.字体字号：字体均为方正小标宋简体、幼圆（标题字体字号为22磅、内文字为11磅）
2. 规格尺寸：210mm x285mm
3.纸张墨色：52g无碳复写纸上，黑色
费用报销申请书范文精选多篇
费用报销申请书范文(精选多篇) 住院费用报销申请书 一、门诊、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为： 赭山校区 地点：赭山校区医院二楼215室 时间：每月15日、每月21日上午：8：30～11：30 下午：14：30～17：00 花津校区 地点：花津校区医院二楼保险理赔办公室 时间：每月16日、每月22日上午：9：00～11：30 下午：14：30～17：00 说明：
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日； 2、上述时间，寒暑假除外。 二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为： 地点：赭山校区医院医管办； 时间：每季度末的最后一周。 三、报销、申请补助需携带下列相关材料： 门诊 1、门诊病历与发票； 2、身份证复印件； 3、检查费在200元以上的，需提供检查报告单复印件； 4、属于意外伤害门诊治疗的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 5、本人银行卡账号复印件； 6、其他的相关材料。 门诊慢性病及住院 1、医疗费用发票的原件、复印件； 2、加盖住院部印章的出院小结、住
院费用明细清单的原件、复印件； 3、身份证复印件； 4、门诊病历、处方、检查及化验报告单； 5、属于意外伤害事故住院的，需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明； 6、其他相关证明材料。 医保省级调剂金补助 1、本人或其法定监护人的书面申请书； 2、本人当年的参保凭证； 3、医疗费用发票、清单的复印件； 4、医疗费用报销凭证； 5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件。 温馨提示：参保学生因病就医需注意： 1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销； 2、凡药房购药一律不予报销。
华南理工大学国内公务出差审批单
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条） 注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。 （2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。 （3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。 （4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。 住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
公务接待制度公务接待审批单公务接待清单
公务接待管理制度 第一条为进一步规范做好公务接待工作，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关国内公务接待管理办法》和×等有关规定，结合工作实际，本着简洁有效的原则制定本制度。 第二条公务接待坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。 第三条办公室是公务接待管理部门，负责制定公务接待管理制度和有关标准。公务接待活动由办公室牵头负责，按照对口接待原则，相关科室负责具体接待方案制定和业务活动组织实施等工作。 第四条实行接待公函制度。所有接待公务活动，由主要领导根据公函或公务通知审批，并填写《公务接待审批单》，办公室凭审批单安排公务接待工作。没有审批单的，办公室一律不准安排；自行安排的，一律不予结算，发生的费用由当事人自负。对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。 第五条实行公务接待清单制度。公务活动结束后，办公室会同相关科室如实填写《公务接待清单》，经主要领导审签后，作为财务报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。
第六条简化公务接待礼仪，不在机场、车站和辖区边界组织迎送活动，不张贴悬挂标语横幅，不打电子屏幕标语，不安排工作人员迎送，不铺设迎宾地毯。 第七条严格控制陪同人数，调研交流、学习实践的人员，包括政府相关单位、同业人员、社会团体等组织，原则安排一名领导参加，同时安排相关科室人员参加保障和服务。 第八条公务活动不超标准接待，不组织旅游和与公务活动无关的参观，不组织到营业性娱乐、健身场所活动，不以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。 第九条接待对象应当按规定标准自行用餐。办公室协助安排符合接待对象伙食补助标准的自助餐、简餐或份饭，由接待对象选择使用并据实交纳伙食费。 第十条确因工作需要，经主要领导批准，可安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。不得安排与接待对象公务活动无关的部门和人员陪餐。 第十一条工作餐应当注意节俭，以家常菜品为主，不提供香烟，不使用私人会所、高消费餐饮场所。午餐一律不用酒，晚餐原则上不用酒，特殊情况需经主管领导同意，可提供本地产低价位红酒，每瓶价格控制在100元以内，并注意控制用量，做好登记备案。 第十二条公务接待中，接待对象需要安排住宿的，由办公
费用申请流程及报销标准
财务费用申请流程及报销标准 第一部总则 第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度适用部门全体人员。 关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。 一丶费用报销制度 （1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。 （2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件； 金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （3）按规定的审批程序报批。 （4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款。 二丶费用报销流程： （1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后； （2）报销人部门负责人（或上级主管）确认签字； （3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）； （4）财务人员复核并履行付款。 上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。 三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实，以可操作性为前提。部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝，各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字， 四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的，按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作部规范的不得付款。 五丶报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务做账的及时性配比性要求掌握好各项的时间，原则上个项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，当月发生当月取得并当月报销（特殊情况除外），逾期不再处理。 六丶费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条（特殊情况下可使用，但须征得各级主管同意并签字确认）货其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由部门经理和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理丶摘要明确丶金额确定，不能真假混杂，给部门带来财务风险。 七丶预借款的操作要求：部门员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单，写清借款原因，预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人，财务主管签字后财务人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。具体借支管理规定及借支流程如下： （一）借款管理规定 （1）公司发生预借款的情况下（如业务费丶招待费丶周转金等），借款人员应及时报账，除周转金外其
公务接待工作管理制度
公务接待管理制度 第一条为进一步严格本单位的公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《党政机关国内公务接待管理规定》，结合本单位实际，制定本制度。 第二条接待范围：严格执行公务接待公函制度，对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。中心以外的重要客人由中心领导出面接待，一般客人因公务需要接待的由相关科室出面接待，系统内来中心办理公务的人员一律安排在食堂就餐。 中心工作人员不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。 第三条实行公务接待审批制度。所有公务接待需安排就餐的，凭来函按要求填写《公务接待审批单》，由科室负责人签字，办公室审核，中心主任审批，办公室负责安排就餐。 第四条建立接待清单制度。接待活动结束后，负责接待科室应当如实填写接待清单，并由科室负责人和中心主任审签，作为报销凭证。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。 第五条严格接待人数。公务接待活动要严格按照上级规定的标准办理，办公室要认真把关。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。 第六条严格就餐标准。工作餐应当注意节俭，供应家常菜，
不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。 第七条公务接待费报销。在批准的接待费预算规模内，对有明确接待范围、对象和目的，经中心主任批准且符合规定的接待费用予以报销，报销凭证应当包括公务接待审批单、财务票据、派出单位公函和接待清单等。接待费资金支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。 第八条公务招待一般应到定点服务单位。特殊情况需要在外安排接待的，须经中心主任同意。
2017公务接待情况自查报告
2017公务接待情况自查报告 当前，我国公务接待制度还不健全，监管工作仍然存在漏洞，出现一些公务人员违反公务接待规定，超标准接待的情况。 【2017公务接待情况自查报告1】 按照国务院办公厅《关于请报送约法三章贯彻落实情况的通知》(国办发明电〔2017〕29号)和省政府办公厅有关要求，现就我乡对三公经费约法三章贯彻落实情况自查汇报如下： 一、公务接待方面 我乡严格对照《雅安市公务接待费清理整改情况统计表》所列清理事项类别对我乡公务接待的管理使用情况进行认真清理。 1、我乡建立了严格的单位公务接待内控制度，并切实按照该制度的要求开展公务接待工作。 2、严格接待管理。严格控制陪餐人数，实行对口接待。无超标准超规格，无非公务情况纳入接待;无赠送土特产、纪念品等情况发生。 3、严格经费报销制度及流程，实行一事一结。
4、2017年的公务接待费开支低于2016年决算数和2017年预算数。 二、公务用车运行维护方面 我乡对公车运行实行单列记账，定点维修、统一保险和统一报废更新制度。如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;无超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;无违规接受企业事业单位、个人损赠车辆;无在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费。2017年的公务用车运行维护费开支低于2016年决算数和2017年预算数。 三、因公出国(境)方面。 2017年我乡没有安排有因公出国(境)费用开支。 【2017公务接待情况自查报告2】 接到贵局下发的通知精神后，我乡立即对截止2016年底的公务接待费等五项经费的使用管理情况进行了自查，现将具体情况汇报如下： 一、加强领导，建立专项检查机制 接到贵局通知后，我乡庚即成立了以党委书记为组长、纪委书记为副组长、其他班子成员和相关人员为成员的工作领导小组。并多次召开专题会议，分析研究自查中发现的问题，要求乡各部门加强协同配合，形成工作合力，建立长效机制，扎实推进自查自纠工作的开展。
费用报销申请报告(共9篇)
篇一：通讯费报销申请报告 通讯费报销申请报告 尊敬的公司领导： 我于2003年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！ 申请人： 日期： 篇二：报销申请书 报销申请书 公司领导您好： 我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地： ___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。 附：___联系方式： 电话：____ 申请部门：_____ 2013年3月2日星期六 篇三：教师培训费用报销申请报告 计算机培训费用报销申请报告 本人系策勒县第二中学教师，经学校批准，本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习，时间为2013年11月21日到1月21日，共3个月，经考核本人各学习科目通过了考试考核，获取了毕业证书和继续教育证书。其中，路费和食宿费初步估计为元（路费，住宿费，生活费）。考虑到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费元，望批准为感！ 特此报告！ 教师： 2014年6月13日 篇四：医疗费报销申请报告 医疗费报销申请报告 尊敬的领导: 我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。 退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅1988年至2000年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。 我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 2007年2月18日 篇五：关于报销医疗费的申请报告 关于报销医疗费的申请报告
代理商费用报销申请书
代理商费用报销申请书 五粮液公司及___： 广安作为邓小平同志的故乡，坐落着邓小平故里（国家级5A 景区，新建邓小平缅怀馆）双枪老太婆红色旅游圣地华蓥山（国家级4A景区）具有时代特征的协兴国家级生态文化旅游园区、西南 唯一一个红色文化影视城。 邓小平同志设计了中国改革开放和社会主义现代化建设的宏 伟蓝图，并取得了举世瞩目的成就，同时他还是中国旅游经济思 想的倡导者和奠基者，全国各地旅游产业风生水起，轰轰烈烈。 20XX年中共中央统筹安排了纪念邓小平同志诞辰110周年系列活动： 20XX年”5.19“中国旅游日主会场设在四川●广安，届时将 全面展示小平旅游经济理论在广安的生动实践和发展成就，全国 各地旅游精英和广大游客将光临广安。 同月，广安红色文化影视城将正式对外开放运营，全国各地 多部电视剧组和知名导演、演员、明星将签约广安，预计影视城 平均每天上万人滞留、流动。 八月，中央”心连心“艺术团将在广安进行专场演出，纪念 邓小平同志诞辰110周年庆典活动正式拉开帷幕，届时中央领导、国家机关有关部委、人民团体、解放军和武警部队、四川省的负 责同志、各民主党派、全国工商联主要负责人和无党派人士，部
分老同志，邓小平同志原身边工作人员、亲属子女和家乡代表等将出席会议，同时将井喷式的出现全世界各地考察团体和观光游客。 九月底，由中央文献研究室、教育部和四川省人民政府联合举办的”三个面向“题词30周年教育思想研讨会将在广安举行，这次会议将是一次全国性高规格会议，届时国内外理论界重要人物、重点高校校长、教学研究部门权威人士、纪念邓小平诞辰110周年的学术代表等将出席会议。 广安作为国家文明、卫生、旅游城市和红色教育基地，据官方不完全统计，近两年来，全国各地每年前来广安考察及观光旅游的游客超2XXX万人，特别是今年隆重举行邓小平同志诞辰110周年纪念活动和红色文化影视城的正式开放，前来广安考察、旅游的游客数量和整体人气还将大幅猛增。我市城管执法局依照”减量、规范、美观“的原则，对城区违法广告及影响市容、存在隐患的户外广告进行了集中整治，致使广安主城区户外广告位数量锐减，存留下来的户外广告位价值大幅提升，更显整洁、美观和有序，城市标志明显，凸显品牌的领军地位，这为国内、国际知名品牌提供了更好的宣传平台。 今年以来，我司五粮液产品销量预计较去年增加1.5倍，整体市场表现和销售形势看好。鉴于广安今年的市场情形，我司特向贵司申请在广安市主城区人流、车流量大的交汇路口，以LED 屏和三面翻户外广告牌动感新颖的展示五粮液的品牌形象，以此
费用报销单-表格
费用报销单 报销部门：年月日附件共张用途金额（元） 备 注 部门经理审核总经理审核 合计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写：万仟佰拾元角分原借款：元应退余款：元出纳复核报销 借款审批单 年月日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。 出纳复核借款人 。
差旅费报销单 报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由 部门会计签批部门经理审核 出差起止日期自年月日起至年月日止共天 日期 起讫地点天数机票费车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他小计 月日 合计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在5000元以上需通过总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人 付款审批单 年月日附件共张付款部门领款人 付款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 签批 部门经理审核 注：所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款， 出纳复核领款人 。
收款收据单 年 月 日 附件共 张 客户名称 收款项目 名 称 单位 数量 单 价 金 额 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计人民币 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 出纳 复核 收款人 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张
审核 合 计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 用 途 金 额（元） 备 注 部 门 经 理 审 核 总经理审核 合 计 注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。 金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款： 元 应退余款： 元 出纳 复核 报销 费用报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 。