费用报销申请单

费 用 报 销 单

报销日期 年 月 日 附件 张

审 核 出 纳

报销凭证填制须知：

1.公司名义支出票据须有清晰印章。

2.个人名义支出票据须有经办人签名及手印。

3.所有票据须从右到左顺序排列整齐、端正，粘贴在一张粘贴联上，依次分开，金额不 得压盖、涂改，小票不得超过粘贴单外边线。

4.定额发票须在背面注明清晰日期、人员及事由等。

5.各部门费用须分开填写，不得汇总，费用报销必须分部门填写金额。

6.无票单据及补贴等须有经办人、部门主管及经理在证明单据上签字确认。

7.票据报销必须是原件，复印件、传真件不作报销凭证，若传真件内容作附件的须在复 印机上复印后作为报账依据。

8.其他按规范操作，手续不全不规范的不予报销。

9.以上斜体字部分要求为必填项。

财务

二

年 月 日 附件 张

额不

在复

财务管理中心（提供）

二O一五年三月二十日