物业公司成本预算

四、项目物业服务运行总成本支出补充说明

物业服务运行总成本，由“人员费用、物业共享部位/共享设施设备日常运行维护费、绿化养护费、清洁卫生费、秩序维护费、物业共享部位/共享设施设备及公共责任保险费、特种设备年检费、办公费、固定资产折旧费、应提取利润、所得税”11项开支扣除物业共享部位设施设备经营所得收益构成，全面涵盖物业管理各个系统，确保项目正常物业管理和服务工作的开展和服务质量的达标。

小区共用部位、共用设施设备正常使用下每月发生的能耗费（水电费），按实际金额向业主或使用人分摊（具体参照前期物业服务合同约定执行）物业管理公司不承担此项费用（物业公司提交的年度成本预算书和投标报价不包括公共能耗费用及类似的费用）。

…………………………………………结………………………………………………束

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000

2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000

2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派，副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。

物业管理公司年度财务预算编制说明 - 制度大全

物业管理公司年度财务预算编制说明-制度大全 物业管理公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100... 物业管理有限公司2014年度财务预算编制说明 根据2013年公司经营情况,采用固定预算方法,预测2014年度相关指标如下: 一、预计主营业务收入 计划2014年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入 2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。 二、预计主营业务成本 预计2014年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。 三、预计利润 预计2014年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。 四、预计现金收支 预计2014年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。 现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。 五、非生产性支出比率 预计2014年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。 六、速动比率 预计2014年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。附: 表1:2014年度资产负债预算表 表2:2014年度利润预算表 表3:2014年现金收支预算表 表4:2014年度期间费用预算表 表5:2014年度主营业务成本预算表 表6:2014年度成本费用利润率预算表 表7:2014年度筹资计划表 z物业管理有限公司 2014-4-9

物业管理年度预算书

华宇一期物业管理年度预算书 一、收入 1、管理费收入 住宅： 收费标准：1.2元/平方米/月收费面积：平方米。 每月收入：元全年收入：元。 商铺：收费标准：2.4元/平方米/月收费面积：平方米。 每月收入：元全年收入：元。 管理费收入小计：每月收入元全年收入：元（按每月平均值计算）。 2、停车场收入 汽车位: 收费标准：200元/个/月每月停车数量:356辆。 每月收入：元全年收入：元。 摩托车位: 收费标准：50元/个/月每月停车数量:295辆 每月收入：元全年收入：元。 临时停车费：每月收入：元全年收入：元。 停车场收入小计：每月收入元，年收入元。 经营收入总计：每月收入元，年收入元。 二、支出 1、营业成本 1.1、保安费 A、人员编制：领班人，保安员人。 B、保安员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。 小计：每月费用元，全年共元。 D、保安用品：元/月×12月= 元/年。 E、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。 小计：元/年，平均元/月。 1.2、清洁费 A、人员编制：领班人，保洁员人。 B、保洁员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。

C、领班元/人/月（底薪）×人= 元/月。 小计：每月费用元，全年元。 D、清洁耗材：元/月×12月= 元/年。 E、化粪池清理费：元/次×2次/年= 元/年。 F、水池清洗费：元/次×2次/年= 元/年。 G、生活垃圾清运费：元/月×12月= 元/年。 H、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。 小计：元/年，平均元/月。 1.3、公共水电费 A、公共用水：元/月×12月= 元/年。 B、公共用电：元/月×12月= 元/年。 小计：元/年，平均元/月。 1.4、工程维修费 A、人员编制：工程师人、领班人、维修技术员人。 B、工程师：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、领班：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 D、维修技术员：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 小计：每月费用元，全年共元。 E、维修耗材：元/月×12月= 元/年。 F、不可预测费用：元/月×12月= 元/年。 小计：元/年，平均元/月。 营业成本计：元/年，平均元/月。 2、管理费用 A、人员编制：经理人、客户主管人、客服人、会计人、出纳人。 B、经理：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 C、客户主管：元/人/月（底薪）×人= 元/月。 D、客服：元/人/月（底薪）= 元/月。 E、会计：元/人/月（底薪）= 元/月。 F、出纳：元/人/月（底薪）= 元/月。 小计：元/月，元/年。

物业管理人员配备及预算方案

物业管理人员配备及预算方案 物业管理公司员工定岗定编的数量标准 物业管理公司机构的设置根据管理的需要而定，管理及专业技术人员的配备以建筑面积10万平方米计算，大致为：多层房屋配6人，高层大楼配8人，不足建筑面积10万平方米的不少于5人。 一、多层住宅物业管理人员的定岗定编标准 多层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置3.6人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：主任，总建筑面积10万平方米以下设1人，10~20万平方米，设一正一副，25万以上，设一正二副；助理，总建筑面积10万以下设1人，在10万平方米以上每增加5万平方米增加1人；社区文化设一人，活动中心、场所的值班人员另计；管理处财务相对独立，一般设出纳、会计各一人，但可以兼职；其他人员如资料员、接待员、仓库管理员可根据物业的大小和工作需要来设置。 2、维修员：建筑面积每4万平方米设置1人。 3、绿化员：绿化面积每4000平方米左右设1人。 4、保洁员：每140户设1人。 5、保安员：每120户设1人。 6、车管员：根据道口或岗亭设置，车辆流量大的每班设2人，流量小的每班设置1人，一日3班。 二、高层住宅物业管理人员的定岗定编标准 高层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置7.5~7.8人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于5万平方米设主任1名，每增加5万平方米增设副主任1名；助理每350户设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班

人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据工作需要设置。 2、机电人员：高层住宅楼宇机电设备设施一般都有电梯、消防、供水、供电设施，要相应配备工程技术人员，建筑面积在3万平方米以上的楼宇每1万平方米配1.5人。 3、保洁、绿化人员：建筑面积每7000平方米左右或90~100户配1人；公共场所或商业场所可适当调整人员。 4、保安人员：每40户配1人或建筑面积3000平方米左右配1人。 5、车辆管理人员：依据岗亭或道口设置，车辆流量大的每班每岗设2人，流量小的每班设1人，一日3班。 三、高层写字楼物业管理人员的定岗定编标准 高层写字楼物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置15~18人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于3万平方米设主任1名，每增加3万平方米增设副主任1名；助理每2万设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据需要设置。 2、机电人员：高层写字楼要增设空调通风系统，其他类型设备的数量也较高层住宅有所增加，所以对工程技术人员的配备相对要求高且数量多，一般每1万平方米配4~5人。 3、卫生、绿化人员；建筑面积每2500平方米配1人。 4、保安人员：建筑面积每2000平方米左右设置1人。 四、其他类型的物业 如商业、综合性楼宇可以参考以上人员的定编方法来确定。

物业公司财务分析报告样本

物业公司财务分析报告样本 Sample financial analysis report of property company 汇报人：JinTai College

物业公司财务分析报告样本 前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1.小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号，小区占地面积90228.09 平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户; 商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层 摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。 现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方, 预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2.经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元，

其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了 2.05%;完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元，比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3.收入情况 3.1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停 车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元;占 总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其 中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增 长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿 服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预 算少33.33%。 3.2收入预算完成情况

某某物业公司年度财务预算编制说明 - 制度大全

某某物业公司年度财务预算编制说明-制度大全 某某物业公司年度财务预算编制说明之相关制度和职责，某物业公司年度财务预算编制说明根据20XX年公司经营情况,采用固定预算方法,预测20**年度相关指标如下:一、预计主营业务收入计划20**年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33... 某物业公司年度财务预算编制说明 根据20XX年公司经营情况,采用固定预算方法,预测20**年度相关指标如下: 一、预计主营业务收入 计划20**年实现各项收入400万元,较上年增加100万元,增幅33.33%。主要收入是:物业费收入300万元,占总收入75%,门面收入30万元,占总收7.5 %;停车费收入10万元,占总收入 2.5%。其他业务收入60万元,占总收入15%。 二、预计主营业务成本 预计20**年各项成本、费用390万元,较上年增加89万元,增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房,随着物业进驻,有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为:人头费用195万元,材料、维修费71万元,水、电费24万元,垃圾清运费8.5万元,绿化维护费3.9万元,保洁费2万元,易耗品支出10万元,秩序维护费5万元,折旧费3万元,公共设施维护费6.8万元,税费23万元,另外,办公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。 三、预计利润 预计20**年收入400万,成本、费用支出390万,利润10万元,较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%,较上年增加0.76%。 四、预计现金收支 预计20**年现金收入400万元,其中,主营业务收入340万元,其他业务收入60万元。 现金支出394万元,其中,主营业务支出317.2万元,管理费支出41.9万元,营业费支出7.96万元,税金支出23万元,财务费用-600,固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。 五、非生产性支出比率 预计20**年非生产性的支出64.84万元,占营业额的16.21%,较上年减少24.17%。 六、速动比率 预计20**年速动资产90.1万元,流动负债71万元,速动比率126.8%,较上年减少0. 64%。附: 表1:20**年度资产负债预算表 表2:20**年度利润预算表 表3:20**年现金收支预算表 表4:20**年度期间费用预算表 表5:20**年度主营业务成本预算表 表6:20**年度成本费用利润率预算表 表7:20**年度筹资计划表 z物业公司 见习制度规划制度警务制度

某某物业管理收支预算方案说明

【xxxx】 物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；

3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元

物业公司年度预算管理办法

物业公司年度预算管理办法 第一章总则 第一条为了深化公司全面预算管理的思想,有效利用和控制公司在经营过程中的收支,作到计划性、前瞻性和有序性,制定本制度。 第二条通过实施全面预算管理,可以明确并量化公司的经营目标、规范企业的管理控制、落实各预算主体的责任、明确各级责权、明确考核依据,为企业的目标实现提供保证。 第三条原则以事前预测、事中控制和事后分析相结合。 第二章预算组织 第四条预算主体，以谁花费、谁预算的原则,预算的主体（部门或客服中心)负责人是费用收支的责任人。 第五条预算管理组织 预算管理小组:由公司总经理或总经理授权人、执行总经理、财务人员、综合管理部负责人组成,全面负责公司运营范围的预算管理，预算管理小组负责人为财务负责人。 第三章预算责权 第六条职责和权利 （一）各预算主体协助财务人员负责预算的编制和执行。 （二）公司、各预算主体负责人依据权限进行审核和执行。 （三）财务人员做好监督、信息支持和稽核工作。 （四）预算管理小组负责预算草案审批和执行监管。

（五）财务部负责日常公司预算执行监管。 第七条预算范围 （一）公司预算内容 预算收入:物业服务费、经营收入、有偿服务费、劳务费收入、其他收入。 预算支出:人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、保洁耗材、业务招待费、设备购置费、折旧费、保险费、工程维修费、维修材料、绿化费、保洁费、保安费、税费、不可预见费、其他支出。 （二）各预算主体预算内容 预算收入:废品回收收入、租赁费、停车费、其他收入等。 预算支出: 人员成本（含工资、社保、公积金、福利费）、办公费、维修费、绿化费、保洁费、办公费、工程维护耗材、其他支出。 （三）安保费用、保洁费由综合管理部（人力资源）按照项目客服中心作预算,由预算管理小组分解到项目客服中心。 预算支出:人员经费、器械购置费、业务费、其他支出。 第八条预算目标的界定 （一）在物业服务和管理过程当中发生的计划性、周期性和阶段性的可预见的收支。 （二）因突发或新增项目的无预见依据而又超出预算机动经费30%的再按此办法进行预算管理。 第四章预算执行与管理

物业管理服务费用预算方案

物业管理服务费用预算 方案 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表? （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费? [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1.管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施； （3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难；

（4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理； （8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次；

（3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释； （4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：元/月/平米? 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。

物业管理收支预算方案

xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx] 物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/ 物业使用人提 供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理， 在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：；住宅区㎡，共1273 户；商业区㎡；道路 及其他用地面积：㎡；建筑占地面积：㎡；绿化率45%， 为㎡；建筑密度：%；独立车位1306 个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员40 人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1 人，负责全面工作； 2、行政财务部 5 人： 经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管；

3、秩序维护部19 人 主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员 3 人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员 3 人、换休 3 人。 4、客户服务部 4 人： 主管 1 人 客户管理员兼报修中心接待员 2 人； 收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8 人： 主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作；

领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人 5 人。 6、保洁绿化部26 人： 主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作； 领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13 人； 小区四周环境游动保洁工 4 人； 轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任1人2300元 （2）、行政财务部（ 5 人） 主任助理1人1800 元 人事、行政主管1人1500 元

物业管理公司财务管理制度

公司财务管理制度 1.基本任务 管理处财务管理的基本任务是: 物业管理处的财务管理为独立运作及核算，与物业管理公司分开。筹集和管理物业管理处的资金和资产，组织日常财产运作和会计核算，协调财务开支，真实地、系统地、全面地反映公司的经营状况，监督各项财务计划 的执行情况。 1．会计制度 1.1 管理处的业务范围，所属国内行业，执行其所属行业之会计 制度。 1.2 执行公司统一规定的会计制度。 2．会计年度 2.1 为了符合国内《会计法》要求，管理处需按国内规定的会计 年度，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，编制一套符合国内要求的会计报告。 3．记帐本位币 管理处记帐以人民币为单位。 4．收入和费用的确认 管理处正确划分资本性支出和权益性支出，对各项收入和费用的确认采用权责发生制原则。 2.公司内部财务管理的基本工作 2.1 财务汇报流程

1.财务汇报流程 1.1 管理处财务每月定期向项目中心物管部报告。 1.2 物管部财务每月定期向项目中心财务部报告。 2.财务汇报格式 2.1 为统一口径、便于汇总，管理处统一使用公司总部规定的财 务报告格式。 3.财务报告分类 3.1 月报、季报和年报 4.财务报告组成及内容 4.1 财务报告组成按公司总部统一规定编报，其主要报告有： 4.1.1资产负债表； 4.1.2损益表； 4.1.3现金流量表; 4.1.4其他报表（包括但不限于固定资产，应收账，应付账，收 入明细账等）。 4.2 财务报告中管理处核算或反映的内容按公司总部统一规定执 行。 5.财务报告提交与审批时间 5.1 季报应于每月 5 日以前、年报应于年度终了10 日内，报公司总部物业经理审批。 5.2 公司总部物业经理应在收到管理处财务报告次日起 3 日内审完，并将财务报告

物业公司成本预算及费用明细

物业公司成本预算及费用明细 一、综合管理费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施；（2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排扰解难；（4）协助组建业主委员会并配合其运作；（5）建立规章制度与服务标准；（6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准；（7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。（10）每三个月向委托方报告一次计划实施情况；（11）每年一次；（12）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（13）按有关部门及政策、法规要求执行；（14）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好；（15）内容合法，手续完备；（16）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时；（17）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗；（18）每 6 个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 0.0950 以管理处主任 1 名 3500 元/月，管理员 3 名 2000 元/月计，每月总费用为 9500 元。管理员 3 名，为服务受理人员 1 名、内勤兼财务 1 名、管理员 1 名2、装修管理服务费（1）维护公共安全和公众利益；（2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；（3）业主使用人装修前按规定审查业主使用人的装修方案；（4）每日巡查装修施工情况；（5）对装修中的违法行为及时劝阻。（6）按照有关政策、法规、合同、公约的规定进行管理；（7）在入住装修前进行书面告知或签订装修管理协议；（8）24 小时内审结方案并签署审查意见交业主；（9）在装修前期每日巡查一次，发现违章，当即开具违章通知单告知业主；（10）经三次通知和劝阻仍不改正的，3 日内向有关主管部门报告。 0.0400 以管理员 2 名 2000 元/月计，每月总费用为 4000 元。二、公共设施设备日常运行、维修、保养及场地、共用部位小修维护费收费项目管理服务内容管理服务标准收费标准（元/月平方米）测算依据（包括人员安排、用工用料分析）备注1、人员管理费 0.0850 以维修主管 1 名 2500 元/月，管理员 3 名 2000元/月计，每月总费用为 8500 元。2、供配电系统维护费（1）保持配电房清洁卫生；（2）检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并抄表做好记录，出现异常及时处理；（3委托专业单位对变压器、高压开关柜进行测试、试验等项目的维修保养；（4）对变压器外部、低压配电柜进行清洁、保养；（5）保证正常电力供应，内线限电、停电按规定时间通知业主使用人；（6）检测接地电阻；检测配电房主要电器设备的绝缘强度；（7）检测配电房内消防器材，保持消防器材完好；妥善保管高压操作工具：（8）潮湿天气时，采用抽湿或红外线灯泡烘烤等方法，保持配电房内主要电器设备干燥；（9）检测配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；（10）填写运行记录，建档备查。（11）每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面无积灰，配电柜表面无污渍；（12）每日检查一次；（13）每年测试、试验 1 次；（14）每年进行 2 次；（15）限电、停电至少提前三日通知业主使用人；（16）每年检测 1 次；（17）每年检测 2 次配电房内消防器材；高压操作工具每年送供电部门检测 1 次；（18）持续保持配电房内主要电器设备干燥；（19）

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告范本 目录 1.财务分析报告 2.利润预算分析表(收入) 3.利润预算分析表(费用) 4.收款合并报表 5.费用说明 6.欠费账龄分析表 7.应收账款及欠费回收分析表 8.水费使用情况登记表 9.电费明细表 xx华庭管理处2008年05月财务分析报告 1．小区概况 xx华庭小区位于xxxx路XX号，小区占地面积90228.09平方，总建筑面积151424.93平方，住宅57幢，共1192户；商铺130卡；架空层汽车位301个；露天汽车位373个；架空层摩托车位417个；露天摩托车位157个；车房30个；公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢。现有入住住宅户1186户，商铺114户，可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元；各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动。 2．经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况： 主营业务收入（物业管理费、停车费）138371.57元， 其他业务收入6818元，营业外收入100元，合共145289.57元，比预算减少了2.05%；完成全年预算的39.33%。 费用支出124332.76元，比预算减少11.66%；累计支出占全年预算数的38.09%。 本月盈利20956.81元，本年度累计盈利48917.25元。 3．收入情况 3．1各收入项目构成比例 属本月收入为145289.57元，其中物业管理费收入102931.77元，占总收入的71%，架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元，占总收入的6%，其他业务收入6818元；占总收入的5%，较预算数增加了3868元，增长了131.12%，其中IC卡收费705元，增长了17.5%,场地租赁费4300元，增长了1333.33%，装修垃圾清运费400元,增长了900%,但有偿服务费195元，比预算少75.63%，租赁中介费600元，比预算少33.33%。

物业管理年度预算

一、序言 为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。 二、管理档次 拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。 三、管理标准 物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。 除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。 四、管理收入预算 1、项目总建筑面积：96,478.77平方米 其中占地面积为：27,798.88平方米 绿化面积为：6,192平方米 2、小区面积分布： 住宅部分（可收管理费面积）：89,819.66平方米 商业部分：7,119.76平方米 停车场停车位：420个（地面） ：270个（地下） 3、预算收入： （1）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取） 每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元

（2）商业：暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊 每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元 （3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费） （备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。） 每月物管收入为：690×40.0元/个= 元 管理费收入合计：元 注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。 五、管理支出预算 物业日常管理费的项目包括：

物业管理收支预算(年度预算)

物业管理收支预算及人员架构方案

一、序言 为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。 二、管理档次 拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。 三、管理标准 物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、停车场及楼宇监督和管理。 除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它服务工作，使物业管理上档次。 四、管理收入预算 1、项目总建筑面积：96,478.77平方米 其中占地面积为：27,798.88平方米 绿化面积为：6,192平方米 2、小区面积分布： 住宅部分（可收管理费面积）：89,819.66平方米 商业部分：7,119.76平方米 停车场停车位：420个（地面） ：270个（地下） 3、预算收入：

（1）住宅：按每月1.50元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取） 每月物管费收入：89,819.66㎡×1.50元/㎡= 元 （2）商业：暂按每月3.00元/㎡收取物业管理费，公共水电费另外分摊 每月物管费收入：7,119.76㎡×3.00元/㎡= 元 （3）停车场：停车位按40元/个·月收取车位服务费（车位管理费） （备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变动。） 每月物管收入为：690×40.0元/个= 元 管理费收入合计：元 注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。 五、管理支出预算 物业日常管理费的项目包括：

Z物业公司20X年度财务预算编制说明

Z物业公司20X年度财务预算编制说明 Z物业公司20XX年度财务预算编制说明 根据20**年公司经营情况，采用固定预算方法，预测20XX年度相关指标如下： 一、预计主营业务收入 计划20XX年实现各项收入400万元，较上年增加100万元，增幅33.33%。主要收入是：物业费收入300万元，占总收入75%，门面收入30万元，占总收7.5 %；停车费收入10万元，占总收入2.5%。其他业务收入60万元，占总收入15%。 二、预计主营业务成本 预计20XX年各项成本、费用390万元，较上年增加89万元，增幅为29.48%。增加原因是某楼盘今年交房，随着物业进驻，有关的人头费用、材料、维修、水电、办公、绿化、保洁垃圾清运、税费等成本、费用也相应增加。主要支出为：人头费用195万元，材料、维修费71万元，水、电费24万元，垃圾清运费8.5万元，绿化维护费 3.9万元，保洁费 2万元，易耗品支出10万元，秩序维护费5万元，折旧费3万元，公共设施维护费6.8万元，税费23万元，另外，办

公费、差旅费、招待费、电话费等其他费用37.8万元。各项成本、费用占收入的97.5%。 三、预计利润 预计20XX年收入400万，成本、费用支出390万，利润10万元，较上年实际增长100%。成本、费用利润率2.56%，较上年增加0.76%。 四、预计现金收支 预计20XX年现金收入400万元，其中，主营业务收入340万元，其他业务收入60万元。 现金支出394万元，其中，主营业务支出317.2万元，管理费支出41.9万元，营业费支出7.96万元，税金支出23万元，财务费用-600，固定资产投入4万元。预计年末现金余额60.4万元。 五、非生产性支出比率 预计20XX年非生产性的支出64.84万元，占营业额的 16.21%，较上年减少24.17%。 六、速动比率 预计20XX年速动资产90.1万元，流动负债71万元，速动比率126.8%，较上年减少0. 64%。

物业管理服务费用预算方案)

物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗； （9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人； （3）业主(使用人)装修前按规定审查业主(使用人)的装修方案； （4）每日巡查装修施工情况； （5）对装修中的违规行为及时劝阻。

物业管理收支预算方案

.. 【xxxx】 物业管理预算方案

[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作；

2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算）

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告 物业公司财务分析报告发布时间:2015-08-05来源:公文网浏览:210 1.小区概况 xx华庭小区位于xxxx路2号,小区占地面积90228.09平方,总建筑面积151424.93平方,住宅57幢,共1192户;商铺130卡;架空层汽车位301个;露天汽车位373个;架空层摩托车位417个;露天摩托车位157个;车房30个;公寓楼1幢80户、办公楼1幢、会所1幢.现有入住住宅户1186户,商铺114户,可收费面积共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商铺6207.98平方,预计管理费收费金额为110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商铺7263.34元;各类车辆停放费收取随每月车辆停放的增减而有所变动. 2.经营情况 按权责发生制原则计算属报告期内主要经营情况: 主营业务收入(物业管理费、停车费)138371.57元, 其他业务收入6818元,营业外收入100元,合共145289.57元,比预算减少了2.05%;完成全年预算的39.33%. 费用支出124332.76元,比预算减少11.66%;累计支出占全年预算数的38.09%. 本月盈利20956.81元,本年度累计盈利48917.25元. 3.收入情况 3.1各收入项目构成比例

属本月收入为145289.57元,其中物业管理费收入102931.77元,占总收入的71%,架空停车费5004.80元,占总收入的3%,露天停车位收入21985元,占总收入的15%,临时停车费收入8450元,占总收入 的6%,其他业务收入6818元;占总收入的5%,较预算数增加了3868元,增长了131.12%,其中ic卡收费705元,增长了17.5%,场地租赁 费4300元,增长了1333.33%,装修垃圾清运费400元,增长了900%, 但有偿服务费195元,比预算少75.63%,租赁中介费600元,比预算 少33.33%. 3.2收入预算完成情况 本月收入预算148323.50元,实际收入145289.57元,比预算减少3033.93元,减少了2.05%;而其中物业管理费收入比预算减少 3609.23元,减少了9.26%,露天车位停放费增加2740.50元,增加了14.24%,架空车位费增加了258.80元,增加了5.45%,临时停车位比 预算增加508元,增长了5.45%,其他业务收入较预算增加了3868元,增加131.12%. 3.308年5月物业管理费收费率 本月应收住宅物业管理费104104.58元,实收82234.66元,收费率为78.99%,应收商铺物业管理费7275.58元,实收3956.06元,收 费率为54.37%.详见p.12《应收账款及欠费回收分析表》及下图: 3.408年5月停车费收费率