经营部业务操作流程与经营管理手册(doc 35页)
经营部业务操作流程
和经营管理重点手册目录
一、公司安全管理
1、合同管理--------------------------------- 1
2、印章管理--------------------------------- 2
二、内部经营管理
1、价格管理--------------------------------- 3
2、资金管理--------------------------------- 4
3、订货管理--------------------------------- 5
4、费用管理--------------------------------- 6
5、效率管理--------------------------------- 7
三、人机一体化的业务流程
1、提货流程---------------------------------- 8
四、人员聘任、调动、离职流程---------- 9
五、统一合同内容
1、代销合同----------------------------------10
2、经销合同----------------------------------11
3、连锁合同----------------------------------12
流程一：业务合同管理流程图
业务员财务客户业务主管客户经理财务
第一章 资产安全管理
合同管理
一、 所有发生业务往来（销售、广告、工程、服务、运输、租赁、采购等）的客户必
须签定相关合同，任何口头承诺一律无效。
二、 合同内容按销售公司规定的合同文本执行。各地区签署销售合同时出现销售任
务、奖惩政策、售后服务管理等约定，以合同附件的方式补充。 三、 签定合同严格按业务合同管理流程图执行。 四、 业务主管核查责任如下：
1、 检查合同发生的支出是否超出预算。
2、 合同是否符合总部销售政策和财务管理规定。
3、 销售业务主管对代销合同客户进行资信等级核查。
4、 核查未通过，责成相关人员重新进行洽谈或客户选定。 五、 经营部经理的审批责任如下：
1、 是否符合总部合同管理规范，合同附件是否违反总部销售政策。
2、 客户选定及代销客户的批准是否符合规定。
3、
审核未通过，责成相关人员重新进行洽谈或客户选定。
签署合同
注：
1、合同客户必须先盖章，经营部经理见客户盖章合同后才能签字盖章；
2、财务必须每月核查合同编号。
4、经营部经理对合同的签定负完全责任。
六、经理审批签字后，加盖合同专用章和骑缝章生效。无合同专用章的单位，须加盖
公章和骑缝章生效。
七、销售合同生效后，计划员依据生效合同进行进销存系统维护，建立客户档案。
八、合同档案管理
1、销售合同一式四份，盖章生效后财务计划留存一份，业务留存一份，客户留存两
份。其他合同一式四份，财务留存一份，相应职能部门留存一份，客户留存两份。
2、相关部门对合同档案进行规范管理。将合同装订成册，保管期限为10年。
九、自营专卖店、店中店等按照代销模式管理。
十、销售合同期限为1月1日到12月31日，除新开发客户外，续签的销售合同必须
于1月份签完。
印章管理
一、公章
用途：办理各项公务、对外发文、开具介绍信、财务帐簿启用。
保管人：分公司总经理、经营部经理或其委托人。
一、合同专用章
用途：凡签定商品购销、货物运输、租赁等合同，一律加盖合同专用章。如无合同专用章的单位，用公章代替。
保管人：分公司总经理、经营部经理或其委托人。
二、财务专用章
用途：提货单、对外开具或接受银行票据一律加盖财务专用章。
保管人：财务主管。
三、法定代表人印章
用途：对外开具或接受支票一律加盖法人章。
保管人：出纳。
四、发票专用章
用途：开具增值税发票、普通发票一律加盖发票专用章。
保管人：负责开具发票的人。
五、货物发讫章
用途：仓库按提货单发货后必须加盖货物发讫章。
保管人：仓库管理员。
六、各印章保管人对相应的印章负全部责任。
七、合同公章的管理必须建立备查薄。
第一章内部经营管理重点
价格管理
一、供货价格的分类及执行
1、经营部供货只能有经销价或代销价。
2、代销价必须高于经销价2个点以上的水平。
3、经销客户按经销价供货，银行承兑汇票在经销价上按每月上浮0.3%(视银行利率浮
动)供货，但最多不能超过6个月。
4、代销客户、连锁经营客户按代销价供货，银行承兑汇票在代销价上按每月上浮
0.3%(视银行利率浮动)供货，但最多不能超过6个月。
5、对客户实行统一供价，任何人不得以任何理由违反该项原则。
6、工程用户、内部员工或关系单位个人购机，原则上不得低于经销价，如因特殊情况
低于经销价时，必须经第一负责人批准。
一、价格水平
价格的制定必须依据上述策略并与费用预算、费用管理结合起来，并保证毛利率高于费用率。如果有返利等额外开支，必须另加相应的额度进行定价。
二、定价人员对价格毛利水平负主要责任，经营部经理负全部责任。
三、价格调整
出现价格调整时，补差数量为自调价日起，20天以内开出的客户提货单列明数量的总
和，补差金额必须以货物的形式从下次提货中冲减。
四、价格变动审批
经营部可以在总部规定价格的1%范围内根据市场变化自行调整价格；若价格变动在总
部规定价格的2%以上时需报请分公司批准；若价格变动在总部规定价格的3%以上时需报请大区批准。
资金管理
一、经销客户的资金管理
1、经销客户必须现款现货，不能以任何理由产生应收帐款。
二、代销客户的资金管理
1、结算间隔不得超过一个月，尽量控制在半个月以内一次。
2、结算日客户占用资金最高额度不超过该客户未来20天的销售额。
3、未结算时，客户占用资金最高额度≤该客户未来20天的销售额+当月销售额度。
4、违反上述三个条件中的任一项，均不得开单提货。
5、第2、3项的具体额度每月由计划、财务、业务共同商定，并形成书面要求，责
成计划人员、财务人员、业务员进行控制。
三、连锁客户的资金管理
1、结算期最长不得超过20天。
2、占用资金的最高额度不得超过该客户结算期内的销售额度。
四、应收帐款的管理
1、应收帐款超过30天，不满60天的按呆帐处理，不得开单提货，责令有关人员负
责催收。
2、应收帐款超过60天的，终止合同，采取法律手段或其他手段，进行催收。
订货管理
一、存货资源计划管理
1、存货资源计划管理必须以销售速度和订货完成周期为依据。
a、销售速度 = 每日销售量
b、订货完成周期 = 订单响应时间+储运响应时间+在途时间
订单响应时间：经营部报要货计划，总部受理后，向储运部下达发货计划的时间。
储运响应时间：总部储运部接到发货计划后，到货物发出时的时间。
在途时间：货物发出，到经营部收到货物的时间。
2、库存订货点（什么时间订货）：
仓库库存加上在途货物低于第一个订货完成周期销售量
3、订货批量（订多少货）：
第二个订货完成周期销售量
4、自身库存存货量平均上限不得超过未来10天的总销售量，商家存货量平均上限不得超过未来20天的销量。各地区、各型号依据订货完成周期情况设定相应的库存存货上、下限。
费用管理
一、经营部必须进行费用预算，按费用预算对费用进行管理。
一、4%营运费用，包含员工收入、福利、售后、房屋租赁、通讯、交通运输、差旅
等。
二、1%广告费用，作为广告宣传、展台制作、促销等费用。
三、1%利润目标，作为弥补业务操作中不断出现的和不可预见的潜亏因素及经营部基
本建设投资。
四、 2%扭亏为盈的目标。
五、依据上述目标，经营部毛利指标为最低为8 %。如果有返利和其他额外开支，必
须另加相应额度的毛利点，并保证毛利大于费用。
六、对北京、上海及条件特殊的地区，因物理性运作成本和市场性运作成本高于全国
平均水平，预算时必须加上相应额度的毛利点。
七、要求全员参与费用预算管理，经理及财务主管对费用管理承担全部责任。
效率管理
一、经营部年人均回款要求指标：
1、最低指标：120万/人。
2、合理指标：150万/人。
3、追求指标：300万/人。
二、人数为经营部所有员工总数，包括打更人员。
流程二、代销客户、连锁经营客户自提管理流程图
业务计划财务
业务
流程三、代销客户、连锁经营客户送货管理流程图
业务计划财务
业务
出纳收款加盖收款掌
开单签字
业务 业务
计划
财务
流程五、经销客户送货管理流程图
会计开具收款单
提货流程管理要求 一、 为降低资金风险，不鼓励代销业务、送货业务。
二、 有下列情形之一，财务计划不准开单：
1、无有效合同。
2、经销客户按经销价供货，银行承兑汇票在代销价上按每月上浮 %供货，但最多不能超过6个月。代销客户违反此价格规定，不准开单。
3、代销客户、连锁经营客户按代销价供货，银行承兑汇票在代销价上按每月上浮 %供货，但最多不能超过6个月。代销客户违反此价格规定，不准开单。
4、客户物流周转超过20天。
5、应收帐款超过30天。
6、代销客户结算间隔超过一个月。
7、结算时，代销客户结算日占用资金超过未来20天销售额的。
8、未结算时，代销客户占用资金≥当期结算日占用资金最高额度+当月销售额度。
9、连锁经营客户超过帐期尚未结款。
10、 连锁经营客户占用资金的最高额度超过该客户结算期内的销售额度。
11、 其他违反公司开单条件情形。
12、 计划、财务、业务须随时共同协商确定开单条件，并形成书面要求，交计划与财务主管进行流程控制依据。
三、 财务职责
1、 属经销客户自提的，收妥款后，开具收款证明。
2、 属经销客户送货的，业务员办理欠款手续后。送货收到款后业务员
立即办理交款手续。
3、 核查提货单是否符合开单条件。
4、 属代销客户、连锁经营客户提货的，留存业务联必须由客户的签收
和加盖有效印章，并以次作为追回有客户签字财务联的凭证。 5、 属经销客户提货的，核查是否已办妥财务入账手续。
注：
1、经营部必须备份客户签字手样和有效公章印件。
2、远途业务2天内交业务联到财务部，室内业务当
天必须送交财务。
（见注2）
6、 上述条件符合后，由财务主管在提货单上签字并加盖财务专用章后
生效。
四、 仓管员出库原则
1、无提货单严禁出库。
2、提货单签字财务专用章不完整的，不准出库。
任何人不得以任何理由违反仓库出库原则，包括最高负责人。 一、 提货单执行结果确认
仓库管理员必须将每日出库信息当天反馈至计划部。 六、开除的提货单如在3日内未提货的，所开货单作废。
一、经营部组织结构
财务计划部、业务部、售后服务部。
财务部门 流程六、关键岗位人员异动或离职流程图
部门经
或经营部
部门经理 或经营部经理
二、经营部人员聘任要求
1、公司重要岗位人员必须具备担保和推荐书。
2、公司人员的岗位变动必须符合总部相关管理要求。
3、公司人员的聘用、变动、离职报相关部门或上级机关批准备案。
4、应聘人员所提供的个人材料必须真实。担保材料须经营部经理、财务部
门认可生效。
5、公司要职要员实行亲属回避制度。
6、公司负责人及人事部门负责人对员工的聘用、变动、离职负相关责任。变动或离职审计
1、个人或部门经理提出变动或离职申请，必须进行业务交接，业务交接包
括以下几项：
1、业务交接——必须得到客户确认
2、财务交接——必须得到财务部门确认
3、实物交接——必须得到相关部门确认。
对离任的经理，财务部门组织审计，审计没问题，即可办理交接手续后变动或离职，审计发现问题，须先将问题解决，无法自然解决的，提请司法机关直至问题解决，方可办理交接手续后变动或离职。
TCL电器销售有限责任公司
代
销
合
同
签约时间：年月日
签约地点：
合同号：
甲乙双方本着互利互惠、共同发展、重合同、守信誉的原则，通过友好
协商，特签订本销售合同。
第一章产品
产品名称为TCL品牌产品，质量标准按国家质量标准执行，包装标准按TCL厂家包装标准执行，规格、型号以提货单为准。
第二章销售区域
2.1、甲方授权乙方为区域TCL 产品特约经销商。
2.2、乙方只能以零售方式经营甲方产品，未经甲方允许，不得以任何方式批发甲
方产品，所设分店必须经甲方认可才能经营甲方产品，同时，不得向甲方以外的单位购进2.1条所列TCL产品。
2.3、为保护甲乙双方利益，共同规范市场，签订本协议后，乙方应向甲方交纳保
证金元。若乙方违反上述第2.2款，则视为乙方违约，甲方有权将该笔保证金作为罚金没收。
第三章价格政策
3.1、现款，甲方按规定统一供价供给乙方，具体以甲方提供的价格单为准。
3.2、银行承兑汇票在规定统一供价上按每月上浮0.3%供货，但最多不能超过6
个月。
3.3、乙方必须遵循甲方的市场价格体系。
3.4、遇甲方产品价格变动时，甲方提前一天通知乙方，并盘点乙方实际库存，调
整前已售出未结商品按调整前的价格进行结算，其它按调整后的新价格执行。
第四章货款结算
4.1、结算方式为实卖实结，结算间隔不得超过一个月。结算日为每月日至
日。
4.2、货款只能交到甲方出纳员处，或经甲方授权的业务员之手。
4.3、使用支票、汇票，收款人必须注明甲方名称。
4.4、在结算完货款当天，乙方占用资金最高额度不超过乙方未来20天的销售
额，此额度以甲方每月提供数据为准。
4.5、未结算时，乙方占用资金最高额度不得超过当期结算日占用资金最高额度与
当月销售额度之和，此额度以甲方每月提供数据为准。
4.6、如合同终止，乙方必须立即无条件偿还所占用资金。否则承担违约责任。
第一章提货、验收、退货
提货
5.1、乙方必须持有甲方开具给乙方的有效提货单方可提货。
5.2、提货单有效期为 3 天，提货单跨月作废。
5.3、提货方式为自提。如为甲方代运，由乙方承担运输费用。
5.4、提货地点：甲方商品储存库。
验收
5.5、验收方法：按国家家电产品规定验收方法执行。
5.6、验收标准：按产品条款规定执行。
5.7、验收地点：乙方自提的，甲方商品储存库为双方最终验收交接地点；甲方代
运的，乙方卸车地点为双方最终验收交接地点。
5.8、产品一经验收、签字，交付乙方后，一切损失由乙方承担。
对产品提出异议的时间和方法
5.9、乙方在验收过程中，如有异议，在三天内向甲方提出书面报告。
5.10、甲方接到乙方书面异议后，应在五天内负责处理，否则，即视为默认乙方
提出的异议和处理意见。
退换货
5.11、对于乙方售前故障机，甲方负责调整。乙方须按甲方返机手续办理，否则
甲方将拒绝为乙方返机。
第二章双方的权利和义务
甲、乙双方所有业务往来，均以书面合同为准，任何口头承诺均无效。
乙方的权利与义务
6.1、乙方有义务配合甲方核对帐务，并履行对帐程序。甲方按月同乙方核对提货
数量、型号、库存以及应收、应付帐款，每月月末核对一次。其程序：甲方财务专人填写对帐单，交其业务员，同乙方负责人核对，核对准确后，由乙方授权代理人签字，并加盖其财务专用章。
6.2、未经甲方允许，乙方不得在任何广告媒体上公布甲方产品价格。
甲方的权利与义务
6.3、甲方有义务对售前故障机提供换货。
6.4、乙方未履行合同所列款项时，甲方有权取消乙方TCL产品经营权并停止供
货。
第一章售后服务
售后服务按TCL的售后服务标准执行。
第二章争议的解决
8.1、执行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决。
8.2、如果协商不成，可向甲方总部所在地法院起诉。
第三章合同解除与变更
9.1、凡出现下列任一项条款时，甲方可不经过催告或其他手续解除本合同。（1）乙方违反本合同任一项条款。
（2）乙方受到司法机关停业、封闭等处理。
（3）乙方被银行拒付支票、银行承兑汇票或冻结帐户。
（4）乙方严重地侵犯了甲方的名誉和利益，甲方认定已无法继续合作。
（5）乙方向其它方批发或采购甲方产品。
9.2、甲乙双方的任何的一方，要求变更合同，应及时通知对方，并采用书面形式
由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍有效。
9.3、当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起
十五天内做出答复。逾期不答复的，即视为默认。
9.4、合同解除后，在没有继续同甲方签定合同的情况下，乙方不得以任何形式经
营TCL的系列产品。
第四章其它
10.1、本合同正本一式四份，甲乙双方各执行二份。本合同附件份，与合同同
时使用，合同签署后附件内容具有同等法律效力。
10.2、本合同未尽事宜，由双方约定后作为合同补充协议与本合同具有同等法律
效力。
10.3、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。
10.4、本合同年有效，从年月日至年月日止；本合同所有附件一年
有效，从
年月日至年月日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
代理人：代理人：
审批人：审批人：
公章：公章：开户行：开户行：帐号：帐号：签定日期：年月日
合同附件一
TCL电器销售有限责任公司
信誉奖协议
甲方：
乙方：
甲、乙双方经友好协商，就年终信誉奖事宜达成如下条款：
1、乙方获得甲方年终信誉奖的前提条件：乙方严格遵守合同各项条款。
2、
3、未经甲方认可，若乙方对甲方产品有低于甲方统一最低售价销售或批
发的行为，则按人民币200元/台从年终信誉奖或调补差价或保证金中扣除。
4、乙方应积极配合甲方进行市场规范的管理，如果能提供其他TCL客户
确凿的低于甲方统一最低售价销售或批发的证据，则按人民币200元/台进行奖励。
5、年终信誉奖支付时间：年月日前。
6、年终信誉奖支付方式：以甲方货物方式支付。
7、协议有效期为年1月1日至年12月31日止。
甲方：乙方：
盖章：盖章：
代理人签章：代理人签章：
委托证书
（1）此表如无乙方加盖公章视为无效；
（2）
以上内容如有变动时，须及时通知对方，并出具变动后的委托证书。
（1）此附件签字盖章后与合同同时有效。
TCL电器销售有限责任公司
月商场实际库存盘点表
客户名称：
截止日期：
中国移动集团公司内部控制手册与业务流程(doc 23)
中国移动股有限公司内部控制手册 业务流程
目录 业务流程
1资本性支出业务流程 1.1招标及合同管理业务流程 一、业务流程范围 1 所涉及的业务范围 选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。 2 所涉及的部门范围 财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门 二、目标 1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正， 符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。 三、风险 1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目 停滞或政府处罚。
四、相关会计科目 无 五、流程概述 (一) 招标流程 1 编制招标文件 当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。 如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。 对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。 2 组织招标 采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得 自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的 招标公司应具有相应的资质证明。
PP标准流程操作手册
PP标准流程操作手册
1.PP模块的主数据 (3) 1. 1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2 BOM (9) 1.2.1 BOM的创建 (9) 1.2.2 BOM的删除 (11) 1.2.2 BOM反查清单 (14) 1. 3创建工作中心 (17) H (21) SAP001 (22) 按照示例填写 (23) 1. 4创建工艺路线 (24) 1101 (25) 4下达的（通用） (26) 在上图标识位置依据实际情形做相应的爱护 (27) 2.修改关于物料的销售与运作打算 (27) 1101 (28) 110 (29) 10=生产-销售 (29) 10 (29) 3=库存水平/（销售/30） (29) 能够手工输入，也能够按照目标日供应量进行运算 (29) 3.将销售运作打算转为物料需求打算 (29) 1101 (30) 选择“物料或产品组成员的生产打算” (30) 4.运行MRP (33) 1101 (33) 1，3，1，3，1 (33) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (34) 1101 (35) 6.生产订单的下达 (38) 6.1生产订单的自动下达 (38) 6.2生产订单的手工下达 (42) 6.3生产订单下达的取消 (46) 7.依照生产订单进行收货 (49) 8.对生产订单的投料 (53) 9、生产订单的确认 (57) 10、与生产相关的其他内容 (59)
10.1MMD1创建MRP参数文件 (59) 10.2MP80创建推测参数文件 (65) 1.P P模块的主数据 PP模块的主数据要紧包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 字段名称填写内容填写规则和说明 物料1100101037 采纳外部给号原则，严格 按照物料的编码规则进 行编写 行业领域三全食品按示例填写
生产业务操作手册
生产业务 操作手册
目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格式
石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B原油配置运输业务流程制度格 式 Final approval draft on November 22, 2020
原油配置、运输业务流程 一、业务目标 1 经营目标 保证原油资源按计划安全、及时、保质保量地运输 到各原油加工企业；降低原油运输成本和原油途 耗。 2 合规目标 原油运输合同符合合同法等国家有关法律、法规和 股份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 自有油田、中国石油不能按计划提供原油资源，进 口原油和海洋原油不能按计划到港，运输资源不落 实。 运输方案不合理，资源集中到港、到站，不能及时 组织运输。 运输、储存过程中发生单货不符、被盗、运输事故 毁损、运输损耗过高等造成原油损失。 运输事故造成环境污染，导致处罚和赔偿。 原油运输流程不合理，造成运费增加。
未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险。 2 合规风险 原油运输合同不符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度的要求，造成损失。 三、业务流程步骤与控制点 1 衔接落实原油资源 生产经营管理部与自有油田、中国石油、中国海洋 石油和外贸代理公司业务部门衔接落实需要运输的 原油资源的品种、数量、质量和运输方式、交货日 期（船期）。 生产经营管理部编制股份公司自有油田月度原油销售计划，按规定权限审批后下达分（子）公司执行。 2 编制资源配置、运输计划 生产经营管理部根据年、季度生产经营计划中的原 油加工量与资源安排，结合供油单位与受油单位生 产运态，编制股份公司月度原油资源配置计划，并 结合分（子）公司原油库存情况，编制股份公司月 度原油资源运输计划。股份公司月度原油资源配 置、运输计划按规定权限审批后下达分（子）公司 执行。
SA用户操作流程手册
1.采购流程: 整体流程： 采购申请＜ME51N＞创建供应商的报价单＜ME41＞供应商的报价＜ME47＞价格比较＜ME49＞采购合同＜ME31K＞采购订单＜ME21N＞收货＜MIGO＞发票校验＜MIRO＞采购申请＜ME51N＞ 创建供应商的报价单＜ME41＞ e ' 总丨首首囲績丨園囱丨筋匾 -------- 匕二----------------------------- 创建报曲求/供应直地址 ￡ H眩 有需要报价的供应商） 供应商报价维护
价格比较
销售订单
采购订单
销售订单
杂财务业务一体化流程考试操作手册
T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：
公司流程管理手册
公司流程管理手册 1、流程管理基本概念 流程管理基本概念包括什么是流程、流程的作用与价值、流程的要素、流程的分类、流程管理等内容。 1、基本概念。 流程：流程是为客户创造价值的一系列行为的组合，是由输入而产生输出的一系列行为、任务和决策。因此，流程是价值在组织内流动的过程，对组织结构的合理设置有至关重要的影响。 核心业务流程：是指那些直接与客户相关的、能够直接影响到客户满意度的、通常是跨边界的流程。 流程标示：是指使用专业的工具和符号来标示现有流程，即表示物料和信息是如何从输入到输出一步一步流动的。通常，标准的流程标示应包含流程的操作者、流程的输入和输出、流程内的步骤和德为，以及流程内的断点。 流程分析：是指根据对现有流程的标示，结合流程的断点分析，判断现有流程的有效性、效率、客户满意度，寻找流程改善的方法。 流程改善：是指使用专业的工具，结合对现有流程的分析，寻找流程改善的方法，以有效提高流程的有效性、效率、客户满意度。 2、流程的作用和价值 流程是一个组织中的神经系统，是内部信息传递、工作分工协作的主要保障条件。通常我们说的职责不清晰，不是职责范围不清晰，而是流程中的职责不清晰。 3、流程的四大要素 流程包含四个基本要素，分别是流程的输入、流程的输出、流程的中间环节、每个环节的责任人（部门或职位），如果流程这四个要素不完整，则流程是不清晰的。 （1）流程的输入 就是流程从什么时间、什么环节开始，它意味着起始的条件和步骤。流程的输入和流程的输出构成流程的边界，换句话说就是这个流程是用来解决哪些问题。 （2）流程的输出。是流程最终带来的结果是什么，流程输出结果可以是单个的，也可以是多个的；可以是显性的，如报告、表单等，也可以是隐性的，如人员观念的改变。 （3）流程的中间环节。就是流程分为多少个步骤来完成。如第一
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)1
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)1
1.5成品油采购业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 保证适当的库存，满足市场需求。 1.2 寻求合理采购价格，降低采购成本。 1.3 保证采购的数量和质量。 2 财务目标 2.1 保证成品油采购会计记录及其账务处理真实、准确、 完整。 3 合规目标 3.1 成品油采购业务符合合同法等国家法律、法规和股 份公司内部规章制度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 库存不足、品种或结构不合理导致客户流失。 1.2 库存过高，占用资金增加。 1.3 外部采购未经授权或授权不当，导致资金损失、采 购成本增加或不必要的商业纠纷。 1.4 运输方案不合理导致运杂费增加。
1.5 采购的油品与订单不符，导致油品数量超耗、质量 差异。 1.6 未经审核,变更标准合同文本中涉及权利、义务条款 导致的风险。 2 财务风险 2.1 采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。2.2 没有准确和完整的会计记录。 2.3 虚假记录采购交易，导致资产流失。 2.4 未按规定进行账务处理，导致账实不符。 3 合规风险 3.1 成品油采购合同不符合合同法等国家法律、法规和 股份公司内部规章制度的要求，受到处罚，造成损 失。 三、业务流程步骤与控制点 1 上报市场需求 1.1 省（市）分公司（区外销售公司）根据市场需求及 经营变化，编写年、季、月（度）经营及资源需求 计划，由分管经理审批后，于年前60天、季前50 天、月前20天上报销售大区分公司、油品销售事业 部。
3.1 销售大区分公司根据油品销售事业部下达的配置流 向计划安排运输计划，如需调整运输计划，业务部 门分管负责人在授权内批准后下达执行，超出授权 报分管经理审批后下达执行。 3.2 销售大区分公司负责组织一次运输并通知驻厂办事 处安排炼化分（子）公司发货。资源出厂后，大区 驻厂办事处通知省(市)分公司(区外销售公司)业务 部门有关发货的数量、时间和到站(港)，省(市)分公 司(区外销售公司)收到发货通知后，向仓储部门发出 收货通知单。 4 外部采购 4.1 各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市 场价格材料,报部门负责人和本分（子）公司分管经 理，作为确定外部采购价格的依据。 4.2 大区统一外部采购：销售大区分公司根据油品销售 事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权 限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种， 落实到港(站)。 4.3 省(市)分公司(区外销售公司)外部采购：根据外部采 购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申 请表，报分管副经理审批。需预付货款的，由业务
第1章大额支付业务流程操作说明
第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。
9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明
管理流程手册
目录 行政人事管理流程 (3) 第一部分行政管理流程 (3) 第一章行政管理职责 (3) 第二章行政管理流程 (3) 第二部分人事管理流程 (4) 第一章人事管理职责 (4) 第二章人事管理流程 (4) 财务管理流程 (9) 第一部分财务部管理流程 (9) 第一章财务部各岗位职责 (9) 第二章财务管理流程 (11) 第二部分非财务部门财务管理 (12) 第一章办公固定资产及低值易耗品管理 (12) 第二章直营店铺财务管理 (12) 货品管理流程 (14) 第一部分货品部货品管理流程 (14) 第一章相关人员货品管理职责 (14) 第二章货品管理流程 (14) 第二部分直营店货品管理流程 (16) 第一章相关人员货品管理职责 (16)
第二章货品管理流程 (17) 第三部分市场部货品管理流程 (19) 第一章相关人员货品管理职责 (19) 第二章货品管理流程 (20) 第四部分仓库货品管理流程 (22) 第一章相关人员货品管理职责 (22) 第二章货品管理流程 (22) 第五部分货品管理规定 (24)
行政人事管理流程 第一部分行政管理流程 第一章行政管理职责 一、行政人事主管 1、管理流程及制度 2、评优评先 3、文化生活 4、办公秩序 5、办公用品、场所及办公设施管理 第二章行政管理流程 一、办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政人事部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品发放登记，定期盘存，帐物相符。 流程： 部门申请→查看库存→请购单→总经经理审批（100元以上物品）→物品采购→检查验收→发放登记 二、固定资产及低值易耗品的管理 对于公司固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，行政人事会同财务部于每季末进行盘点，核对帐物是否相符，根据盘点状况及调动\增加状况及时更新台帐。对需要报废的资产按照相关程序申请报废。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。
广东XX集团主要业务流程规范及权责手册
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 广东集团有限公司 主要业务流程规范职责手册 （第三版） 编制： 批准： 生效日期：年月日 封面，批准页
广东集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表 序号 简 称全 称 序号简 称 全 称 1 集 集团主管部门 17 销财 销售财务 2 总 公司总经理 18 研 产品研发 3 策 公司经营策略委员会 19 经营 生产经营 4 管 公司管理部 20 采购 采购 5 财 公司财务部 21 车间 各车间 6 内销 国内营销（对外称国内营销公司）22 计 计划 7 外销 海外营销（对外称海外营销公司）23 设 设备管理 8 制 制造部 通 称 部 长通称职 9 安 安全委员会 10 秘 总经理秘书室 11 法 集团驻广东金科集团有限法务 12 人 管理部人事行政企划 13 品 管理部品质保证 14 信息 财务部信息工程 15 财管 财务部财务管理 16 制财 制造财务 广东集团有限公司主要业务流程规范手册
编制说明 一、本《规范手册》的编制原则： 1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。 2.重流程，而不重组织、部门的原则。 3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。 4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。 二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分： 1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。 2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；
某公司业务流程描述操作手册范本
汉普公司业务流程描述操作手册
汉普管理咨询（中国）
在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。
二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。
经纪业务操作流程内控手册
经纪业务操作流程 内控手册 1 2020年5月29日
经纪业务操作流程内控手册 强化内控、规范运作是现代企业经营管理的生命线。根据中国证监会发布的<证券公司内部控制指引>以公司各项业务流程制定本业务操作流程内控手册。本手册内容包括: 一、帐户管理:开户、资料变更及挂失、密码修改、清密、非交易过户、撤消指定交易、转托管、销户 二、资金存取:柜台存取、转账存取、申请开通银证转帐 三、委托买卖:柜台委托、非柜台委托 四、清算交割:清算、交割 五、差错处理 六、应急处理。 2 2020年5月29日
3 2020年5月29日 业务流程风险控制操作者：营业部全体员工 业务流程风险控制监督者：营业部经理 经纪业务流程 主要风险控制点 ●帐户管理应专岗专人负责，其他岗位和 人员不得兼办或串岗 ●资金柜必须和其他柜分开，其它柜电脑 终端无权进入资金柜系统 ●资金柜和其他柜员不得兼职或串岗●电脑、财务人员与经纪业务等部门、人 员不得兼职或混合操作●电脑人员不得兼任清算员 ●各专柜及部门电脑用户权限应按职责严 格限制并经常 检查，人员变化应及时 调整，操作密码要经常更换 ●不得私下接受及全权代理客户办理开户 、指定或撤消指定交易、转托管、资金 存取、银证转帐申请、委托买卖及交割 等
4 2020年5月29日 代理开证券帐户 业务流程 主要风险点风险性质控制措施 ● 开户资料不全 ▲ 违反中国证券登记结算有限◆ 严格按“实时开户业务指南”操作 资料、证件与本人不符 公司相关规定 ◆ 认真审核身份证对有可疑之处的证● 伪造证件▲ 产生纠纷导致公司损失 件应进行必要鉴别 ◆ 确保客户开户资料的完整性、真实性 、有效性、同一性 ● 市场禁入人员参与交易 ▲ 开户代理机构及其开户代办◆ 境外自然人，未满十六岁的中国居民， 点因违规或操作失误而产生 现役军人，人民武装警察持军人证， 的一切经济损失和法律责任 武警不得设立帐户 ，均由该开户代理机构承担◆ 法人投资者申请设立帐户应提交营业▲ 产生纠纷导致公司损失 执照原件及复印件或复印件加盖发证 机关确认章、法定代表人证明书、法 定代表人授权委托书、法定代表人的 效身份证明文件复印件、经办人身份 证原件及复印件 ◆ 境外企业不得设立帐户 ◆ 没有法人资格的企业单位、事业单位 及社会团体不得设立帐户 ◆ 保险公司只允许设立基金帐户 代理开户
标准流程操作手册
PP标准流程操作手册 1.PP模块的主数据 (3) 1.1物料主数据 (3) 1.1.1物料主数据的创建 (3) 1.2BOM (5) 1.2.1 BOM的创建 (5) 1.2.2 BOM的删除 (6) 1.2.2 BOM反查清单 (6) 1.3创建工作中心 (7) H (9) SAP001 (9) 按照示例填写 (9) 1.4创建工艺路线 (10) 1101 (10) 4下达的（通用） (10) 在上图标识位置依据实际情况做相应的维护 (11) 2.修改对于物料的销售与运作计划 (11) 1101 (11) 110 (11) 10=生产-销售 (12) 10 (12)
3=库存水平/（销售/30） (12) 可以手工输入，也可以按照目标日供应量进行计算 (12) 3.将销售运作计划转为物料需求计划 (12) 1101 (12) 选择“物料或产品组成员的生产计划” (12) 4.运行MRP (13) 1101 (13) 1，3，1，3，1 (13) 5.查看MRP运行结果并转换生成订单 (13) 1101 (14) 6.生产订单的下达 (14) 6.1生产订单的自动下达 (14) 6.2生产订单的手工下达 (15) 6.3生产订单下达的取消 (16) 7.根据生产订单进行收货 (16) 8.对生产订单的投料 (16) 9、生产订单的确认 (17) 10、与生产相关的其他内容 (17) 10.1MMD1创建MRP参数文件 (17) 10.2MP80创建预测参数文件 (18)
1.PP模块的主数据 PP模块的主数据主要包括以下几方面：物料主数据，bom，工作中心，工艺路线,以下将详细讲述这些主数据的具体创建。 1.1物料主数据 1.1.1物料主数据的创建 事务代码：MM01 录入事务代码MM01，进入下图1 回车进入下图2 根据不同的物料选择相应的视图，其中成品和半成品则需要选择“工作计划”视图 视图选择完毕，回车进入下图3
完整word版销售业务流程管理指导手册
销售业务流程規范管理指导手册 1.0总则 1.1目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成,规范销运作过程中的齐项工作程序, 特制定本手册。 1.2原则 1.2.1优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单?、高效和顺畅，尽量避免同一环节多垂办理及同一那项多头审批, 以提高工作效率； 1.2.2实现分层级管理原则 实现以销鶴案场、项目营销部、集团房地产1^业部分层级管理的模式，减少资任重叠，避免 责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0职责 3.1销案场 负贵各流程的其体操作申请、受理， 3.2项目营销部 负资对?^项业务流程实行动态1?理， 3.3集团房地产爭业部 负资对各业务事项进行审核、监督， 4.0管理规定 4.1来电接听管理 4.1.1管控要点 来电接听管理是一项重要的口常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录 入情况及回访跟踪记录进行监督管控。來电接听中，置业顾问应提髙服务意识，接到的每一 通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1,3规范要求 4.1.3.1热线接听由每天的値口置业顾问负说，接听热线的开头语必须为“XX （案名）， 您好”； 4.1.3.2上班时河（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外 单位人员代接听热线电话： 4.1.3.3当口对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在为口内完成來电信 息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4挂机后，必须在1分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板町设置为：先生/小姐，执行过程的跟踪及后期的闭合: 严格按照公司既定流程办理: 并对事项结果作出审批决定。
场外银行间业务操作手册[1]
场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务
指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成
外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下
销售业务流程管理指导手册
销售业务流程规范管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用范围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规范、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通电话，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规范要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线电话必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线电话； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日内完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在1 分钟内感谢短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，
交建云商_工作流程管理平台操作手册范本
交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部
1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)
销售业务流程管理指导手册范本
销售业务流程规管理指导手册 1.0 总则 1.1 目的 为确保公司在售项目销售业务、经营目标的顺利完成，规销售运作过程中的各项工作程序，特制定本手册。 1.2 原则 1.2.1 优化业务流程的原则 应充分考虑业务流程的简单、高效和顺畅，尽量避免同一环节多重办理及同一事项多头审批，以提高工作效率； 1.2.2 实现分层级管理原则 实现以销售案场、项目营销部、集团房地产事业部分层级管理的模式，减少责任重叠，避免责任缺失，最终提升整体管理绩效。 2.0 适用围 本办法适用于公司在售项目销售业务的控制与管理。 3.0 职责 3.1 销售案场 负责各流程的具体操作申请、受理，执行过程的跟踪及后期的闭合； 3.2 项目营销部 负责对各项业务流程实行动态管理，严格按照公司既定流程办理； 3.3 集团房地产事业部 负责对各业务事项进行审核、监督，并对事项结果作出审批决定。 4.0 管理规定 4.1 来电接听管理 4.1.1 管控要点 来电接听管理是一项重要的日常性工作，由案场经理全程把关，并对来电接听规、登记录入情况及回访跟踪记录进行监督管控。来电接听中，置业顾问应提高服务意识，接到的每一通，即代表公司的形象，传达公司的经营理念，同时也是在树立自身的职业素养。 4.1.2 操作流程图 备注：仅作参考，视项目实际情况适当调整 4.1.3 规要求 4.1.3.1 热线接听由每天的值日置业顾问负责，接听热线的开头语必须为“××（案名），您好”； 4.1.3.2 上班时间（包括中午），热线必须确保有人在岗接听，严禁非公司正式员工或外单位人员代接听热线； 4.1.3.3 当日对进电客户进行评价和分类，做好客户资源的积累，同时在当日完成来电信息登记录入，登记客户信息时要求及时、准确、简明扼要； 4.1.3.4 挂机后，必须在 1 分钟感短信/交通指引短信跟进。模板可设置为：先生/小姐，您好!感您的来电,我是××（案名）置业顾问…, ×××××（项目精神诉求），真诚期
- 部门业务流程管理操作手册--198483680
- ITIL服务管理流程手册
- 麦肯锡管理流程手册PPT课件
- 销售业务流程管理指导手册范本
- 主要业务流程规范手册格式
- 集团公司规范化管理流程手册
- 业务流程规范手册(模板)
- 管理流程手册编写说明
- 完整word版销售业务流程管理指导手册
- 临界咨询业务流程管理手册
- (精品)业务流程管理手册清单
- (企业管理手册)临界咨询业务流程管理手册
- 供电公司的业务流程管理及流程手册(doc 6页)
- 业务流程管理手册
- 内部控制手册第2部分-业务流程(B)——6,3工程项目管理业务流程
- ARIS业务流程管理平台产品手册
- 流程管理完全问答手册
- 供电公司的业务流程管理与流程手册范本
- 广东XX集团主要业务流程规范及权责手册
- 某业务流程规范手册范本